Composition de KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND
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- Actif net
- 51,6 M $ dont 51,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 47 dans 12 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veolia Environnement SA | 68 837 | 2,7 M $ | 5,31 % |
| 2 | Xylem Inc/NY | 19 229 | 2,2 M $ | 4,36 % |
| 3 | IDEX Corp | 9 645 | 2,2 M $ | 4,31 % |
| 4 | Veralto Corp | 20 314 | 1,9 M $ | 3,71 % |
| 5 | Ecolab Inc | 6 864 | 1,9 M $ | 3,69 % |
| 6 | Pentair PLC | 25 600 | 1,7 M $ | 3,24 % |
| 7 | Core & Main Inc | 36 428 | 1,6 M $ | 3,10 % |
| 8 | California Water Service Group | 31 871 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 11 881 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 10 | Ingersoll Rand Inc | 18 409 | 1,5 M $ | 2,97 % |
| 11 | Essential Utilities Inc | 37 691 | 1,5 M $ | 2,91 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 684 | 1,5 M $ | 2,84 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 263 460 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 14 | United Utilities Group PLC | 72 603 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 15 | Coway Co Ltd | 20 922 | 1,3 M $ | 2,57 % |
| 16 | Aalberts NV | 26 491 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 24 410 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| 18 | Weir Group PLC/The | 35 149 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| 19 | SEVERN TRENT PLC | 30 191 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 20 | Pennon Group PLC | 190 772 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 21 | Halma PLC | 24 709 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | 12 330 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 23 | Jacobs Solutions Inc | 8 028 | 1,1 M $ | 2,10 % |
| 24 | AECOM | 14 152 | 1 M $ | 1,98 % |
| 25 | Advanced Drainage Systems Inc | 7 370 | 1 M $ | 1,98 % |
| 26 | Tetra Tech Inc | 30 710 | 1 M $ | 1,97 % |
| 27 | Itron Inc | 9 981 | 994,7 k $ | 1,93 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 936 | 982 k $ | 1,90 % |
| 29 | H2O America | 14 227 | 872,5 k $ | 1,69 % |
| 30 | Georg Fischer AG | 13 410 | 859,9 k $ | 1,67 % |
| 31 | Ferguson Enterprises Inc | 3 094 | 725 k $ | 1,40 % |
| 32 | Arcadis NV | 14 983 | 705,1 k $ | 1,37 % |
| 33 | Flowserve Corp | 9 143 | 694,8 k $ | 1,35 % |
| 34 | ANDRITZ AG | 7 365 | 693,8 k $ | 1,34 % |
| 35 | Mueller Water Products Inc | 26 737 | 674,8 k $ | 1,31 % |
| 36 | Valmont Industries Inc | 1 348 | 649,3 k $ | 1,26 % |
| 37 | Franklin Electric Co Inc | 5 838 | 611,4 k $ | 1,18 % |
| 38 | Stantec Inc | 7 313 | 516,1 k $ | 1,00 % |
| 39 | Lindsay Corp | 4 615 | 511,4 k $ | 0,99 % |
| 40 | Toro Co/The | 5 551 | 510 k $ | 0,99 % |
| 41 | DuPont de Nemours Inc | 3 560 | 487,7 k $ | 0,94 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 3 490 | 468,9 k $ | 0,91 % |
| 43 | Energy Recovery Inc | 44 163 | 382 k $ | 0,74 % |
| 44 | Masco Corp | 4 742 | 339 k $ | 0,66 % |
| 45 | Onterris Inc | 13 080 | 274,5 k $ | 0,53 % |
| 46 | China Water Affairs Group Ltd | 281 730 | 167,8 k $ | 0,33 % |
| 47 | Eurofins Scientific SE | 1 640 | 129,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Santé 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 3,1 %
- Non attribué 80,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,8 %
- GBP 12,1 %
- EUR 10,9 %
- KRW 2,6 %
- JPY 2,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,0 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- France 5,4 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Brésil 2,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Japon 2,6 %
- Suisse 1,7 %
- Autriche 1,4 %
- Canada 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 33,8 M $ | 65,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 6,2 M $ | 12,12 % |
| 3 | France | 1 | 2,7 M $ | 5,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 3,94 % |
| 5 | Brésil | 1 | 1,4 M $ | 2,81 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 2,59 % |
| 7 | Japon | 1 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| 8 | Suisse | 1 | 859,9 k $ | 1,68 % |
| 9 | Autriche | 1 | 693,8 k $ | 1,36 % |
| 10 | Canada | 1 | 516,1 k $ | 1,01 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 167,8 k $ | 0,33 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 129,3 k $ | 0,25 % |
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