Zusammensetzung von REYNDERS, MCVEIGH CORE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 106,8 Mio. $ davon 105 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 43 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27.640 | 5,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 2 | Microsoft Corp | 11.775 | 5,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Apple Inc | 15.935 | 4,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12.500 | 4,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | UL SOLUTIONS INC | 45.500 | 4,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | Rockwell Automation Inc | 8.101 | 3,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 7.300 | 3,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 10.925 | 3,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | UNILEVER PLC | 53.444 | 3,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 9.044 | 3,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 49.100 | 3 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Xylem Inc/NY | 24.433 | 2,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Broadcom Inc | 7.000 | 2,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | CROWN HOLDINGS INC | 23.000 | 2,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Nexans SA | 17.500 | 2,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Mastercard Inc | 4.634 | 2,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | SharkNinja Inc | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 23.912 | 2,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | Interface Inc | 70.000 | 2,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Danone SA | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Stryker Corp | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Salesforce Inc | 11.500 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.050 | 2 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Airbnb Inc | 13.000 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Veralto Corp | 20.766 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Rocket Cos Inc | 150.000 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 10.150 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Siemens Healthineers AG | 40.000 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11.000 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Novonesis Novozymes B | 25.904 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Nextpower Inc | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Cloudflare Inc | 5.750 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | ARM Holdings PLC | 6.500 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.000 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Danaher Corp | 7.099 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | TOMRA Systems ASA | 119.382 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Sensient Technologies Corp | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | SoFi Technologies Inc | 70.000 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | L'Oreal SA | 2.332 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Rivian Automotive Inc | 40.000 | 608.800 $ | 0,57 % |
| 43 | Enovix Corp | 85.714 | 350.570,3 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Industrie 14,4 %
- Gesundheit 10,8 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 5,9 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Nicht zugeordnet 26,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,5 %
- EUR 12,7 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Frankreich 11,0 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Deutschland 1,6 %
- Dänemark 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Norwegen 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 84,5 Mio. $ | 80,54 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 11,6 Mio. $ | 11,03 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
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