Zusammensetzung von KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 51,6 Mio. $ davon 51,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 47 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veolia Environnement SA | 68.837 | 2,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | Xylem Inc/NY | 19.229 | 2,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | IDEX Corp | 9.645 | 2,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | Veralto Corp | 20.314 | 1,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Ecolab Inc | 6.864 | 1,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Pentair PLC | 25.600 | 1,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Core & Main Inc | 36.428 | 1,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | California Water Service Group | 31.871 | 1,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | American Water Works Co Inc | 11.881 | 1,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Ingersoll Rand Inc | 18.409 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | Essential Utilities Inc | 37.691 | 1,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.684 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 263.460 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | United Utilities Group PLC | 72.603 | 1,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Coway Co Ltd | 20.922 | 1,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Aalberts NV | 26.491 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 24.410 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Weir Group PLC/The | 35.149 | 1,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | SEVERN TRENT PLC | 30.191 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Pennon Group PLC | 190.772 | 1,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Halma PLC | 24.709 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | 12.330 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Jacobs Solutions Inc | 8.028 | 1,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | AECOM | 14.152 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Advanced Drainage Systems Inc | 7.370 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Tetra Tech Inc | 30.710 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Itron Inc | 9.981 | 994.706,5 $ | 1,93 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.936 | 982.047,4 $ | 1,90 % |
| 29 | H2O America | 14.227 | 872.541,9 $ | 1,69 % |
| 30 | Georg Fischer AG | 13.410 | 859.856,4 $ | 1,67 % |
| 31 | Ferguson Enterprises Inc | 3.094 | 725.017 $ | 1,40 % |
| 32 | Arcadis NV | 14.983 | 705.125,6 $ | 1,37 % |
| 33 | Flowserve Corp | 9.143 | 694.776,6 $ | 1,35 % |
| 34 | ANDRITZ AG | 7.365 | 693.766,6 $ | 1,34 % |
| 35 | Mueller Water Products Inc | 26.737 | 674.841,9 $ | 1,31 % |
| 36 | Valmont Industries Inc | 1.348 | 649.331,6 $ | 1,26 % |
| 37 | Franklin Electric Co Inc | 5.838 | 611.355,4 $ | 1,18 % |
| 38 | Stantec Inc | 7.313 | 516.086 $ | 1,00 % |
| 39 | Lindsay Corp | 4.615 | 511.434,3 $ | 0,99 % |
| 40 | Toro Co/The | 5.551 | 509.970,4 $ | 0,99 % |
| 41 | DuPont de Nemours Inc | 3.560 | 487.720 $ | 0,94 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 3.490 | 468.881,5 $ | 0,91 % |
| 43 | Energy Recovery Inc | 44.163 | 382.010 $ | 0,74 % |
| 44 | Masco Corp | 4.742 | 338.958,2 $ | 0,66 % |
| 45 | Onterris Inc | 13.080 | 274.549,2 $ | 0,53 % |
| 46 | China Water Affairs Group Ltd | 281.730 | 167.818,9 $ | 0,33 % |
| 47 | Eurofins Scientific SE | 1.640 | 129.331,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 3,1 %
- Nicht zugeordnet 80,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,8 %
- GBP 12,1 %
- EUR 10,9 %
- KRW 2,6 %
- JPY 2,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Frankreich 5,4 %
- Niederlande 3,9 %
- Brasilien 2,8 %
- Südkorea 2,6 %
- Japan 2,6 %
- Schweiz 1,7 %
- Österreich 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Luxemburg 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 33,8 Mio. $ | 65,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 6,2 Mio. $ | 12,12 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Japan | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 859.856,4 $ | 1,68 % |
| 9 | Österreich | 1 | 693.766,6 $ | 1,36 % |
| 10 | Kanada | 1 | 516.086 $ | 1,01 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 167.818,9 $ | 0,33 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 129.331,7 $ | 0,25 % |
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