Composition d'American Century Focused Large Cap Value ETF
ISIN US0250727940
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- Actif net
- 332,3 M $ dont 330 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76 995 | 14,4 M $ | 4,33 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 93 377 | 12,2 M $ | 3,68 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 24 009 | 12,1 M $ | 3,65 % |
| 4 | Blackrock Inc | 10 075 | 10,7 M $ | 3,22 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 41 725 | 10,4 M $ | 3,12 % |
| 6 | ONEOK Inc | 121 312 | 10 M $ | 3,02 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 32 861 | 9,9 M $ | 2,97 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 55 801 | 9,8 M $ | 2,96 % |
| 9 | Chevron Corp | 49 214 | 9,2 M $ | 2,77 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 28 865 | 9,1 M $ | 2,73 % |
| 11 | Unilever PLC | 122 709 | 9 M $ | 2,72 % |
| 12 | Medtronic PLC | 87 913 | 8,6 M $ | 2,58 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 49 293 | 8,4 M $ | 2,52 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 74 006 | 8,2 M $ | 2,48 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 166 336 | 8,2 M $ | 2,47 % |
| 16 | Mondelez International Inc | 131 434 | 8,1 M $ | 2,44 % |
| 17 | Alphabet Inc | 24 307 | 7,6 M $ | 2,28 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 21 129 | 7,5 M $ | 2,26 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 31 443 | 7,3 M $ | 2,20 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 33 504 | 7,2 M $ | 2,18 % |
| 21 | A O Smith Corp | 90 315 | 7 M $ | 2,12 % |
| 22 | Sysco Corp | 70 416 | 6,4 M $ | 1,93 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 79 192 | 6,3 M $ | 1,89 % |
| 24 | Amrize Ltd | 94 723 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 64 209 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 92 177 | 6 M $ | 1,81 % |
| 27 | Microsoft Corp | 15 180 | 6 M $ | 1,79 % |
| 28 | F5 Inc | 21 686 | 5,9 M $ | 1,77 % |
| 29 | PACCAR Inc | 45 096 | 5,7 M $ | 1,71 % |
| 30 | Henry Schein Inc | 68 127 | 5,6 M $ | 1,69 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 30 008 | 5,6 M $ | 1,69 % |
| 32 | IQVIA Holdings Inc | 29 336 | 5,2 M $ | 1,58 % |
| 33 | RTX Corp | 25 678 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 64 626 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 35 | Sanofi SA | 106 672 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 50 253 | 4,9 M $ | 1,49 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 39 241 | 4,8 M $ | 1,46 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 33 848 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 21 003 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 92 674 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 41 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85 292 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 10 109 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 41 005 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 28 407 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 12 935 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 46 | Target Corp | 32 791 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 7 459 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 26 843 | 2,9 M $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 14,5 %
- Consommation de base 14,3 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 7,3 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 3,1 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 308,7 M $ | 93,54 % |
| 2 | France | 2 | 10,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Suisse | 1 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,8 M $ | 1,44 % |
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