Zusammensetzung von EQ/Wellington Energy Portfolio
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- Nettovermögen
- 168,6 Mio. $ davon 166,6 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 40 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 350.742 | 13,6 Mio. $ | 8,06 % |
| 2 | Chevron Corp | 75.783 | 12,6 Mio. $ | 7,45 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 141.851 | 11 Mio. $ | 6,54 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 77.539 | 10,6 Mio. $ | 6,29 % |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | 39.216 | 10 Mio. $ | 5,95 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 46.598 | 8,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 109.629 | 8,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 29.431 | 7,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 58.270 | 7,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 181.032 | 7,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | ConocoPhillips | 50.986 | 5,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Equinor ASA | 167.787 | 5,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 86.600 | 4,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | ONEOK Inc | 46.774 | 4,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | SLB Ltd | 84.527 | 3,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Phillips 66 | 20.682 | 3,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 405.080 | 3,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Sempra | 30.458 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 104.710 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Enbridge Inc | 46.997 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Engie SA | 79.066 | 2,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Tenaris SA | 43.824 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 55.318 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Tenaris SA | 75.133 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 30.394 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 22.968 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | BP PLC | 54.543 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | SSE PLC | 60.366 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Cameco Corp | 19.091 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 85.956 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 9.962 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 11.447 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY INC | 5.451 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Southern Co/The | 13.404 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | SHELL PLC | 15.731 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | E.ON SE | 56.279 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Enel SpA | 99.588 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Glencore PLC | 145.559 | 992.812 $ | 0,59 % |
| 39 | Equinor ASA | 28.036 | 880.330,4 $ | 0,52 % |
| 40 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9.078 | 127.585,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 72,8 %
- Versorger 11,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,4 %
- GBP 10,8 %
- EUR 4,1 %
- NOK 3,2 %
- BRL 2,0 %
- CAD 1,5 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Frankreich 8,1 %
- Kanada 5,6 %
- Norwegen 3,2 %
- Indien 2,9 %
- Luxemburg 2,7 %
- Brasilien 2,0 %
- Deutschland 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Japan 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 102,3 Mio. $ | 61,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 20,2 Mio. $ | 12,12 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 13,5 Mio. $ | 8,11 % |
| 4 | Kanada | 4 | 9,3 Mio. $ | 5,57 % |
| 5 | Norwegen | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Indien | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 992.812 $ | 0,60 % |
| 12 | Japan | 1 | 127.585,4 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Wellington Energy Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062653