Portfolio von DANA EPIPHANY EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · 47 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 77,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Gesundheit 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- NL 2,8 %
- IE 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 72,9 Mio. $ | 95,27 % |
| NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,76 % |
| IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 29.100 | 5,8 Mio. $ | 7,52 % |
| Apple Inc | 17.600 | 4,8 Mio. $ | 6,19 % |
| Alphabet Inc | 11.400 | 4,4 Mio. $ | 5,68 % |
| Microsoft Corp | 8.900 | 3,6 Mio. $ | 4,70 % |
| Amazon.com Inc | 11.800 | 3,1 Mio. $ | 4,05 % |
| Broadcom Inc | 5.700 | 2,4 Mio. $ | 3,08 % |
| NXP Semiconductors NV | 7.200 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| Vertiv Holdings Co | 5.400 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 2,25 % |
| Lam Research Corp | 6.700 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 12.700 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| CRH PLC | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Meta Platforms Inc | 2.500 | 1,5 Mio. $ | 1,98 % |
| Johnson Controls International plc | 10.300 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| SLB Ltd | 26.200 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| American Tower Corp | 8.106 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Oracle Corp | 9.100 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Cigna Group/The | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.900 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Visa Inc | 4.149 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Bank of America Corp | 25.400 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Tapestry Inc | 9.280 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.900 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| PepsiCo Inc | 8.228 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Howmet Aerospace Inc | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.100 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| STERIS PLC | 5.900 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13.868 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Accenture PLC | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Sysco Corp | 16.900 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Allstate Corp/The | 5.800 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| IQVIA Holdings Inc | 7.800 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| ResMed Inc | 5.600 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| AT&T Inc | 45.000 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| American Express Co | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Zoetis Inc | 9.800 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Kimberly-Clark Corp | 11.400 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Delta Air Lines Inc | 16.500 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Autoliv Inc | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Portland General Electric Co | 18.127 | 941.335,1 $ | 1,22 % |
| Warner Music Group Corp | 32.500 | 918.775 $ | 1,19 % |
| ServiceNow Inc | 10.300 | 909.593 $ | 1,18 % |
| PPL Corp | 24.000 | 898.560 $ | 1,16 % |
| Genuine Parts Co | 8.000 | 857.840 $ | 1,11 % |
| Aramark | 18.000 | 822.420 $ | 1,07 % |
| PulteGroup Inc | 6.000 | 734.160 $ | 0,95 % |
| Alphabet Inc | 1.200 | 458.328 $ | 0,59 % |