Composition de Timothy Plan International ETF
Timothy Plan · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 218,9 M $ dont 216,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 354 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Franco-Nevada Corp | 2 853 | 706,5 k $ | 0,32 % |
| 102 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 20 930 | 706,1 k $ | 0,32 % |
| 103 | Legal & General Group PLC | 216 361 | 705,2 k $ | 0,32 % |
| 104 | Sandvik AB | 18 601 | 702,6 k $ | 0,32 % |
| 105 | DNB Bank ASA | 22 462 | 699,2 k $ | 0,32 % |
| 106 | Toyota Tsusho Corp | 18 600 | 697,4 k $ | 0,32 % |
| 107 | Admiral Group PLC | 16 705 | 696,4 k $ | 0,32 % |
| 108 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 25 056 | 693,5 k $ | 0,32 % |
| 109 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 82 292 | 692,1 k $ | 0,32 % |
| 110 | Elbit Systems Ltd | 824 | 691,6 k $ | 0,32 % |
| 111 | Hannover Rueck SE | 2 228 | 689,6 k $ | 0,32 % |
| 112 | Kao Corp. | 17 704 | 689,2 k $ | 0,31 % |
| 113 | Jeronimo Martins SGPS SA | 28 984 | 688,7 k $ | 0,31 % |
| 114 | East Japan Railway Co | 29 976 | 684,8 k $ | 0,31 % |
| 115 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 669 | 682,3 k $ | 0,31 % |
| 116 | Kyocera Corp | 45 476 | 681,5 k $ | 0,31 % |
| 117 | SGS SA | 6 477 | 681,4 k $ | 0,31 % |
| 118 | Tourmaline Oil Corp | 14 163 | 678 k $ | 0,31 % |
| 119 | Industria de Diseno Textil SA | 11 899 | 677,1 k $ | 0,31 % |
| 120 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 110 704 | 675,4 k $ | 0,31 % |
| 121 | Commonwealth Bank of Australia | 5 830 | 674,4 k $ | 0,31 % |
| 122 | Kerry Group PLC | 8 470 | 669,5 k $ | 0,31 % |
| 123 | Bridgestone Corp | 32 280 | 664,6 k $ | 0,30 % |
| 124 | Credit Agricole SA | 36 043 | 663,6 k $ | 0,30 % |
| 125 | Nippon Yusen KK | 18 216 | 662,1 k $ | 0,30 % |
| 126 | RB Global Inc | 6 865 | 658,5 k $ | 0,30 % |
| 127 | Magna International Inc | 11 785 | 658,3 k $ | 0,30 % |
| 128 | Henderson Land Development Co Ltd | 178 201 | 657,3 k $ | 0,30 % |
| 129 | Japan Post Holdings Co Ltd | 58 260 | 656,8 k $ | 0,30 % |
| 130 | Kia Corp | 6 914 | 655,6 k $ | 0,30 % |
| 131 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 40 172 | 654,3 k $ | 0,30 % |
| 132 | Assa Abloy AB | 18 356 | 652,6 k $ | 0,30 % |
| 133 | Schindler Holding AG | 2 000 | 651,5 k $ | 0,30 % |
| 134 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21 060 | 650,6 k $ | 0,30 % |
| 135 | Lloyds Banking Group PLC | 532 181 | 650,3 k $ | 0,30 % |
| 136 | Next PLC | 3 866 | 648,5 k $ | 0,30 % |
| 137 | Swedbank AB | 19 205 | 647,3 k $ | 0,30 % |
| 138 | Lonza Group AG | 1 018 | 642,8 k $ | 0,29 % |
| 139 | ITOCHU Corp | 51 620 | 642,3 k $ | 0,29 % |
| 140 | KBC Group NV | 5 285 | 638,3 k $ | 0,29 % |
| 141 | Westpac Banking Corp | 23 345 | 635,6 k $ | 0,29 % |
| 142 | Amundi SA | 7 485 | 634,5 k $ | 0,29 % |
| 143 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 829 | 634 k $ | 0,29 % |
| 144 | Prudential PLC | 46 041 | 632,5 k $ | 0,29 % |
| 145 | Geberit AG | 945 | 629,6 k $ | 0,29 % |
| 146 | ABB Ltd | 7 942 | 628,3 k $ | 0,29 % |
| 147 | Hoya Corp | 3 740 | 625,7 k $ | 0,29 % |
| 148 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11 034 | 625,4 k $ | 0,29 % |
| 149 | National Australia Bank Ltd | 21 854 | 624,7 k $ | 0,29 % |
| 150 | Wartsila OYJ Abp | 16 973 | 622 k $ | 0,28 % |
| 151 | Cenovus Energy Inc | 23 331 | 619,3 k $ | 0,28 % |
| 152 | EDP SA | 118 250 | 618,4 k $ | 0,28 % |
| 153 | Sonova Holding AG | 2 759 | 617,8 k $ | 0,28 % |
| 154 | Bank Leumi Le-Israel BM | 27 747 | 616,4 k $ | 0,28 % |
| 155 | Danske Bank A/S | 12 737 | 615,3 k $ | 0,28 % |
| 156 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 58 644 | 611,8 k $ | 0,28 % |
| 157 | Epiroc AB | 25 131 | 608,5 k $ | 0,28 % |
| 158 | Aeon Co Ltd | 51 164 | 607,6 k $ | 0,28 % |
| 159 | Fast Retailing Co Ltd | 1 564 | 607,4 k $ | 0,28 % |
| 160 | Alcon AG | 8 182 | 606,5 k $ | 0,28 % |
| 161 | Symrise AG | 7 155 | 605,6 k $ | 0,28 % |
| 162 | Ajinomoto Co Inc | 21 828 | 604,8 k $ | 0,28 % |
| 163 | Wesfarmers Ltd | 12 021 | 604,6 k $ | 0,28 % |
| 164 | Deutsche Post AG | 11 657 | 602,9 k $ | 0,28 % |
| 165 | Knorr-Bremse AG | 5 369 | 602,8 k $ | 0,28 % |
| 166 | CaixaBank SA | 51 310 | 602,8 k $ | 0,28 % |
| 167 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 968 | 602,5 k $ | 0,28 % |
| 168 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 10 518 | 602,4 k $ | 0,28 % |
| 169 | AIA Group Ltd | 55 638 | 602,1 k $ | 0,28 % |
| 170 | Swiss Re AG | 3 616 | 598 k $ | 0,27 % |
| 171 | Kubota Corp | 38 480 | 595,8 k $ | 0,27 % |
| 172 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18 856 | 594,8 k $ | 0,27 % |
| 173 | Central Japan Railway Co | 23 108 | 594,7 k $ | 0,27 % |
| 174 | Brambles Ltd | 38 080 | 593,6 k $ | 0,27 % |
| 175 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28 105 | 592,8 k $ | 0,27 % |
| 176 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 590 k $ | 0,27 % |
| 177 | Novonesis Novozymes B | 9 965 | 589,6 k $ | 0,27 % |
| 178 | Banca Mediolanum SpA | 29 483 | 588,8 k $ | 0,27 % |
| 179 | Sompo Holdings Inc | 15 500 | 587,2 k $ | 0,27 % |
| 180 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 11 120 | 587,2 k $ | 0,27 % |
| 181 | BioMerieux | 5 534 | 587,1 k $ | 0,27 % |
| 182 | Unipol Assicurazioni SpA | 25 535 | 585,6 k $ | 0,27 % |
| 183 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8 039 | 582,9 k $ | 0,27 % |
| 184 | DSV A/S | 2 446 | 579,3 k $ | 0,26 % |
| 185 | Daikin Industries Ltd | 4 920 | 579,3 k $ | 0,26 % |
| 186 | SK hynix Inc | 1 099 | 579,2 k $ | 0,26 % |
| 187 | ABN AMRO Bank NV | 18 447 | 578 k $ | 0,26 % |
| 188 | Barrick Mining Corp | 14 134 | 577,7 k $ | 0,26 % |
| 189 | AIB Group PLC | 55 286 | 576 k $ | 0,26 % |
| 190 | DSM-Firmenich AG | 8 107 | 575,6 k $ | 0,26 % |
| 191 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 22 596 | 574,1 k $ | 0,26 % |
| 192 | Origin Energy Ltd | 66 632 | 569 k $ | 0,26 % |
| 193 | London Stock Exchange Group PLC | 4 846 | 568,5 k $ | 0,26 % |
| 194 | Aeroports de Paris SA | 4 700 | 568,2 k $ | 0,26 % |
| 195 | BPER Banca SPA | 43 881 | 564,7 k $ | 0,26 % |
| 196 | Coloplast A/S | 8 328 | 562,2 k $ | 0,26 % |
| 197 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 14 220 | 560,9 k $ | 0,26 % |
| 198 | Julius Baer Group Ltd | 7 680 | 558,8 k $ | 0,26 % |
| 199 | Obic Co Ltd | 22 980 | 557,8 k $ | 0,25 % |
| 200 | Volvo AB | 17 272 | 557,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Santé 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 72,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 19,0 %
- CAD 12,9 %
- CHF 6,3 %
- AUD 6,2 %
- GBP 6,2 %
- KRW 4,4 %
- SEK 4,3 %
- HKD 3,9 %
- SGD 3,0 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,0 %
- Canada 11,8 %
- Suisse 6,5 %
- France 6,3 %
- Australie 6,2 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Italie 5,3 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Suède 4,3 %
- Allemagne 4,2 %
- Espagne 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Autres pays 18,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 41,1 M $ | 18,97 % |
| 2 | Canada | 36 | 25,6 M $ | 11,82 % |
| 3 | Suisse | 23 | 14,2 M $ | 6,54 % |
| 4 | France | 20 | 13,5 M $ | 6,25 % |
| 5 | Australie | 24 | 13,5 M $ | 6,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 22 | 12,9 M $ | 5,96 % |
| 7 | Italie | 17 | 11,4 M $ | 5,28 % |
| 8 | Corée du Sud | 23 | 9,6 M $ | 4,44 % |
| 9 | Suède | 16 | 9,2 M $ | 4,27 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 9,1 M $ | 4,19 % |
| 11 | Espagne | 12 | 8,5 M $ | 3,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 8,4 M $ | 3,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Timothy Plan International ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063765