Zusammensetzung von DANA EPIPHANY EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 78,1 Mio. $ davon 77,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 49 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29.100 | 5,8 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 17.600 | 5,4 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.900 | 4,1 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.400 | 4,1 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9.995 | 2,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.700 | 2,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | 7.800 | 1,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 15.335 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Lam Research Corp | 5.686 | 1,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | ServiceNow Inc | 14.000 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 13.868 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 16.500 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Visa Inc | 3.840 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | American Tower Corp | 8.106 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 6.900 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Cigna Group/The | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.792 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Bank of America Corp | 21.986 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | STERIS PLC | 5.900 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 2.415 | 1,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 4.757 | 1,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3.806 | 1,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | CRH PLC | 13.900 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Johnson Controls International plc | 8.940 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Amphenol Corp | 7.776 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 11.400 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Sysco Corp | 14.561 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | American Express Co | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | SLB Ltd | 24.200 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Tapestry Inc | 7.822 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Oracle Corp | 9.100 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 8.228 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 4.900 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | CVS Health Corp | 10.921 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | Autoliv Inc | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Accenture PLC | 6.774 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.474 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Aramark | 18.000 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | AT&T Inc | 42.474 | 987.520,5 $ | 1,27 % |
| 42 | General Motors Co | 10.940 | 972.128,4 $ | 1,25 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 3.972 | 959.516 $ | 1,23 % |
| 44 | PPL Corp | 24.000 | 845.040 $ | 1,08 % |
| 45 | Warner Music Group Corp | 32.500 | 843.700 $ | 1,08 % |
| 46 | Portland General Electric Co | 16.337 | 805.904,2 $ | 1,03 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 5.403 | 788.243,7 $ | 1,01 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 852 | 701.221,6 $ | 0,90 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1.200 | 427.980 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Irland 3,1 %
- Niederlande 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 73,2 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DANA EPIPHANY EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063526