Composition de GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 6 064 514 | 175,8 M $ | 6,07 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 3 216 857 | 161,5 M $ | 5,58 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 965 735 | 159,7 M $ | 5,52 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 556 128 | 135,9 M $ | 4,70 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 904 266 | 125,7 M $ | 4,34 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 617 685 | 122,4 M $ | 4,23 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 1 852 671 | 120,4 M $ | 4,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 868 168 | 113,8 M $ | 3,93 % |
| 9 | Cigna Group/The | 417 382 | 111,3 M $ | 3,85 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 496 124 | 102,9 M $ | 3,55 % |
| 11 | Novartis AG | 667 383 | 101,9 M $ | 3,52 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 583 851 | 99,1 M $ | 3,42 % |
| 13 | Chevron Corp | 459 816 | 95,1 M $ | 3,29 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 671 336 | 91,4 M $ | 3,16 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 1 194 276 | 90,8 M $ | 3,14 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 1 681 468 | 84,6 M $ | 2,92 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 833 112 | 77,4 M $ | 2,67 % |
| 18 | Kroger Co/The | 1 068 513 | 77,3 M $ | 2,67 % |
| 19 | CME Group Inc | 252 969 | 74,7 M $ | 2,58 % |
| 20 | BP PLC | 1 559 093 | 73,3 M $ | 2,53 % |
| 21 | Exelon Corp | 1 446 986 | 70,9 M $ | 2,45 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 286 535 | 69,7 M $ | 2,41 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 421 351 | 66,3 M $ | 2,29 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 132 729 | 63,6 M $ | 2,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 443 148 | 58 M $ | 2,00 % |
| 26 | American International Group Inc | 769 518 | 57,9 M $ | 2,00 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 1 295 787 | 55,9 M $ | 1,93 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 671 963 | 53,4 M $ | 1,84 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 299 520 | 46,5 M $ | 1,61 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 234 028 | 43,2 M $ | 1,49 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 141 393 | 42 M $ | 1,45 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 1 005 994 | 40,1 M $ | 1,39 % |
Répartition par secteur
- Services publics 19,7 %
- Consommation de base 17,5 %
- Finance 17,0 %
- Énergie 15,6 %
- Santé 12,2 %
- Communication 11,8 %
- Non attribué 6,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 2,7 Md $ | 93,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 73,3 M $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 1 | 69,7 M $ | 2,43 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42 M $ | 1,47 % |
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