Zusammensetzung von Timothy Plan International ETF
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- Nettovermögen
- 218,9 Mio. $ davon 216,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 354 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | HMM Co Ltd | 30.713 | 392.537,5 $ | 0,18 % |
| 302 | MTU Aero Engines AG | 1.080 | 386.926,8 $ | 0,18 % |
| 303 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.096 | 385.050,5 $ | 0,18 % |
| 304 | Belimo Holding AG | 478 | 379.996,3 $ | 0,17 % |
| 305 | REA Group Ltd | 3.511 | 378.830,5 $ | 0,17 % |
| 306 | Computershare Ltd | 19.337 | 378.683,5 $ | 0,17 % |
| 307 | Leonardo SpA | 5.561 | 373.012,7 $ | 0,17 % |
| 308 | Asics Corp | 14.220 | 372.413,6 $ | 0,17 % |
| 309 | Northern Star Resources Ltd | 26.240 | 368.522 $ | 0,17 % |
| 310 | Korea Electric Power Corp | 13.530 | 368.028 $ | 0,17 % |
| 311 | Constellation Software Inc/Canada | 208 | 365.183,6 $ | 0,17 % |
| 312 | Heidelberg Materials AG | 1.767 | 364.211 $ | 0,17 % |
| 313 | Genmab A/S | 1.373 | 363.836,6 $ | 0,17 % |
| 314 | Dassault Systemes SE | 18.183 | 362.911,9 $ | 0,17 % |
| 315 | SBI Holdings Inc | 20.136 | 361.506,5 $ | 0,17 % |
| 316 | Fujikura Ltd. | 13.992 | 360.623,1 $ | 0,16 % |
| 317 | Nitto Denko Corp | 18.600 | 359.130,4 $ | 0,16 % |
| 318 | Hexagon AB | 37.673 | 358.513,7 $ | 0,16 % |
| 319 | Lundin Gold Inc | 4.686 | 358.162,8 $ | 0,16 % |
| 320 | Wolters Kluwer NV | 4.677 | 349.283,2 $ | 0,16 % |
| 321 | Hitachi Ltd | 12.400 | 348.815,9 $ | 0,16 % |
| 322 | CSL Ltd | 3.576 | 347.264,5 $ | 0,16 % |
| 323 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 21.602 | 344.937,9 $ | 0,16 % |
| 324 | Prosus NV | 7.566 | 340.840,8 $ | 0,16 % |
| 325 | IHI Corp | 17.192 | 339.961,5 $ | 0,16 % |
| 326 | Saab AB | 5.207 | 339.777,2 $ | 0,16 % |
| 327 | EQT AB | 11.172 | 338.295 $ | 0,15 % |
| 328 | Olympus Corp | 35.920 | 336.926,8 $ | 0,15 % |
| 329 | First Quantum Minerals Ltd | 13.792 | 329.802,2 $ | 0,15 % |
| 330 | TDK Corp | 26.492 | 328.207,7 $ | 0,15 % |
| 331 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 12.144 | 323.171,7 $ | 0,15 % |
| 332 | 3i Group PLC | 9.918 | 319.999 $ | 0,15 % |
| 333 | NEC Corp | 13.040 | 316.036,6 $ | 0,14 % |
| 334 | Advantest Corp | 2.460 | 315.154,1 $ | 0,14 % |
| 335 | Disco Corp | 768 | 296.378,6 $ | 0,14 % |
| 336 | Nemetschek SE | 3.977 | 292.777,9 $ | 0,13 % |
| 337 | Xero Ltd | 5.498 | 284.893,3 $ | 0,13 % |
| 338 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 341 | 278.153,7 $ | 0,13 % |
| 339 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 15.500 | 270.168,3 $ | 0,12 % |
| 340 | Hanwha Ocean Co Ltd | 3.436 | 269.727,8 $ | 0,12 % |
| 341 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 347.456 | 261.001,9 $ | 0,12 % |
| 342 | NAVER Corp | 1.979 | 260.428,8 $ | 0,12 % |
| 343 | Adyen NV | 258 | 253.622,9 $ | 0,12 % |
| 344 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.119 | 251.395 $ | 0,11 % |
| 345 | Celestica Inc | 878 | 247.713,5 $ | 0,11 % |
| 346 | NIDEC CORP | 19.240 | 238.363,1 $ | 0,11 % |
| 347 | Rheinmetall AG | 139 | 232.046,9 $ | 0,11 % |
| 348 | Alteogen Inc | 966 | 215.444,8 $ | 0,10 % |
| 349 | Shopify Inc | 1.773 | 210.404,3 $ | 0,10 % |
| 350 | Kakao Corp | 6.658 | 199.148,6 $ | 0,09 % |
| 351 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.659 | 183.647,1 $ | 0,08 % |
| 352 | Sanrio Co Ltd | 28.440 | 175.489,6 $ | 0,08 % |
| 353 | WiseTech Global Ltd | 6.360 | 166.798,1 $ | 0,08 % |
| 354 | Pro Medicus Ltd | 1.898 | 153.049,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,5 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,6 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 72,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,0 %
- JPY 19,0 %
- CAD 12,9 %
- CHF 6,3 %
- AUD 6,2 %
- GBP 6,2 %
- KRW 4,4 %
- SEK 4,3 %
- HKD 3,9 %
- SGD 3,0 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,0 %
- Kanada 11,8 %
- Schweiz 6,5 %
- Frankreich 6,3 %
- Australien 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Italien 5,3 %
- Südkorea 4,4 %
- Schweden 4,3 %
- Deutschland 4,2 %
- Spanien 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Weitere Länder 18,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 75 | 41,1 Mio. $ | 18,97 % |
| 2 | Kanada | 36 | 25,6 Mio. $ | 11,82 % |
| 3 | Schweiz | 23 | 14,2 Mio. $ | 6,54 % |
| 4 | Frankreich | 20 | 13,5 Mio. $ | 6,25 % |
| 5 | Australien | 24 | 13,5 Mio. $ | 6,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 22 | 12,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | Italien | 17 | 11,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 8 | Südkorea | 23 | 9,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 9 | Schweden | 16 | 9,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Deutschland | 17 | 9,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 11 | Spanien | 12 | 8,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 8,4 Mio. $ | 3,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063765