Zusammensetzung von Baird Small/Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 77,5 Mio. $ davon 74,9 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 57 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.007 | 2,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 3.319 | 2,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 23.009 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Victoria's Secret & Co | 25.346 | 2,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Dutch Bros Inc | 28.750 | 2,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 7.523 | 2 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Twilio Inc | 9.430 | 1,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | UL SOLUTIONS INC | 17.385 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | WOODWARD INC | 4.080 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 11.283 | 1,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Kontoor Brands Inc | 20.408 | 1,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 3.688 | 1,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Jabil Inc | 4.283 | 1,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Cava Group Inc | 20.537 | 1,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.234 | 1,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Glaukos Corp | 10.948 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Illumina Inc | 8.218 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 1.801 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | BWX Technologies Inc | 7.257 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Affirm Holdings Inc | 16.733 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Boot Barn Holdings Inc | 8.280 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | National Storage Affiliates Trust | 30.382 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17.282 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.262 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 4.848 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Fabrinet | 2.219 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Crocs Inc | 10.278 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Alkermes PLC | 23.571 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | XPO Inc | 5.981 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Generac Holdings Inc | 4.132 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Rambus Inc | 8.904 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Equitable Holdings Inc | 26.660 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 47.679 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 17.986 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 4.608 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Centuri Holdings Inc | 37.233 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Repligen Corp | 8.218 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Viper Energy Inc | 26.145 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | AAON Inc | 8.737 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Modine Manufacturing Co | 4.107 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 41 | TFI International Inc | 7.448 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 8.064 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 43 | Insulet Corp | 6.752 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| 44 | Dexcom Inc | 14.800 | 996.780 $ | 1,29 % |
| 45 | Align Technology Inc | 5.788 | 976.204,1 $ | 1,26 % |
| 46 | Houlihan Lokey Inc | 7.154 | 959.566 $ | 1,24 % |
| 47 | HealthEquity Inc | 10.316 | 931.741,1 $ | 1,20 % |
| 48 | Floor & Decor Holdings Inc | 14.656 | 869.980,2 $ | 1,12 % |
| 49 | Kinsale Capital Group Inc | 2.605 | 859.155,1 $ | 1,11 % |
| 50 | Descartes Systems Group Inc/The | 12.360 | 855.806,4 $ | 1,10 % |
| 51 | Vita Coco Co Inc/The | 11.182 | 739.577,5 $ | 0,95 % |
| 52 | XPEL Inc | 14.769 | 732.542,4 $ | 0,95 % |
| 53 | WAYSTAR HOLDING CORP | 35.533 | 729.492,5 $ | 0,94 % |
| 54 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.095 | 725.635,8 $ | 0,94 % |
| 55 | SoFi Technologies Inc | 39.863 | 714.743,6 $ | 0,92 % |
| 56 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8.891 | 683.540,1 $ | 0,88 % |
| 57 | ServiceTitan Inc | 8.229 | 581.872,6 $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,2 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 76,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kanada 2,6 %
- Dänemark 1,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Irland 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 69,2 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baird Small/Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063403