Composition de Global Endurance Portfolio
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- Actif net
- 16,2 M $ dont 16 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 26 dans 4 pays
- 10 premières
- 61,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria PLC | 3 647 784 | 3,1 M $ | 19,05 % |
| 2 | Roivant Sciences Ltd | 33 336 | 1,2 M $ | 7,26 % |
| 3 | Arbutus Biopharma Corp | 186 127 | 893,4 k $ | 5,50 % |
| 4 | IMMUNOVANT INC | 20 479 | 789,1 k $ | 4,86 % |
| 5 | QXO Inc | 45 472 | 785,8 k $ | 4,84 % |
| 6 | Floor & Decor Holdings Inc | 13 214 | 784,4 k $ | 4,83 % |
| 7 | Teleflex Inc | 5 272 | 668,3 k $ | 4,11 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 11 077 | 621,1 k $ | 3,82 % |
| 9 | DraftKings Inc | 23 775 | 600,6 k $ | 3,70 % |
| 10 | Calumet Inc | 16 354 | 589,1 k $ | 3,63 % |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp | 3 345 | 571,5 k $ | 3,52 % |
| 12 | Urban Outfitters Inc | 7 086 | 502,1 k $ | 3,09 % |
| 13 | Sotera Health Co | 26 212 | 465,3 k $ | 2,86 % |
| 14 | USA TODAY Co Inc | 49 728 | 425,2 k $ | 2,62 % |
| 15 | Corpay Inc | 1 274 | 424,6 k $ | 2,61 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 1 563 | 417,9 k $ | 2,57 % |
| 17 | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 479 733 | 408 k $ | 2,51 % |
| 18 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5 664 | 401,5 k $ | 2,47 % |
| 19 | Nektar Therapeutics | 5 616 | 392,1 k $ | 2,41 % |
| 20 | Flutter Entertainment PLC | 3 833 | 391,6 k $ | 2,41 % |
| 21 | DIAGEO PLC | 18 036 | 363,2 k $ | 2,24 % |
| 22 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 15 972 | 352,8 k $ | 2,17 % |
| 23 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4 200 | 329,3 k $ | 2,03 % |
| 24 | Remy Cointreau SA | 4 175 | 205,3 k $ | 1,26 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 4 898 | 190,8 k $ | 1,17 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 282 | 156 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 4,3 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 92,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- GBP 21,6 %
- EUR 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,8 %
- Royaume-Uni 21,6 %
- Bermudes 7,4 %
- France 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 11 M $ | 68,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 M $ | 21,61 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 7,37 % |
| 4 | France | 2 | 361,3 k $ | 2,26 % |
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Titelia. « Composition de Global Endurance Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063049