Composition de VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
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- Actif net
- 17,2 M $ dont 17,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 72 dans 15 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 000 | 394,5 k $ | 2,30 % |
| 2 | US Bancorp | 6 350 | 383,5 k $ | 2,23 % |
| 3 | Ambev SA | 112 800 | 355 k $ | 2,07 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 3 756 | 346,6 k $ | 2,02 % |
| 5 | Datadog Inc | 1 330 | 346,3 k $ | 2,02 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 1 729 | 346 k $ | 2,01 % |
| 7 | Broadcom Inc | 909 | 343,4 k $ | 2,00 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 948 | 342,7 k $ | 1,99 % |
| 9 | Koninklijke Philips NV | 12 575 | 342,2 k $ | 1,99 % |
| 10 | Danaher Corp | 1 789 | 340,8 k $ | 1,98 % |
| 11 | GSK PLC | 12 934 | 339,8 k $ | 1,98 % |
| 12 | Bureau Veritas SA | 11 061 | 339 k $ | 1,97 % |
| 13 | SPIRAX GROUP PLC | 3 691 | 335,1 k $ | 1,95 % |
| 14 | Melrose Industries PLC | 52 528 | 331,4 k $ | 1,93 % |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 781 | 325,5 k $ | 1,89 % |
| 16 | Sony Group Corp | 15 900 | 320,1 k $ | 1,86 % |
| 17 | Prosus NV | 7 249 | 315,2 k $ | 1,83 % |
| 18 | Thales SA | 1 225 | 315 k $ | 1,83 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 558 | 314,3 k $ | 1,83 % |
| 20 | Microsoft Corp | 835 | 311,5 k $ | 1,81 % |
| 21 | Tencent Holdings Ltd | 5 600 | 309,1 k $ | 1,80 % |
| 22 | SF Holding Co Ltd | 65 600 | 302,6 k $ | 1,76 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 828 | 302,2 k $ | 1,76 % |
| 24 | Yum China Holdings Inc | 7 262 | 296,8 k $ | 1,73 % |
| 25 | BAE SYSTEMS PLC | 12 088 | 296,4 k $ | 1,73 % |
| 26 | Hensoldt AG | 3 811 | 296,2 k $ | 1,72 % |
| 27 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 25 200 | 288,6 k $ | 1,68 % |
| 28 | Elekta AB | 56 363 | 287,9 k $ | 1,68 % |
| 29 | BE Semiconductor Industries NV | 847 | 279,9 k $ | 1,63 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 21 900 | 262,6 k $ | 1,53 % |
| 31 | Entegris Inc | 1 363 | 245,1 k $ | 1,43 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 810 | 227,6 k $ | 1,32 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 1 100 | 226,4 k $ | 1,32 % |
| 34 | Etsy Inc | 2 946 | 221,9 k $ | 1,29 % |
| 35 | Masco Corp | 2 651 | 215,7 k $ | 1,26 % |
| 36 | Amphenol Corp | 1 192 | 210,2 k $ | 1,22 % |
| 37 | Symrise AG | 2 064 | 207,2 k $ | 1,21 % |
| 38 | MTU Aero Engines AG | 491 | 204,7 k $ | 1,19 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 1 484 | 197,1 k $ | 1,15 % |
| 40 | Brambles Ltd | 14 331 | 193,6 k $ | 1,13 % |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 324 | 192,1 k $ | 1,12 % |
| 42 | Allegion plc | 1 341 | 188,4 k $ | 1,10 % |
| 43 | Sartorius Stedim Biotech | 895 | 185,7 k $ | 1,08 % |
| 44 | Safran SA | 470 | 185,3 k $ | 1,08 % |
| 45 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 828 | 184,3 k $ | 1,07 % |
| 46 | Kao Corp | 9 200 | 182,4 k $ | 1,06 % |
| 47 | Airbnb Inc | 1 254 | 179,4 k $ | 1,04 % |
| 48 | Brown-Forman Corp | 6 728 | 179,3 k $ | 1,04 % |
| 49 | Ferrovial NV | 2 588 | 177,5 k $ | 1,03 % |
| 50 | Hoshizaki Corp | 5 400 | 176,8 k $ | 1,03 % |
| 51 | ASX Ltd | 4 753 | 175,5 k $ | 1,02 % |
| 52 | Edenred SE | 6 778 | 174,3 k $ | 1,01 % |
| 53 | Heineken NV | 2 075 | 174,3 k $ | 1,01 % |
| 54 | Baidu Inc | 12 200 | 174,2 k $ | 1,01 % |
| 55 | Roche Holding AG | 421 | 173,4 k $ | 1,01 % |
| 56 | Auckland International Airport Ltd | 36 040 | 171,4 k $ | 1,00 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 647 | 169,4 k $ | 0,99 % |
| 58 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 34 100 | 166,9 k $ | 0,97 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 1 731 | 166,6 k $ | 0,97 % |
| 60 | Huntington Ingalls Industries Inc | 586 | 164 k $ | 0,95 % |
| 61 | Dassault Aviation SA | 495 | 162,7 k $ | 0,95 % |
| 62 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 45 800 | 161,6 k $ | 0,94 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 316 | 160,9 k $ | 0,94 % |
| 64 | Mondelez International Inc | 2 772 | 160,3 k $ | 0,93 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 1 136 | 158 k $ | 0,92 % |
| 66 | Kweichow Moutai Co Ltd | 900 | 157,3 k $ | 0,92 % |
| 67 | JD.com Inc | 11 800 | 150,4 k $ | 0,88 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 2 016 | 146,6 k $ | 0,85 % |
| 69 | Siemens Healthineers AG | 3 696 | 144,2 k $ | 0,84 % |
| 70 | Endeavour Group Ltd/Australia | 62 768 | 141,3 k $ | 0,82 % |
| 71 | MarketAxess Holdings Inc | 920 | 104,4 k $ | 0,61 % |
| 72 | Rheinmetall AG | 90 | 102,5 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Santé 11,0 %
- Communication 9,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 47,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 40,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 8,7 %
- CNY 6,3 %
- JPY 5,3 %
- HKD 5,2 %
- AUD 3,0 %
- TWD 2,3 %
- BRL 2,1 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- NZD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 39,2 %
- Pays-Bas 8,8 %
- France 8,8 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Chine 7,3 %
- Allemagne 5,6 %
- Japon 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Australie 3,0 %
- Taïwan 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 6,7 M $ | 39,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 1,5 M $ | 8,84 % |
| 3 | France | 7 | 1,5 M $ | 8,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,5 M $ | 8,67 % |
| 5 | Chine | 6 | 1,3 M $ | 7,29 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 954,8 k $ | 5,57 % |
| 7 | Japon | 4 | 905,7 k $ | 5,28 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 722 k $ | 4,21 % |
| 9 | Australie | 3 | 510,4 k $ | 2,98 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 394,5 k $ | 2,30 % |
| 11 | Brésil | 1 | 355 k $ | 2,07 % |
| 12 | Suède | 1 | 287,9 k $ | 1,68 % |
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