Portefeuille de DANA EPIPHANY EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 47 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 77,2 M $ · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Santé 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 21,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,3 %
- NL 2,8 %
- IE 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 72,9 M $ | 95,27 % |
| NL | 1 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| IE | 1 | 1,5 M $ | 1,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 29 100 | 5,8 M $ | 7,52 % |
| Apple Inc | 17 600 | 4,8 M $ | 6,19 % |
| Alphabet Inc | 11 400 | 4,4 M $ | 5,68 % |
| Microsoft Corp | 8 900 | 3,6 M $ | 4,70 % |
| Amazon.com Inc | 11 800 | 3,1 M $ | 4,05 % |
| Broadcom Inc | 5 700 | 2,4 M $ | 3,08 % |
| NXP Semiconductors NV | 7 200 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| Vertiv Holdings Co | 5 400 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 19 000 | 1,7 M $ | 2,25 % |
| Lam Research Corp | 6 700 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 12 700 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| CRH PLC | 13 900 | 1,6 M $ | 2,13 % |
| Meta Platforms Inc | 2 500 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| Johnson Controls International plc | 10 300 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| SLB Ltd | 26 200 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| American Tower Corp | 8 106 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| Oracle Corp | 9 100 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| Cigna Group/The | 5 000 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 6 900 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| Visa Inc | 4 149 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| Bank of America Corp | 25 400 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| Tapestry Inc | 9 280 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4 900 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| PepsiCo Inc | 8 228 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5 300 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 100 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| STERIS PLC | 5 900 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13 868 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| Accenture PLC | 7 100 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| Sysco Corp | 16 900 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| Allstate Corp/The | 5 800 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| IQVIA Holdings Inc | 7 800 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| ResMed Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| AT&T Inc | 45 000 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| American Express Co | 3 600 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| Zoetis Inc | 9 800 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| Kimberly-Clark Corp | 11 400 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| Delta Air Lines Inc | 16 500 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| Autoliv Inc | 9 200 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| Portland General Electric Co | 18 127 | 941,3 k $ | 1,22 % |
| Warner Music Group Corp | 32 500 | 918,8 k $ | 1,19 % |
| ServiceNow Inc | 10 300 | 909,6 k $ | 1,18 % |
| PPL Corp | 24 000 | 898,6 k $ | 1,16 % |
| Genuine Parts Co | 8 000 | 857,8 k $ | 1,11 % |
| Aramark | 18 000 | 822,4 k $ | 1,07 % |
| PulteGroup Inc | 6 000 | 734,2 k $ | 0,95 % |
| Alphabet Inc | 1 200 | 458,3 k $ | 0,59 % |