Portefeuille de The Gabelli Global Financial Services Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 123 M $ · Dix premières lignes : 39.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Non attribué 73,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,1 %
- EUR 19,8 %
- HKD 8,6 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,8 %
- JPY 3,0 %
- KRW 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 53,4 %
- HK 8,6 %
- DE 7,0 %
- JP 6,9 %
- NL 5,5 %
- FR 4,5 %
- GB 3,8 %
- CA 3,7 %
- KR 2,8 %
- ES 1,6 %
- IT 1,3 %
- JE 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 22 | 59,7 M $ | 53,43 % |
| 2 | HK | 3 | 9,6 M $ | 8,56 % |
| 3 | DE | 3 | 7,8 M $ | 6,98 % |
| 4 | JP | 4 | 7,7 M $ | 6,92 % |
| 5 | NL | 3 | 6,1 M $ | 5,49 % |
| 6 | FR | 2 | 5 M $ | 4,48 % |
| 7 | GB | 3 | 4,3 M $ | 3,84 % |
| 8 | CA | 1 | 4,2 M $ | 3,74 % |
| 9 | KR | 2 | 3,1 M $ | 2,81 % |
| 10 | ES | 1 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 11 | IT | 1 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 12 | JE | 1 | 988,9 k $ | 0,89 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustCo Bank Corp NY | 111 505 | 4,9 M $ | 3,97 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 581 | 4,9 M $ | 3,96 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 26 660 | 4,9 M $ | 3,95 % |
| 4 | First American Financial Corp | 76 306 | 4,6 M $ | 3,74 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 111 980 | 4,4 M $ | 3,57 % |
| 6 | Toyota Motor Corp | 21 175 | 4,4 M $ | 3,55 % |
| 7 | E-L Financial Corp Ltd | 367 500 | 4,2 M $ | 3,40 % |
| 8 | Cavco Industries Inc | 8 330 | 4 M $ | 3,28 % |
| 9 | Credit Agricole SA | 217 170 | 4 M $ | 3,25 % |
| 10 | Daimler Truck Holding AG | 82 199 | 3,9 M $ | 3,20 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 52 400 | 3,6 M $ | 2,96 % |
| 12 | Bank of East Asia Ltd/The | 2 138 400 | 3,6 M $ | 2,90 % |
| 13 | Aegon Ltd | 472 388 | 3,4 M $ | 2,76 % |
| 14 | Vitesse Energy Inc | 175 788 | 3,2 M $ | 2,60 % |
| 15 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 599 900 | 3,1 M $ | 2,51 % |
| 16 | Legacy Housing Corp | 145 096 | 3 M $ | 2,41 % |
| 17 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1 878 000 | 2,9 M $ | 2,37 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23 300 | 2,8 M $ | 2,25 % |
| 19 | Commerzbank AG | 75 250 | 2,7 M $ | 2,18 % |
| 20 | Old Republic International Corp | 61 850 | 2,5 M $ | 2,01 % |
| 21 | Southern First Bancshares Inc | 43 355 | 2,4 M $ | 1,92 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 111 200 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 23 | Flushing Financial Corp | 144 978 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 24 | Westaim Corp | 116 213 | 2 M $ | 1,62 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 30 076 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 26 | NN Group NV | 23 155 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 27 | State Street Corp | 14 180 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82 500 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 29 | Moelis & Co | 29 950 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 30 | Citigroup Inc | 15 050 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 31 | Axis Capital Holdings Ltd | 15 550 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 32 | UniCredit SpA | 20 700 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 33 | Daiwa Securities Group Inc. | 149 600 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 18 523 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 35 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 139 600 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 169 785 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 37 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 600 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 19 400 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 39 | Societe Generale SA | 14 110 | 1 M $ | 0,82 % |
| 40 | Janus Henderson Group PLC | 19 250 | 988,9 k $ | 0,80 % |
| 41 | ING Groep NV | 36 500 | 932,6 k $ | 0,76 % |
| 42 | Westwood Holdings Group Inc | 54 363 | 895,4 k $ | 0,73 % |
| 43 | Diamond Hill Investment Group Inc | 4 870 | 838,1 k $ | 0,68 % |
| 44 | Barclays PLC | 147 500 | 760,3 k $ | 0,62 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 17 310 | 714,4 k $ | 0,58 % |
| 46 | Japan Post Bank Co Ltd | 44 900 | 712,2 k $ | 0,58 % |