Zusammensetzung von The Gabelli Global Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 142,9 Mio. $ davon 129,4 Mio. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 45 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustCo Bank Corp NY | 111.505 | 6,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 26.760 | 5,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | First American Financial Corp | 77.806 | 5,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Toyota Motor Corp | 31.425 | 5,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Ally Financial Inc | 114.980 | 5,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.491 | 5,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | E-L Financial Corp Ltd | 426.700 | 5,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Old Republic International Corp | 123.368 | 5 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Cavco Industries Inc | 8.080 | 5 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Vitesse Energy Inc | 313.767 | 4,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Bank of East Asia Ltd/The | 2.776.360 | 4,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Aegon Ltd | 472.388 | 4 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | Daimler Truck Holding AG | 82.199 | 4 Mio. $ | 2,77 % |
| 14 | Legacy Housing Corp | 147.096 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23.300 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Commerzbank AG | 75.250 | 3,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Webster Financial Corp | 40.670 | 3,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 151.670 | 3 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | OceanFirst Financial Corp | 155.981 | 3 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | STANDARD CHARTERED PLC | 111.200 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 606.800 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Dah Sing Banking Group Ltd | 1.972.300 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Southern First Bancshares Inc | 43.355 | 2,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | State Street Corp | 14.180 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Mercedes-Benz Group AG | 43.200 | 2,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Citigroup Inc | 15.050 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82.500 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | NN Group NV | 23.155 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Moelis & Co | 29.950 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 30.076 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | UniCredit SpA | 20.700 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 15.550 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | NATWEST GROUP PLC | 169.785 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Daiwa Securities Group Inc | 149.600 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Hana Financial Group Inc | 18.523 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | WESTAIM CORP (THE) | 80.313 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.600 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Societe Generale SA | 14.110 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 139.600 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | ING Groep NV | 36.500 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Westwood Holdings Group Inc | 54.363 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 147.500 | 991.169,9 $ | 0,69 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 17.310 | 865.153,8 $ | 0,61 % |
| 44 | Japan Post Bank Co Ltd | 44.900 | 845.836 $ | 0,59 % |
| 45 | Guoco Group Ltd | 84.000 | 715.989,7 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,4 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Nicht zugeordnet 72,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,4 %
- EUR 19,1 %
- HKD 8,5 %
- CAD 4,9 %
- GBP 4,3 %
- JPY 2,7 %
- KRW 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Deutschland 7,2 %
- Japan 6,8 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,3 %
- Südkorea 2,5 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 70,9 Mio. $ | 54,85 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,3 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 9,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 4 | Japan | 4 | 8,8 Mio. $ | 6,81 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 5,56 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Kanada | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 4,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Spanien | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Italien | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 715.989,7 $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Global Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062891