Composition de Baird Small/Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 77,5 M $ dont 74,9 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 57 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurocrine Biosciences Inc | 15 007 | 2,5 M $ | 3,26 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 3 319 | 2,5 M $ | 3,24 % |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 23 009 | 2,4 M $ | 3,05 % |
| 4 | Victoria's Secret & Co | 25 346 | 2,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | Dutch Bros Inc | 28 750 | 2,1 M $ | 2,66 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 7 523 | 2 M $ | 2,63 % |
| 7 | Twilio Inc | 9 430 | 1,9 M $ | 2,51 % |
| 8 | UL SOLUTIONS INC | 17 385 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | WOODWARD INC | 4 080 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 11 283 | 1,7 M $ | 2,23 % |
| 11 | Kontoor Brands Inc | 20 408 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 3 688 | 1,7 M $ | 2,17 % |
| 13 | Jabil Inc | 4 283 | 1,7 M $ | 2,13 % |
| 14 | Cava Group Inc | 20 537 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 234 | 1,6 M $ | 2,08 % |
| 16 | Glaukos Corp | 10 948 | 1,5 M $ | 1,97 % |
| 17 | Illumina Inc | 8 218 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 1 801 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 19 | BWX Technologies Inc | 7 257 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 20 | Affirm Holdings Inc | 16 733 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 21 | Boot Barn Holdings Inc | 8 280 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 22 | National Storage Affiliates Trust | 30 382 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17 282 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 24 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 262 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 4 848 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 26 | Fabrinet | 2 219 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 27 | Crocs Inc | 10 278 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 28 | Alkermes PLC | 23 571 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 29 | XPO Inc | 5 981 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| 30 | Generac Holdings Inc | 4 132 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 31 | Rambus Inc | 8 904 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 32 | Equitable Holdings Inc | 26 660 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 33 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 47 679 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 34 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 17 986 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 4 608 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 36 | Centuri Holdings Inc | 37 233 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 37 | Repligen Corp | 8 218 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 38 | Viper Energy Inc | 26 145 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 39 | AAON Inc | 8 737 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 40 | Modine Manufacturing Co | 4 107 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 41 | TFI International Inc | 7 448 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 8 064 | 1 M $ | 1,34 % |
| 43 | Insulet Corp | 6 752 | 1 M $ | 1,33 % |
| 44 | Dexcom Inc | 14 800 | 996,8 k $ | 1,29 % |
| 45 | Align Technology Inc | 5 788 | 976,2 k $ | 1,26 % |
| 46 | Houlihan Lokey Inc | 7 154 | 959,6 k $ | 1,24 % |
| 47 | HealthEquity Inc | 10 316 | 931,7 k $ | 1,20 % |
| 48 | Floor & Decor Holdings Inc | 14 656 | 870 k $ | 1,12 % |
| 49 | Kinsale Capital Group Inc | 2 605 | 859,2 k $ | 1,11 % |
| 50 | Descartes Systems Group Inc/The | 12 360 | 855,8 k $ | 1,10 % |
| 51 | Vita Coco Co Inc/The | 11 182 | 739,6 k $ | 0,95 % |
| 52 | XPEL Inc | 14 769 | 732,5 k $ | 0,95 % |
| 53 | WAYSTAR HOLDING CORP | 35 533 | 729,5 k $ | 0,94 % |
| 54 | CHURCHILL DOWNS INC | 8 095 | 725,6 k $ | 0,94 % |
| 55 | SoFi Technologies Inc | 39 863 | 714,7 k $ | 0,92 % |
| 56 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8 891 | 683,5 k $ | 0,88 % |
| 57 | ServiceTitan Inc | 8 229 | 581,9 k $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Canada 2,6 %
- Danemark 1,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Irlande 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 69,2 M $ | 92,39 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 2,57 % |
| 3 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 1,65 % |
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