Zusammensetzung von GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Inc | 6.064.514 | 175,8 Mio. $ | 6,07 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 3.216.857 | 161,5 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 965.735 | 159,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 556.128 | 135,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1.904.266 | 125,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 617.685 | 122,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 1.852.671 | 120,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 868.168 | 113,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Cigna Group/The | 417.382 | 111,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 496.124 | 102,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Novartis AG | 667.383 | 101,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 583.851 | 99,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Chevron Corp | 459.816 | 95,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 14 | American Water Works Co Inc | 671.336 | 91,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 1.194.276 | 90,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 1.681.468 | 84,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 833.112 | 77,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | Kroger Co/The | 1.068.513 | 77,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | CME Group Inc | 252.969 | 74,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | BP PLC | 1.559.093 | 73,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | Exelon Corp | 1.446.986 | 70,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1.286.535 | 69,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 23 | Cincinnati Financial Corp | 421.351 | 66,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 132.729 | 63,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 443.148 | 58 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | American International Group Inc | 769.518 | 57,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 1.295.787 | 55,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 671.963 | 53,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 299.520 | 46,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 234.028 | 43,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 141.393 | 42 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Old Republic International Corp | 1.005.994 | 40,1 Mio. $ | 1,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 19,7 %
- Basiskonsum 17,5 %
- Finanzen 17,0 %
- Energie 15,6 %
- Gesundheit 12,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Kanada 2,4 %
- Bermuda 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 2,7 Mrd. $ | 93,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 73,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Kanada | 1 | 69,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42 Mio. $ | 1,47 % |
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