Zusammensetzung von Global Endurance Portfolio
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- Nettovermögen
- 15,5 Mio. $ davon 15,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 35 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roivant Sciences Ltd | 48.998 | 1,4 Mio. $ | 8,75 % |
| 2 | Victoria PLC | 3.647.784 | 1,2 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | QXO Inc | 42.928 | 833.661,8 $ | 5,37 % |
| 4 | Teleflex Inc | 6.670 | 797.798,7 $ | 5,14 % |
| 5 | Immunovant Inc | 29.165 | 724.458,6 $ | 4,67 % |
| 6 | Calumet Inc | 20.157 | 723.636,3 $ | 4,67 % |
| 7 | Arbutus Biopharma Corp | 148.088 | 666.396 $ | 4,30 % |
| 8 | Appian Corp | 26.978 | 650.439,6 $ | 4,19 % |
| 9 | Floor & Decor Holdings Inc | 11.062 | 561.949,6 $ | 3,62 % |
| 10 | Royalty Pharma PLC | 10.303 | 494.234,9 $ | 3,19 % |
| 11 | Constellation Software Inc/Canada | 254 | 445.881,3 $ | 2,87 % |
| 12 | Urban Outfitters Inc | 6.157 | 390.046 $ | 2,51 % |
| 13 | HCA Healthcare Inc | 810 | 383.324,4 $ | 2,47 % |
| 14 | DraftKings Inc | 17.423 | 376.685,3 $ | 2,43 % |
| 15 | Somnigroup International Inc | 5.048 | 373.148,2 $ | 2,41 % |
| 16 | Copart Inc | 11.098 | 368.453,6 $ | 2,38 % |
| 17 | EchoStar Corp | 3.081 | 360.692,7 $ | 2,33 % |
| 18 | Insmed Inc | 2.191 | 358.272,3 $ | 2,31 % |
| 19 | Sotera Health Co | 23.287 | 333.935,6 $ | 2,15 % |
| 20 | Cooper Cos Inc/The | 4.637 | 331.545,5 $ | 2,14 % |
| 21 | Belite Bio Inc | 2.053 | 327.330,3 $ | 2,11 % |
| 22 | Fastly Inc | 11.113 | 322.943,8 $ | 2,08 % |
| 23 | Corpay Inc | 1.105 | 321.544 $ | 2,07 % |
| 24 | Colliers International Group Inc | 2.575 | 275.241,8 $ | 1,77 % |
| 25 | USA TODAY Co Inc | 36.172 | 255.012,6 $ | 1,64 % |
| 26 | Veeva Systems Inc | 1.328 | 233.276,5 $ | 1,50 % |
| 27 | TransDigm Group Inc | 198 | 229.474,1 $ | 1,48 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 1.288 | 217.298,5 $ | 1,40 % |
| 29 | Core & Main Inc | 4.245 | 209.703 $ | 1,35 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 1.261 | 188.595,2 $ | 1,22 % |
| 31 | Trade Desk Inc/The | 8.153 | 184.991,6 $ | 1,19 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 4.502 | 179.404,7 $ | 1,16 % |
| 33 | New York Times Co/The | 1.984 | 166.120,3 $ | 1,07 % |
| 34 | Remy Cointreau SA | 3.737 | 161.598,1 $ | 1,04 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 448 | 143.015 $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,9 %
- Technologie 4,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Finanzen 2,1 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 80,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,9 %
- GBP 8,1 %
- CAD 2,9 %
- EUR 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,0 %
- Bermuda 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Kanada 4,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Frankreich 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 11,4 Mio. $ | 75,00 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 8,95 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 8,08 % |
| 4 | Kanada | 2 | 721.123 $ | 4,75 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 327.330,3 $ | 2,16 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 161.598,1 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Endurance Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063049