Zusammensetzung von EQ/MFS Mid Cap Focused Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 554 Mio. $ davon 548,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 53 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 105.772 | 28,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 19.723 | 27,3 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 36.877 | 26,6 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | NATERA INC | 83.437 | 22,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Take-Two Interactive Software Inc | 82.523 | 20,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Live Nation Entertainment Inc | 108.349 | 19,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Coherent Corp | 49.800 | 19,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 162.206 | 17 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 60.568 | 16,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | TKO Group Holdings Inc | 78.744 | 15,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Hyatt Hotels Corp | 74.210 | 14,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 44.475 | 14,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 51.422 | 12,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Axon Enterprise Inc | 20.900 | 11,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 47.100 | 11,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | 40.648 | 11,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Bio-Techne Corp | 155.904 | 11 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Aramark | 192.314 | 10,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Vulcan Materials Co | 36.442 | 10,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Nasdaq Inc | 133.624 | 10,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 26.483 | 10,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Carvana Co | 152.652 | 10 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Repligen Corp | 73.065 | 10 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | O'Reilly Automotive Inc | 103.388 | 9,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | RBC BEARINGS INC | 14.501 | 9,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Jabil Inc | 23.836 | 9,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Okta Inc | 65.575 | 8,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 25.289 | 8 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Curtiss-Wright Corp | 10.274 | 7,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 19.538 | 7,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Ciena Corp | 14.757 | 7,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Hexcel Corp | 71.674 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | WINGSTOP INC | 40.985 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | EMCOR Group Inc | 8.406 | 7 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Ovintiv Inc | 130.667 | 6,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Charles River Laboratories International Inc | 28.747 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 152.584 | 6,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Trimble Inc | 121.307 | 6,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 46.287 | 6,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | WOODWARD INC | 13.519 | 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | STERIS PLC | 26.763 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | AMETEK Inc | 22.156 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Hubbell Inc | 10.102 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | DraftKings Inc | 198.113 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Lincoln Electric Holdings Inc | 17.999 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14.036 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Medline Inc | 115.741 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | MongoDB Inc | 13.440 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Donaldson Co Inc | 48.308 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | ANTOFAGASTA PLC | 83.339 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | DT MIDSTREAM INC | 28.441 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Sportradar Group AG | 221.236 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Alamos Gold Inc | 103.424 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,9 %
- Technologie 16,8 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 7,4 %
- Gesundheit 5,3 %
- Finanzen 4,0 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 3,1 %
- Dänemark 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 504,7 Mio. $ | 92,01 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 17 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 16,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kanada | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/MFS Mid Cap Focused Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062654