Composition de Global Endurance Portfolio
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- Actif net
- 15,5 M $ dont 15,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 35 dans 6 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roivant Sciences Ltd | 48 998 | 1,4 M $ | 8,75 % |
| 2 | Victoria PLC | 3 647 784 | 1,2 M $ | 7,90 % |
| 3 | QXO Inc | 42 928 | 833,7 k $ | 5,37 % |
| 4 | Teleflex Inc | 6 670 | 797,8 k $ | 5,14 % |
| 5 | Immunovant Inc | 29 165 | 724,5 k $ | 4,67 % |
| 6 | Calumet Inc | 20 157 | 723,6 k $ | 4,67 % |
| 7 | Arbutus Biopharma Corp | 148 088 | 666,4 k $ | 4,30 % |
| 8 | Appian Corp | 26 978 | 650,4 k $ | 4,19 % |
| 9 | Floor & Decor Holdings Inc | 11 062 | 561,9 k $ | 3,62 % |
| 10 | Royalty Pharma PLC | 10 303 | 494,2 k $ | 3,19 % |
| 11 | Constellation Software Inc/Canada | 254 | 445,9 k $ | 2,87 % |
| 12 | Urban Outfitters Inc | 6 157 | 390 k $ | 2,51 % |
| 13 | HCA Healthcare Inc | 810 | 383,3 k $ | 2,47 % |
| 14 | DraftKings Inc | 17 423 | 376,7 k $ | 2,43 % |
| 15 | Somnigroup International Inc | 5 048 | 373,1 k $ | 2,41 % |
| 16 | Copart Inc | 11 098 | 368,5 k $ | 2,38 % |
| 17 | EchoStar Corp | 3 081 | 360,7 k $ | 2,33 % |
| 18 | Insmed Inc | 2 191 | 358,3 k $ | 2,31 % |
| 19 | Sotera Health Co | 23 287 | 333,9 k $ | 2,15 % |
| 20 | Cooper Cos Inc/The | 4 637 | 331,5 k $ | 2,14 % |
| 21 | Belite Bio Inc | 2 053 | 327,3 k $ | 2,11 % |
| 22 | Fastly Inc | 11 113 | 322,9 k $ | 2,08 % |
| 23 | Corpay Inc | 1 105 | 321,5 k $ | 2,07 % |
| 24 | Colliers International Group Inc | 2 575 | 275,2 k $ | 1,77 % |
| 25 | USA TODAY Co Inc | 36 172 | 255 k $ | 1,64 % |
| 26 | Veeva Systems Inc | 1 328 | 233,3 k $ | 1,50 % |
| 27 | TransDigm Group Inc | 198 | 229,5 k $ | 1,48 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 1 288 | 217,3 k $ | 1,40 % |
| 29 | Core & Main Inc | 4 245 | 209,7 k $ | 1,35 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 1 261 | 188,6 k $ | 1,22 % |
| 31 | Trade Desk Inc/The | 8 153 | 185 k $ | 1,19 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 4 502 | 179,4 k $ | 1,16 % |
| 33 | New York Times Co/The | 1 984 | 166,1 k $ | 1,07 % |
| 34 | Remy Cointreau SA | 3 737 | 161,6 k $ | 1,04 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 448 | 143 k $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Santé 4,9 %
- Technologie 4,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Finance 2,1 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 80,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,9 %
- GBP 8,1 %
- CAD 2,9 %
- EUR 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Bermudes 8,9 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Canada 4,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- France 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 11,4 M $ | 75,00 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 8,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 8,08 % |
| 4 | Canada | 2 | 721,1 k $ | 4,75 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 327,3 k $ | 2,16 % |
| 6 | France | 1 | 161,6 k $ | 1,07 % |
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