Composition de DANA EPIPHANY EQUITY FUND
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- Actif net
- 78,1 M $ dont 77,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29 100 | 5,8 M $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 17 600 | 5,4 M $ | 6,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8 900 | 4,1 M $ | 5,30 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 400 | 4,1 M $ | 5,20 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9 995 | 2,7 M $ | 3,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 700 | 2,2 M $ | 2,84 % |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | 7 800 | 1,8 M $ | 2,35 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 15 335 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | Lam Research Corp | 5 686 | 1,7 M $ | 2,13 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 7 200 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 11 | ServiceNow Inc | 14 000 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 5 800 | 1,5 M $ | 1,96 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 13 868 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 16 500 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 15 | Visa Inc | 3 840 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 16 | American Tower Corp | 8 106 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 6 900 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 18 | Cigna Group/The | 5 000 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 792 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 20 | Bank of America Corp | 21 986 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 21 | STERIS PLC | 5 900 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 2 415 | 1,3 M $ | 1,72 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 4 757 | 1,3 M $ | 1,72 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 806 | 1,3 M $ | 1,72 % |
| 25 | CRH PLC | 13 900 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 26 | Johnson Controls International plc | 8 940 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 27 | Amphenol Corp | 7 776 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 11 400 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | Sysco Corp | 14 561 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 30 | American Express Co | 3 600 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 31 | SLB Ltd | 24 200 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 32 | Tapestry Inc | 7 822 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 33 | Oracle Corp | 9 100 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 8 228 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 4 900 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 36 | CVS Health Corp | 10 921 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 37 | Autoliv Inc | 9 200 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 38 | Accenture PLC | 6 774 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 39 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 474 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 40 | Aramark | 18 000 | 1 M $ | 1,31 % |
| 41 | AT&T Inc | 42 474 | 987,5 k $ | 1,27 % |
| 42 | General Motors Co | 10 940 | 972,1 k $ | 1,25 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 3 972 | 959,5 k $ | 1,23 % |
| 44 | PPL Corp | 24 000 | 845 k $ | 1,08 % |
| 45 | Warner Music Group Corp | 32 500 | 843,7 k $ | 1,08 % |
| 46 | Portland General Electric Co | 16 337 | 805,9 k $ | 1,03 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 5 403 | 788,2 k $ | 1,01 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 852 | 701,2 k $ | 0,90 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 200 | 428 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,4 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Irlande 3,1 %
- Pays-Bas 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 73,2 M $ | 94,72 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 2,13 % |
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