Zusammensetzung von GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1.230.543 | 168,2 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 899.599 | 162,7 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Altria Group Inc | 2.243.061 | 161,4 Mio. $ | 6,24 % |
| 4 | AT&T Inc | 6.746.721 | 139,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 3.259.438 | 138 Mio. $ | 5,33 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 478.680 | 113,9 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | Cigna Group/The | 409.020 | 112,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 486.357 | 106,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 711.334 | 93,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 1.144.160 | 93 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Novartis AG | 564.879 | 88,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Chevron Corp | 522.679 | 86,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 609.786 | 83,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 537.401 | 72,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 856.044 | 68,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 16 | CVS Health Corp | 636.746 | 65,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Exelon Corp | 1.407.361 | 65,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 323.596 | 59,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 178.701 | 56,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 318.997 | 55 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.229.852 | 54,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | State Street Corp | 298.325 | 50,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 573.384 | 50,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 395.819 | 50,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 1.154.436 | 47,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 188.650 | 47,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Hershey Co/The | 260.667 | 45,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | McDonald's Corp | 159.749 | 43,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 237.498 | 41,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 124.598 | 41,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | BP PLC | 1.087.423 | 40,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 71.398 | 28,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Bank of America Corp | 429.628 | 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Old Republic International Corp | 581.686 | 23,8 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 20,7 %
- Versorger 20,2 %
- Finanzen 15,3 %
- Gesundheit 13,3 %
- Energie 11,5 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 2,5 Mrd. $ | 96,25 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 56,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 40,2 Mio. $ | 1,56 % |
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