Composition d'EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 198,8 M $ dont 196,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 82 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Rentals Inc | 5 316 | 6 M $ | 3,03 % |
| 2 | Martin Marietta Materials Inc | 9 802 | 5,7 M $ | 2,84 % |
| 3 | Performance Food Group Co | 49 765 | 5,6 M $ | 2,80 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 21 274 | 5,1 M $ | 2,56 % |
| 5 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 49 504 | 5 M $ | 2,49 % |
| 6 | Aramark | 79 689 | 4,5 M $ | 2,28 % |
| 7 | ROYALTY PHARMA PLC | 79 024 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| 8 | Rockwell Automation Inc | 8 821 | 4,4 M $ | 2,20 % |
| 9 | Mirion Technologies Inc | 242 925 | 4,4 M $ | 2,19 % |
| 10 | Ingersoll Rand Inc | 50 599 | 4,1 M $ | 2,09 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 22 202 | 4 M $ | 2,01 % |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | 28 624 | 3,9 M $ | 1,96 % |
| 13 | L3Harris Technologies Inc | 12 612 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14 325 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 62 528 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 43 349 | 3,5 M $ | 1,75 % |
| 17 | Ingram Micro Holding Corp | 126 246 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 12 163 | 3,4 M $ | 1,72 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 26 282 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 24 121 | 3,2 M $ | 1,61 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 117 714 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 22 | ITT INC | 15 133 | 3 M $ | 1,51 % |
| 23 | PG&E Corp | 177 337 | 3 M $ | 1,50 % |
| 24 | eBay Inc | 26 315 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 69 963 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 36 628 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 27 | Cencora Inc | 9 859 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 40 763 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 12 515 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9 999 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 12 146 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 13 458 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 12 133 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 34 | Synchrony Financial | 31 994 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 35 | Burlington Stores Inc | 7 543 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 36 | James Hardie Industries PLC | 89 506 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 37 | Mid-America Apartment Communities Inc | 16 531 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 38 | Ameren Corp | 20 024 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 39 | Coherent Corp | 5 578 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 40 | Unum Group | 23 674 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 5 043 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 23 159 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 44 918 | 2 M $ | 1,02 % |
| 44 | American Financial Group Inc/OH | 14 286 | 2 M $ | 1,01 % |
| 45 | WESCO International Inc | 5 633 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 46 | STEEL DYNAMICS INC | 8 385 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 47 | Wintrust Financial Corp | 11 418 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 15 871 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 49 | Phillips 66 | 10 159 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 50 | CBRE Group Inc | 12 695 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 604 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 52 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 19 862 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 9 620 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 54 | Huntington Bancshares Inc/OH | 91 889 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 475 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 21 777 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 17 166 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 58 | International Paper Co | 40 689 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 26 176 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 7 123 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 61 | VISTRA CORP | 8 882 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 62 | Cintas Corp | 8 257 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 63 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 15 821 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 64 | Builders FirstSource Inc | 14 906 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 955 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 66 | SAIA INC | 3 000 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 67 | Global Payments Inc | 17 213 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 68 | Aptiv PLC | 20 324 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 66 350 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 70 | INVESCO LTD | 44 577 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 71 | Zscaler Inc | 8 116 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 72 | Cloudflare Inc | 4 487 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 11 705 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 74 | Jabil Inc | 2 680 | 1 M $ | 0,52 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 195 | 1 M $ | 0,52 % |
| 76 | TALEN ENERGY CORP | 2 663 | 1 M $ | 0,51 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 65 814 | 983,3 k $ | 0,49 % |
| 78 | Dexcom Inc | 14 155 | 953,3 k $ | 0,48 % |
| 79 | Celanese Corp | 20 219 | 930,1 k $ | 0,47 % |
| 80 | CYTOKINETICS INC | 10 548 | 898,6 k $ | 0,45 % |
| 81 | Spyre Therapeutics Inc | 9 897 | 878,7 k $ | 0,44 % |
| 82 | Insmed Inc | 6 115 | 652 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,3 %
- Finance 11,2 %
- Services publics 8,3 %
- Énergie 6,4 %
- Santé 5,7 %
- Technologie 4,8 %
- Matériaux 4,7 %
- Immobilier 4,5 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 30,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 191,2 M $ | 97,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 5 M $ | 2,53 % |
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