Composition d'EQ/Wellington Energy Portfolio
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- Actif net
- 168,6 M $ dont 166,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 40 dans 12 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 350 742 | 13,6 M $ | 8,06 % |
| 2 | Chevron Corp | 75 783 | 12,6 M $ | 7,45 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 141 851 | 11 M $ | 6,54 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 77 539 | 10,6 M $ | 6,29 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 39 216 | 10 M $ | 5,95 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 46 598 | 8,2 M $ | 4,86 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 109 629 | 8,1 M $ | 4,83 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 29 431 | 7,9 M $ | 4,68 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 58 270 | 7,6 M $ | 4,48 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 181 032 | 7,5 M $ | 4,44 % |
| 11 | ConocoPhillips | 50 986 | 5,3 M $ | 3,14 % |
| 12 | Equinor ASA | 167 787 | 5,3 M $ | 3,13 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 86 600 | 4,8 M $ | 2,85 % |
| 14 | ONEOK Inc | 46 774 | 4,1 M $ | 2,41 % |
| 15 | SLB Ltd | 84 527 | 3,9 M $ | 2,33 % |
| 16 | Phillips 66 | 20 682 | 3,5 M $ | 2,07 % |
| 17 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 405 080 | 3,3 M $ | 1,94 % |
| 18 | Sempra | 30 458 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 104 710 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 20 | Enbridge Inc | 46 997 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 21 | Engie SA | 79 066 | 2,5 M $ | 1,48 % |
| 22 | Tenaris SA | 43 824 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 55 318 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 24 | Tenaris SA | 75 133 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 30 394 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 22 968 | 2 M $ | 1,20 % |
| 27 | BP PLC | 54 543 | 2 M $ | 1,20 % |
| 28 | SSE PLC | 60 366 | 2 M $ | 1,16 % |
| 29 | Cameco Corp | 19 091 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 85 956 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 9 962 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 11 447 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY INC | 5 451 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 34 | Southern Co/The | 13 404 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 35 | SHELL PLC | 15 731 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 36 | E.ON SE | 56 279 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 37 | Enel SpA | 99 588 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 38 | Glencore PLC | 145 559 | 992,8 k $ | 0,59 % |
| 39 | Equinor ASA | 28 036 | 880,3 k $ | 0,52 % |
| 40 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9 078 | 127,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 72,8 %
- Services publics 11,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,4 %
- GBP 10,8 %
- EUR 4,1 %
- NOK 3,2 %
- BRL 2,0 %
- CAD 1,5 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- France 8,1 %
- Canada 5,6 %
- Norvège 3,2 %
- Inde 2,9 %
- Luxembourg 2,7 %
- Brésil 2,0 %
- Allemagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Japon 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 102,3 M $ | 61,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 20,2 M $ | 12,12 % |
| 3 | France | 2 | 13,5 M $ | 8,11 % |
| 4 | Canada | 4 | 9,3 M $ | 5,57 % |
| 5 | Norvège | 1 | 5,3 M $ | 3,16 % |
| 6 | Inde | 1 | 4,8 M $ | 2,88 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 4,5 M $ | 2,71 % |
| 8 | Brésil | 1 | 3,3 M $ | 1,96 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 10 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suisse | 1 | 992,8 k $ | 0,60 % |
| 12 | Japon | 1 | 127,6 k $ | 0,08 % |
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