Composition d'American Century Focused Large Cap Value ETF
ISIN US0250727940
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- Actif net
- 352,6 M $ dont 349,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 99 394 | 15,9 M $ | 4,51 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 26 403 | 12,5 M $ | 3,55 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 100 736 | 12,4 M $ | 3,51 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 76 266 | 11,2 M $ | 3,18 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 48 203 | 10,9 M $ | 3,08 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 35 761 | 10,7 M $ | 3,04 % |
| 7 | Blackrock Inc | 9 792 | 10,3 M $ | 2,91 % |
| 8 | Alphabet Inc | 26 620 | 10,1 M $ | 2,87 % |
| 9 | ONEOK Inc | 113 066 | 9,5 M $ | 2,69 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 21 446 | 8,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | Chevron Corp | 48 378 | 8,8 M $ | 2,50 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 60 352 | 8,7 M $ | 2,47 % |
| 13 | Medtronic PLC | 117 685 | 8,7 M $ | 2,46 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 178 711 | 8,6 M $ | 2,44 % |
| 15 | UNILEVER PLC | 146 331 | 8,3 M $ | 2,34 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 36 869 | 8,1 M $ | 2,29 % |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | 80 510 | 7,9 M $ | 2,23 % |
| 18 | Microsoft Corp | 17 111 | 7,7 M $ | 2,18 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 63 468 | 7,6 M $ | 2,17 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 31 424 | 7,5 M $ | 2,12 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 19 236 | 7,3 M $ | 2,07 % |
| 22 | A O Smith Corp | 127 026 | 7,2 M $ | 2,04 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 111 585 | 7,1 M $ | 2,02 % |
| 24 | Amrize Ltd | 129 490 | 7 M $ | 2,00 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 80 353 | 7 M $ | 1,99 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 114 687 | 7 M $ | 1,99 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 22 592 | 6,9 M $ | 1,95 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 37 019 | 6,7 M $ | 1,91 % |
| 29 | F5 Inc | 16 972 | 6,5 M $ | 1,85 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 24 149 | 6,1 M $ | 1,72 % |
| 31 | Henry Schein Inc | 76 819 | 5,9 M $ | 1,67 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 64 824 | 5,8 M $ | 1,66 % |
| 33 | PACCAR Inc | 49 390 | 5,5 M $ | 1,55 % |
| 34 | SANOFI SA | 124 289 | 5,4 M $ | 1,54 % |
| 35 | Atmos Energy Corp | 31 766 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 36 | NXP Semiconductors NV | 16 412 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 58 488 | 5,1 M $ | 1,45 % |
| 38 | Reinsurance Group of America Inc | 24 950 | 5 M $ | 1,42 % |
| 39 | Commerce Bancshares Inc/MO | 95 814 | 5 M $ | 1,42 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 41 642 | 4,7 M $ | 1,33 % |
| 41 | RTX Corp | 25 492 | 4,6 M $ | 1,30 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 9 916 | 4,5 M $ | 1,27 % |
| 43 | Owens Corning | 34 677 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 44 | Target Corp | 33 402 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 87 068 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 33 777 | 4 M $ | 1,13 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 8 651 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 48 | TE Connectivity PLC | 16 215 | 3,5 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 14,4 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation de base 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Services publics 5,1 %
- Énergie 4,2 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 326,4 M $ | 93,46 % |
| 2 | France | 2 | 10,5 M $ | 3,02 % |
| 3 | Suisse | 1 | 7 M $ | 2,02 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M $ | 1,51 % |
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