Zusammensetzung von The Gabelli Global Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 111,7 Mio. $ in Aktien, 90,8 %
- Positionen
- 46 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustCo Bank Corp NY | 111.505 | 4,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.581 | 4,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 26.660 | 4,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | First American Financial Corp | 76.306 | 4,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 111.980 | 4,4 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Toyota Motor Corp | 21.175 | 4,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | E-L Financial Corp Ltd | 367.500 | 4,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Cavco Industries Inc | 8.330 | 4 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Credit Agricole SA | 217.170 | 4 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Daimler Truck Holding AG | 82.199 | 3,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 52.400 | 3,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Bank of East Asia Ltd/The | 2.138.400 | 3,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | Aegon Ltd | 472.388 | 3,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | Vitesse Energy Inc | 175.788 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 599.900 | 3,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Legacy Housing Corp | 145.096 | 3 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1.878.000 | 2,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23.300 | 2,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Commerzbank AG | 75.250 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Old Republic International Corp | 61.850 | 2,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Southern First Bancshares Inc | 43.355 | 2,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 111.200 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Flushing Financial Corp | 144.978 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Westaim Corp | 116.213 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 30.076 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | NN Group NV | 23.155 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | State Street Corp | 14.180 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82.500 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Moelis & Co | 29.950 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Citigroup Inc | 15.050 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Axis Capital Holdings Ltd | 15.550 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | UniCredit SpA | 20.700 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Daiwa Securities Group Inc. | 149.600 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 18.523 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 139.600 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 169.785 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.600 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 19.400 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Societe Generale SA | 14.110 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Janus Henderson Group PLC | 19.250 | 988.872,5 $ | 0,80 % |
| 41 | ING Groep NV | 36.500 | 932.577,4 $ | 0,76 % |
| 42 | Westwood Holdings Group Inc | 54.363 | 895.358,6 $ | 0,73 % |
| 43 | Diamond Hill Investment Group Inc | 4.870 | 838.127 $ | 0,68 % |
| 44 | Barclays PLC | 147.500 | 760.327,1 $ | 0,62 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 17.310 | 714.383,7 $ | 0,58 % |
| 46 | Japan Post Bank Co Ltd | 44.900 | 712.238,1 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Nicht zugeordnet 73,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,1 %
- EUR 19,8 %
- HKD 8,6 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,8 %
- JPY 3,0 %
- KRW 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Japan 6,9 %
- Niederlande 5,5 %
- Frankreich 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,7 %
- Südkorea 2,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,3 %
- Jersey 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 59,7 Mio. $ | 53,43 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 9,6 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 7,8 Mio. $ | 6,98 % |
| 4 | Japan | 4 | 7,7 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 6,1 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 5 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Italien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Jersey | 1 | 988.872,5 $ | 0,89 % |
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