Composition de GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1 230 543 | 168,2 M $ | 6,50 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 899 599 | 162,7 M $ | 6,29 % |
| 3 | Altria Group Inc | 2 243 061 | 161,4 M $ | 6,24 % |
| 4 | AT&T Inc | 6 746 721 | 139,7 M $ | 5,40 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 3 259 438 | 138 M $ | 5,33 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 478 680 | 113,9 M $ | 4,40 % |
| 7 | Cigna Group/The | 409 020 | 112,8 M $ | 4,36 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 486 357 | 106,2 M $ | 4,11 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 711 334 | 93,6 M $ | 3,62 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 1 144 160 | 93 M $ | 3,59 % |
| 11 | Novartis AG | 564 879 | 88,5 M $ | 3,42 % |
| 12 | Chevron Corp | 522 679 | 86,6 M $ | 3,35 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 609 786 | 83,4 M $ | 3,22 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 537 401 | 72,8 M $ | 2,81 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 856 044 | 68,7 M $ | 2,66 % |
| 16 | CVS Health Corp | 636 746 | 65,9 M $ | 2,55 % |
| 17 | Exelon Corp | 1 407 361 | 65,6 M $ | 2,54 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 323 596 | 59,9 M $ | 2,32 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 178 701 | 56,6 M $ | 2,19 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 318 997 | 55 M $ | 2,12 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 229 852 | 54,2 M $ | 2,09 % |
| 22 | State Street Corp | 298 325 | 50,6 M $ | 1,96 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 573 384 | 50,3 M $ | 1,95 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 395 819 | 50,1 M $ | 1,94 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 1 154 436 | 47,7 M $ | 1,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 188 650 | 47,5 M $ | 1,83 % |
| 27 | Hershey Co/The | 260 667 | 45,7 M $ | 1,77 % |
| 28 | McDonald's Corp | 159 749 | 43,2 M $ | 1,67 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 237 498 | 41,7 M $ | 1,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 124 598 | 41,1 M $ | 1,59 % |
| 31 | BP PLC | 1 087 423 | 40,2 M $ | 1,55 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 71 398 | 28,4 M $ | 1,10 % |
| 33 | Bank of America Corp | 429 628 | 24,5 M $ | 0,95 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 581 686 | 23,8 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 20,7 %
- Services publics 20,2 %
- Finance 15,3 %
- Santé 13,3 %
- Énergie 11,5 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 2,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 2,5 Md $ | 96,25 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 56,6 M $ | 2,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 40,2 M $ | 1,56 % |
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