Zusammensetzung von DANA EPIPHANY EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 77,2 Mio. $ davon 76,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 47 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29.100 | 5,8 Mio. $ | 7,52 % |
| 2 | Apple Inc | 17.600 | 4,8 Mio. $ | 6,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11.400 | 4,4 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.900 | 3,6 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11.800 | 3,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.700 | 2,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 7.200 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 5.400 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Lam Research Corp | 6.700 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.700 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | CRH PLC | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2.500 | 1,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 10.300 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | SLB Ltd | 26.200 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | American Tower Corp | 8.106 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Oracle Corp | 9.100 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Cigna Group/The | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 6.900 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Visa Inc | 4.149 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Bank of America Corp | 25.400 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Tapestry Inc | 9.280 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 4.900 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 8.228 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 4.100 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | STERIS PLC | 5.900 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 13.868 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Accenture PLC | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Sysco Corp | 16.900 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 5.800 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | IQVIA Holdings Inc | 7.800 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | ResMed Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | AT&T Inc | 45.000 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | American Express Co | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Zoetis Inc | 9.800 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 11.400 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 16.500 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Autoliv Inc | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 18.127 | 941.335,1 $ | 1,22 % |
| 41 | Warner Music Group Corp | 32.500 | 918.775 $ | 1,19 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 10.300 | 909.593 $ | 1,18 % |
| 43 | PPL Corp | 24.000 | 898.560 $ | 1,16 % |
| 44 | Genuine Parts Co | 8.000 | 857.840 $ | 1,11 % |
| 45 | Aramark | 18.000 | 822.420 $ | 1,07 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 6.000 | 734.160 $ | 0,95 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1.200 | 458.328 $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Niederlande 2,8 %
- Irland 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 72,9 Mio. $ | 95,27 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
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