Composition de The Gabelli Global Financial Services Fund
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- Actif net
- 142,9 M $ dont 129,4 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 45 dans 12 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustCo Bank Corp NY | 111 505 | 6,1 M $ | 4,29 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 26 760 | 5,4 M $ | 3,76 % |
| 3 | First American Financial Corp | 77 806 | 5,3 M $ | 3,74 % |
| 4 | Toyota Motor Corp | 31 425 | 5,3 M $ | 3,70 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 114 980 | 5,3 M $ | 3,70 % |
| 6 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 491 | 5,2 M $ | 3,63 % |
| 7 | E-L Financial Corp Ltd | 426 700 | 5,1 M $ | 3,57 % |
| 8 | Old Republic International Corp | 123 368 | 5 M $ | 3,53 % |
| 9 | Cavco Industries Inc | 8 080 | 5 M $ | 3,47 % |
| 10 | Vitesse Energy Inc | 313 767 | 4,9 M $ | 3,46 % |
| 11 | Bank of East Asia Ltd/The | 2 776 360 | 4,4 M $ | 3,10 % |
| 12 | Aegon Ltd | 472 388 | 4 M $ | 2,81 % |
| 13 | Daimler Truck Holding AG | 82 199 | 4 M $ | 2,77 % |
| 14 | Legacy Housing Corp | 147 096 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23 300 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 16 | Commerzbank AG | 75 250 | 3,2 M $ | 2,24 % |
| 17 | Webster Financial Corp | 40 670 | 3,1 M $ | 2,18 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 151 670 | 3 M $ | 2,13 % |
| 19 | OceanFirst Financial Corp | 155 981 | 3 M $ | 2,13 % |
| 20 | STANDARD CHARTERED PLC | 111 200 | 3 M $ | 2,11 % |
| 21 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 606 800 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 22 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1 972 300 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 23 | Southern First Bancshares Inc | 43 355 | 2,6 M $ | 1,85 % |
| 24 | State Street Corp | 14 180 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 25 | Mercedes-Benz Group AG | 43 200 | 2,2 M $ | 1,52 % |
| 26 | Citigroup Inc | 15 050 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82 500 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 28 | NN Group NV | 23 155 | 2 M $ | 1,42 % |
| 29 | Moelis & Co | 29 950 | 2 M $ | 1,37 % |
| 30 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 30 076 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 31 | UniCredit SpA | 20 700 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 15 550 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 33 | NATWEST GROUP PLC | 169 785 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 34 | Daiwa Securities Group Inc | 149 600 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 35 | Hana Financial Group Inc | 18 523 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 36 | WESTAIM CORP (THE) | 80 313 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 37 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 600 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 38 | Societe Generale SA | 14 110 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 39 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 139 600 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 40 | ING Groep NV | 36 500 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 41 | Westwood Holdings Group Inc | 54 363 | 1 M $ | 0,73 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 147 500 | 991,2 k $ | 0,69 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 17 310 | 865,2 k $ | 0,61 % |
| 44 | Japan Post Bank Co Ltd | 44 900 | 845,8 k $ | 0,59 % |
| 45 | Guoco Group Ltd | 84 000 | 716 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,4 %
- EUR 19,1 %
- HKD 8,5 %
- CAD 4,9 %
- GBP 4,3 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,9 %
- Allemagne 7,2 %
- Japon 6,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Canada 3,9 %
- France 3,3 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 70,9 M $ | 54,85 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,3 M $ | 7,93 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 9,3 M $ | 7,21 % |
| 4 | Japon | 4 | 8,8 M $ | 6,81 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 7,2 M $ | 5,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 5,5 M $ | 4,25 % |
| 7 | Canada | 1 | 5,1 M $ | 3,94 % |
| 8 | France | 2 | 4,3 M $ | 3,32 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 3,3 M $ | 2,53 % |
| 10 | Espagne | 1 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 11 | Italie | 1 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 716 k $ | 0,55 % |
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