Composition de REYNDERS, MCVEIGH CORE EQUITY FUND
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- Actif net
- 106,8 M $ dont 105 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 43 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27 640 | 5,5 M $ | 5,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 11 775 | 5,5 M $ | 5,12 % |
| 3 | Apple Inc | 15 935 | 4,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12 500 | 4,5 M $ | 4,17 % |
| 5 | UL SOLUTIONS INC | 45 500 | 4,2 M $ | 3,90 % |
| 6 | Rockwell Automation Inc | 8 101 | 3,9 M $ | 3,64 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 7 300 | 3,7 M $ | 3,47 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 10 925 | 3,6 M $ | 3,42 % |
| 9 | UNILEVER PLC | 53 444 | 3,4 M $ | 3,17 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 9 044 | 3,3 M $ | 3,11 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 49 100 | 3 M $ | 2,84 % |
| 12 | Xylem Inc/NY | 24 433 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 13 | Broadcom Inc | 7 000 | 2,7 M $ | 2,55 % |
| 14 | CROWN HOLDINGS INC | 23 000 | 2,7 M $ | 2,54 % |
| 15 | Nexans SA | 17 500 | 2,7 M $ | 2,49 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4 634 | 2,7 M $ | 2,49 % |
| 17 | SharkNinja Inc | 16 000 | 2,6 M $ | 2,42 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 23 912 | 2,5 M $ | 2,37 % |
| 19 | Interface Inc | 70 000 | 2,4 M $ | 2,25 % |
| 20 | Danone SA | 30 000 | 2,3 M $ | 2,19 % |
| 21 | Stryker Corp | 6 500 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 22 | Salesforce Inc | 11 500 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 050 | 2 M $ | 1,90 % |
| 24 | Airbnb Inc | 13 000 | 2 M $ | 1,84 % |
| 25 | Veralto Corp | 20 766 | 2 M $ | 1,83 % |
| 26 | Rocket Cos Inc | 150 000 | 1,9 M $ | 1,81 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 10 000 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5 500 | 1,8 M $ | 1,71 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 10 150 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 30 | Siemens Healthineers AG | 40 000 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 31 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11 000 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 32 | Novonesis Novozymes B | 25 904 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 33 | Nextpower Inc | 18 000 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 34 | Cloudflare Inc | 5 750 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 35 | ARM Holdings PLC | 6 500 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 000 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| 37 | Danaher Corp | 7 099 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 38 | TOMRA Systems ASA | 119 382 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 39 | Sensient Technologies Corp | 10 000 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 40 | SoFi Technologies Inc | 70 000 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 41 | L'Oreal SA | 2 332 | 1 M $ | 0,97 % |
| 42 | Rivian Automotive Inc | 40 000 | 608,8 k $ | 0,57 % |
| 43 | Enovix Corp | 85 714 | 350,6 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Industrie 14,4 %
- Santé 10,8 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Finance 2,5 %
- Non attribué 26,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,5 %
- EUR 12,7 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- France 11,0 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Allemagne 1,6 %
- Danemark 1,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Norvège 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 84,5 M $ | 80,54 % |
| 2 | France | 5 | 11,6 M $ | 11,03 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 2,6 M $ | 2,47 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 7 | Norvège | 1 | 1,3 M $ | 1,26 % |
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