Composition d'EQ/MFS Mid Cap Focused Growth Portfolio
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- Actif net
- 554 M $ dont 548,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 53 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 105 772 | 28,4 M $ | 5,13 % |
| 2 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 19 723 | 27,3 M $ | 4,92 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 36 877 | 26,6 M $ | 4,79 % |
| 4 | NATERA INC | 83 437 | 22,6 M $ | 4,09 % |
| 5 | Take-Two Interactive Software Inc | 82 523 | 20,6 M $ | 3,72 % |
| 6 | Live Nation Entertainment Inc | 108 349 | 19,8 M $ | 3,58 % |
| 7 | Coherent Corp | 49 800 | 19,6 M $ | 3,55 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 162 206 | 17 M $ | 3,06 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 60 568 | 16,2 M $ | 2,92 % |
| 10 | TKO Group Holdings Inc | 78 744 | 15,9 M $ | 2,86 % |
| 11 | Hyatt Hotels Corp | 74 210 | 14,4 M $ | 2,60 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 44 475 | 14,1 M $ | 2,54 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 51 422 | 12,3 M $ | 2,22 % |
| 14 | Axon Enterprise Inc | 20 900 | 11,7 M $ | 2,12 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 47 100 | 11,6 M $ | 2,09 % |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | 40 648 | 11,4 M $ | 2,07 % |
| 17 | Bio-Techne Corp | 155 904 | 11 M $ | 1,99 % |
| 18 | Aramark | 192 314 | 10,9 M $ | 1,98 % |
| 19 | Vulcan Materials Co | 36 442 | 10,8 M $ | 1,94 % |
| 20 | Nasdaq Inc | 133 624 | 10,5 M $ | 1,90 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 26 483 | 10,1 M $ | 1,82 % |
| 22 | Carvana Co | 152 652 | 10 M $ | 1,81 % |
| 23 | Repligen Corp | 73 065 | 10 M $ | 1,80 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 103 388 | 9,5 M $ | 1,72 % |
| 25 | RBC BEARINGS INC | 14 501 | 9,3 M $ | 1,69 % |
| 26 | Jabil Inc | 23 836 | 9,2 M $ | 1,66 % |
| 27 | Okta Inc | 65 575 | 8,9 M $ | 1,62 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 25 289 | 8 M $ | 1,45 % |
| 29 | Curtiss-Wright Corp | 10 274 | 7,8 M $ | 1,41 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 19 538 | 7,3 M $ | 1,32 % |
| 31 | Ciena Corp | 14 757 | 7,2 M $ | 1,31 % |
| 32 | Hexcel Corp | 71 674 | 7,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | WINGSTOP INC | 40 985 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 34 | EMCOR Group Inc | 8 406 | 7 M $ | 1,26 % |
| 35 | Ovintiv Inc | 130 667 | 6,9 M $ | 1,24 % |
| 36 | Charles River Laboratories International Inc | 28 747 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 152 584 | 6,4 M $ | 1,16 % |
| 38 | Trimble Inc | 121 307 | 6,2 M $ | 1,12 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 46 287 | 6,1 M $ | 1,11 % |
| 40 | WOODWARD INC | 13 519 | 5,8 M $ | 1,04 % |
| 41 | STERIS PLC | 26 763 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | AMETEK Inc | 22 156 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 43 | Hubbell Inc | 10 102 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 44 | DraftKings Inc | 198 113 | 5 M $ | 0,90 % |
| 45 | Lincoln Electric Holdings Inc | 17 999 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 46 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14 036 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 47 | Medline Inc | 115 741 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 48 | MongoDB Inc | 13 440 | 4,5 M $ | 0,81 % |
| 49 | Donaldson Co Inc | 48 308 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 50 | ANTOFAGASTA PLC | 83 339 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 51 | DT MIDSTREAM INC | 28 441 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 52 | Sportradar Group AG | 221 236 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 53 | Alamos Gold Inc | 103 424 | 3,1 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,9 %
- Technologie 16,8 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 7,4 %
- Santé 5,3 %
- Finance 4,0 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 3,1 %
- Danemark 2,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 504,7 M $ | 92,01 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 17 M $ | 3,10 % |
| 3 | Danemark | 1 | 16,2 M $ | 2,95 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 6 | Canada | 1 | 3,1 M $ | 0,57 % |
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