Zusammensetzung von American Century Focused Large Cap Value ETF
ISIN US0250727940
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- Nettovermögen
- 332,3 Mio. $ davon 330 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76.995 | 14,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 93.377 | 12,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 24.009 | 12,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Blackrock Inc | 10.075 | 10,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 41.725 | 10,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | ONEOK Inc | 121.312 | 10 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 32.861 | 9,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 55.801 | 9,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Chevron Corp | 49.214 | 9,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 28.865 | 9,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Unilever PLC | 122.709 | 9 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Medtronic PLC | 87.913 | 8,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 49.293 | 8,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 74.006 | 8,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 166.336 | 8,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Mondelez International Inc | 131.434 | 8,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | Alphabet Inc | 24.307 | 7,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 21.129 | 7,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 31.443 | 7,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 33.504 | 7,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | A O Smith Corp | 90.315 | 7 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Sysco Corp | 70.416 | 6,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 79.192 | 6,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Amrize Ltd | 94.723 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 64.209 | 6,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 92.177 | 6 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Microsoft Corp | 15.180 | 6 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | F5 Inc | 21.686 | 5,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | PACCAR Inc | 45.096 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Henry Schein Inc | 68.127 | 5,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 30.008 | 5,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | IQVIA Holdings Inc | 29.336 | 5,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | RTX Corp | 25.678 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 64.626 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Sanofi SA | 106.672 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 50.253 | 4,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 39.241 | 4,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 33.848 | 4,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 21.003 | 4,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 92.674 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 41 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85.292 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 10.109 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 41.005 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 28.407 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 12.935 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Target Corp | 32.791 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 7.459 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 26.843 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 14,5 %
- Basiskonsum 14,3 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 7,3 %
- Versorger 5,4 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 308,7 Mio. $ | 93,54 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
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