Composition de Timothy Plan International ETF
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- Actif net
- 244,6 M $ dont 242,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 367 dans 25 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP Holdings Ltd | 185 156 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 2 | Great-West Lifeco Inc | 24 451 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 3 | Fortis Inc/Canada | 26 201 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 4 | Hydro One Ltd | 35 464 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 73 684 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Emera Inc | 26 590 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 44 198 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 8 | Power Corp of Canada | 21 225 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 9 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 26 168 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 10 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 926 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 11 | Poste Italiane SpA | 39 567 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 12 | Murata Manufacturing Co Ltd | 18 450 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 13 | NATIONAL BANK OF CANADA | 8 166 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 14 | Singapore Airlines Ltd | 208 980 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 15 | Telstra Group Ltd | 351 704 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 16 | TC Energy Corp | 18 636 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 17 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 99 992 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 18 | Iberdrola SA | 46 402 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 19 | Generali | 23 695 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 20 | Snam SpA | 159 214 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 21 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 315 974 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 22 | Intact Financial Corp | 5 273 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 23 | Air Liquide SA | 5 485 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 24 | Pembina Pipeline Corp | 23 263 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 25 | Sampo Oyj | 102 403 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 26 | NN Group NV | 12 259 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 27 | Kao Corp | 53 524 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 28 | Power Assets Holdings Ltd | 145 059 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 29 | Swiss Life Holding AG | 959 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 30 | SGS SA | 9 050 | 1 M $ | 0,43 % |
| 31 | Canadian National Railway Co | 8 599 | 1 M $ | 0,42 % |
| 32 | Secom Co Ltd | 25 718 | 1 M $ | 0,42 % |
| 33 | Investor AB | 24 522 | 1 M $ | 0,42 % |
| 34 | George Weston Ltd | 14 137 | 1 M $ | 0,41 % |
| 35 | Coles Group Ltd | 58 247 | 982,6 k $ | 0,40 % |
| 36 | Givaudan SA | 232 | 982,2 k $ | 0,40 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 5 786 | 964,5 k $ | 0,39 % |
| 38 | Wesfarmers Ltd | 15 341 | 960 k $ | 0,39 % |
| 39 | Swedbank AB | 25 673 | 958,7 k $ | 0,39 % |
| 40 | Veolia Environnement SA | 23 022 | 958,5 k $ | 0,39 % |
| 41 | Swisscom AG | 1 236 | 954 k $ | 0,39 % |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 976 | 951,7 k $ | 0,39 % |
| 43 | Bureau Veritas SA | 30 879 | 944,8 k $ | 0,39 % |
| 44 | Bollore SE | 202 352 | 937,7 k $ | 0,38 % |
| 45 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 626 | 936,4 k $ | 0,38 % |
| 46 | ABB Ltd | 8 636 | 936,3 k $ | 0,38 % |
| 47 | Legal & General Group PLC | 246 547 | 935,1 k $ | 0,38 % |
| 48 | Industrivarden AB | 17 005 | 933,2 k $ | 0,38 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 9 990 | 932,2 k $ | 0,38 % |
| 50 | EMS-Chemie Holding AG | 1 085 | 930,8 k $ | 0,38 % |
| 51 | Dollarama Inc | 6 971 | 922,3 k $ | 0,38 % |
| 52 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 46 281 | 920,9 k $ | 0,38 % |
| 53 | Wilmar International Ltd | 329 840 | 920,6 k $ | 0,38 % |
| 54 | Ferrovial NV | 13 244 | 907,6 k $ | 0,37 % |
| 55 | Geberit AG | 1 352 | 903,5 k $ | 0,37 % |
| 56 | Endesa SA | 19 793 | 901,8 k $ | 0,37 % |
| 57 | KBC Group NV | 6 598 | 899,3 k $ | 0,37 % |
| 58 | Lonza Group AG | 1 329 | 898 k $ | 0,37 % |
| 59 | Schindler Holding AG | 2 702 | 896,4 k $ | 0,37 % |
| 60 | Sekisui House Ltd | 43 082 | 896,2 k $ | 0,37 % |
| 61 | Enel SpA | 77 134 | 886 k $ | 0,36 % |
| 62 | Kyocera Corp | 40 278 | 882,2 k $ | 0,36 % |
| 63 | Alfa Laval AB | 14 811 | 881,6 k $ | 0,36 % |
| 64 | Danske Bank A/S | 16 446 | 880,5 k $ | 0,36 % |
| 65 | Daiwa House Industry Co Ltd | 32 394 | 880,1 k $ | 0,36 % |
| 66 | NEXT PLC | 4 539 | 875,6 k $ | 0,36 % |
| 67 | Amundi SA | 9 105 | 873,3 k $ | 0,36 % |
| 68 | ORIX Corp | 23 072 | 872,6 k $ | 0,36 % |
| 69 | DNB Bank ASA | 29 151 | 868,1 k $ | 0,36 % |
| 70 | Julius Baer Group Ltd | 9 886 | 854,2 k $ | 0,35 % |
| 71 | CaixaBank SA | 60 187 | 851,6 k $ | 0,35 % |
| 72 | Aena SME SA | 27 668 | 842,7 k $ | 0,34 % |
| 73 | Bridgestone Corp | 40 140 | 841,9 k $ | 0,34 % |
| 74 | FUJIFILM Holdings Corp | 39 128 | 838,3 k $ | 0,34 % |
| 75 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 21 719 | 837,5 k $ | 0,34 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 509 | 837,3 k $ | 0,34 % |
| 77 | CK Hutchison Holdings Ltd | 98 864 | 835,1 k $ | 0,34 % |
| 78 | STMicroelectronics NV | 11 206 | 825,7 k $ | 0,34 % |
| 79 | Euronext NV | 5 110 | 817,3 k $ | 0,33 % |
| 80 | Eni SpA | 34 690 | 817,2 k $ | 0,33 % |
| 81 | Sika AG | 3 945 | 814,3 k $ | 0,33 % |
| 82 | Suncor Energy Inc | 15 092 | 812 k $ | 0,33 % |
| 83 | OMV AG | 12 868 | 810,8 k $ | 0,33 % |
| 84 | Canon Inc | 31 776 | 810,5 k $ | 0,33 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 10 425 | 810,3 k $ | 0,33 % |
| 86 | RB Global Inc | 6 954 | 809,7 k $ | 0,33 % |
| 87 | Banco BPM SpA | 46 890 | 809,5 k $ | 0,33 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21 680 | 807,7 k $ | 0,33 % |
| 89 | Elia Group SA/NV | 5 015 | 801 k $ | 0,33 % |
| 90 | Kone Oyj | 14 069 | 799,8 k $ | 0,33 % |
| 91 | Haleon PLC | 173 228 | 798,8 k $ | 0,33 % |
| 92 | Deutsche Post AG | 13 126 | 796,3 k $ | 0,33 % |
| 93 | Credit Agricole SA | 39 589 | 795,8 k $ | 0,33 % |
| 94 | Erste Group Bank AG | 5 945 | 795,4 k $ | 0,33 % |
| 95 | Safran SA | 2 017 | 795 k $ | 0,33 % |
| 96 | Engie SA | 25 202 | 794,4 k $ | 0,32 % |
| 97 | Cie Financiere Richemont SA | 3 419 | 789,6 k $ | 0,32 % |
| 98 | Lifco AB | 24 103 | 789,2 k $ | 0,32 % |
| 99 | E.ON SE | 38 308 | 788,9 k $ | 0,32 % |
| 100 | Japan Post Holdings Co Ltd | 59 080 | 788,2 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,4 %
- Industrie 5,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 0,7 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 73,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,7 %
- JPY 19,8 %
- CAD 12,5 %
- CHF 8,0 %
- GBP 5,4 %
- SEK 5,3 %
- KRW 5,2 %
- AUD 5,0 %
- SGD 3,5 %
- HKD 3,3 %
- DKK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,8 %
- Canada 11,5 %
- Suisse 8,2 %
- France 6,2 %
- Italie 5,5 %
- Suède 5,3 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Australie 5,0 %
- Espagne 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Singapour 3,5 %
- Autres pays 17,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 82 | 48,1 M $ | 19,83 % |
| 2 | Canada | 40 | 28 M $ | 11,54 % |
| 3 | Suisse | 25 | 19,8 M $ | 8,19 % |
| 4 | France | 20 | 15 M $ | 6,20 % |
| 5 | Italie | 16 | 13,4 M $ | 5,53 % |
| 6 | Suède | 18 | 12,9 M $ | 5,33 % |
| 7 | Corée du Sud | 32 | 12,7 M $ | 5,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 20 | 12,3 M $ | 5,05 % |
| 9 | Australie | 18 | 12,1 M $ | 4,98 % |
| 10 | Espagne | 12 | 9,3 M $ | 3,83 % |
| 11 | Allemagne | 14 | 9,2 M $ | 3,78 % |
| 12 | Singapour | 8 | 8,4 M $ | 3,46 % |
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