Composition de JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 320 dans 28 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Embassy Office Parks REIT | 148 989 | 668 k $ | 0,03 % |
| 302 | Coromandel International Ltd | 31 522 | 661,4 k $ | 0,03 % |
| 303 | Southern Copper Corp | 3 830 | 657,6 k $ | 0,03 % |
| 304 | Haitian International Holdings Ltd | 238 000 | 645,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Biocon Ltd | 158 204 | 601,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | JD Health International Inc | 99 250 | 586,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | ExlService Holdings Inc | 16 903 | 538,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | Sea Ltd | 5 139 | 436,2 k $ | 0,02 % |
| 309 | China Merchants Bank Co Ltd | 75 671 | 424,4 k $ | 0,02 % |
| 310 | Pop Mart International Group Ltd | 19 600 | 398,9 k $ | 0,02 % |
| 311 | Localiza Rent a Car SA | 38 405 | 358,6 k $ | 0,02 % |
| 312 | Mouwasat Medical Services Co | 19 468 | 353,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | MakeMyTrip Ltd | 6 067 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 314 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 3 145 890 | 3,2 $ | |
| 315 | Severstal PAO | 329 294 | 0,3 $ | |
| 316 | Novatek PJSC | 164 582 | 0,2 $ | |
| 317 | Gazprom PJSC | 4 581 130 | 0,1 $ | |
| 318 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 4 096 600 | 0,1 $ | |
| 319 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 172 004 | 0 $ | |
| 320 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 833 482 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Finance 5,3 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 53,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- HKD 19,2 %
- KRW 18,3 %
- INR 11,0 %
- BRL 4,1 %
- CNY 4,0 %
- USD 3,8 %
- ZAR 3,5 %
- MXN 2,2 %
- SAR 2,0 %
- THB 1,1 %
- EUR 1,0 %
- IDR 0,8 %
- AED 0,7 %
- HUF 0,6 %
- MYR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- QAR 0,4 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 18,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,2 %
- Inde 11,5 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 4,9 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- États-Unis 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Thaïlande 1,1 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 32 | 539,2 M $ | 25,35 % |
| 2 | Corée du Sud | 40 | 392,5 M $ | 18,45 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 45 | 366,6 M $ | 17,23 % |
| 4 | Inde | 54 | 244,7 M $ | 11,50 % |
| 5 | Chine | 33 | 105,8 M $ | 4,98 % |
| 6 | Brésil | 20 | 105,2 M $ | 4,95 % |
| 7 | Afrique du Sud | 16 | 68 M $ | 3,20 % |
| 8 | Mexique | 7 | 45,7 M $ | 2,15 % |
| 9 | Arabie saoudite | 8 | 43,2 M $ | 2,03 % |
| 10 | États-Unis | 12 | 32,9 M $ | 1,55 % |
| 11 | Îles Caïmans | 7 | 25 M $ | 1,18 % |
| 12 | Thaïlande | 6 | 24,1 M $ | 1,13 % |
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