Zusammensetzung von Global Endurance Portfolio
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- Nettovermögen
- 16,2 Mio. $ davon 16 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 26 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 61,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria PLC | 3.647.784 | 3,1 Mio. $ | 19,05 % |
| 2 | Roivant Sciences Ltd | 33.336 | 1,2 Mio. $ | 7,26 % |
| 3 | Arbutus Biopharma Corp | 186.127 | 893.409,6 $ | 5,50 % |
| 4 | IMMUNOVANT INC | 20.479 | 789.055,9 $ | 4,86 % |
| 5 | QXO Inc | 45.472 | 785.756,2 $ | 4,84 % |
| 6 | Floor & Decor Holdings Inc | 13.214 | 784.383 $ | 4,83 % |
| 7 | Teleflex Inc | 5.272 | 668.278,7 $ | 4,11 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 11.077 | 621.087,4 $ | 3,82 % |
| 9 | DraftKings Inc | 23.775 | 600.556,5 $ | 3,70 % |
| 10 | Calumet Inc | 16.354 | 589.071,1 $ | 3,63 % |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp | 3.345 | 571.526,7 $ | 3,52 % |
| 12 | Urban Outfitters Inc | 7.086 | 502.114 $ | 3,09 % |
| 13 | Sotera Health Co | 26.212 | 465.263 $ | 2,86 % |
| 14 | USA TODAY Co Inc | 49.728 | 425.174,4 $ | 2,62 % |
| 15 | Corpay Inc | 1.274 | 424.586 $ | 2,61 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 1.563 | 417.852,4 $ | 2,57 % |
| 17 | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 479.733 | 407.964,9 $ | 2,51 % |
| 18 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5.664 | 401.464,3 $ | 2,47 % |
| 19 | Nektar Therapeutics | 5.616 | 392.053 $ | 2,41 % |
| 20 | Flutter Entertainment PLC | 3.833 | 391.617,6 $ | 2,41 % |
| 21 | DIAGEO PLC | 18.036 | 363.246,6 $ | 2,24 % |
| 22 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 15.972 | 352.821,5 $ | 2,17 % |
| 23 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.200 | 329.280 $ | 2,03 % |
| 24 | Remy Cointreau SA | 4.175 | 205.323,1 $ | 1,26 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 4.898 | 190.826,1 $ | 1,17 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 282 | 155.963 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 4,3 %
- Finanzen 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 92,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,1 %
- GBP 21,6 %
- EUR 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,8 %
- Vereinigtes Königreich 21,6 %
- Bermuda 7,4 %
- Frankreich 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 11 Mio. $ | 68,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,5 Mio. $ | 21,61 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 7,37 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 361.286,1 $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Endurance Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000063049