Zusammensetzung von EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 198,8 Mio. $ davon 196,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 82 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Rentals Inc | 5.316 | 6 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Martin Marietta Materials Inc | 9.802 | 5,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Performance Food Group Co | 49.765 | 5,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 21.274 | 5,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 49.504 | 5 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Aramark | 79.689 | 4,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | ROYALTY PHARMA PLC | 79.024 | 4,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Rockwell Automation Inc | 8.821 | 4,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Mirion Technologies Inc | 242.925 | 4,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Ingersoll Rand Inc | 50.599 | 4,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 22.202 | 4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | 28.624 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | L3Harris Technologies Inc | 12.612 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14.325 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 62.528 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 43.349 | 3,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Ingram Micro Holding Corp | 126.246 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 12.163 | 3,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 26.282 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 24.121 | 3,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 117.714 | 3,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | ITT INC | 15.133 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | PG&E Corp | 177.337 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | eBay Inc | 26.315 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 69.963 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 36.628 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Cencora Inc | 9.859 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 40.763 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 12.515 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9.999 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 12.146 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 13.458 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 12.133 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Synchrony Financial | 31.994 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Burlington Stores Inc | 7.543 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | James Hardie Industries PLC | 89.506 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Mid-America Apartment Communities Inc | 16.531 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Ameren Corp | 20.024 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Coherent Corp | 5.578 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Unum Group | 23.674 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 5.043 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 23.159 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 44.918 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | American Financial Group Inc/OH | 14.286 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | WESCO International Inc | 5.633 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | STEEL DYNAMICS INC | 8.385 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Wintrust Financial Corp | 11.418 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 15.871 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Phillips 66 | 10.159 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | CBRE Group Inc | 12.695 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.604 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 19.862 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 9.620 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Huntington Bancshares Inc/OH | 91.889 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.475 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 21.777 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 17.166 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | International Paper Co | 40.689 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 26.176 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 7.123 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | VISTRA CORP | 8.882 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Cintas Corp | 8.257 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 15.821 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Builders FirstSource Inc | 14.906 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 955 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | SAIA INC | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Global Payments Inc | 17.213 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Aptiv PLC | 20.324 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 66.350 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | INVESCO LTD | 44.577 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Zscaler Inc | 8.116 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Cloudflare Inc | 4.487 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Edwards Lifesciences Corp | 11.705 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Jabil Inc | 2.680 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.195 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | TALEN ENERGY CORP | 2.663 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 65.814 | 983.261,2 $ | 0,49 % |
| 78 | Dexcom Inc | 14.155 | 953.339,3 $ | 0,48 % |
| 79 | Celanese Corp | 20.219 | 930.074 $ | 0,47 % |
| 80 | CYTOKINETICS INC | 10.548 | 898.584,1 $ | 0,45 % |
| 81 | Spyre Therapeutics Inc | 9.897 | 878.655,7 $ | 0,44 % |
| 82 | Insmed Inc | 6.115 | 651.981,3 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Versorger 8,3 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 5,7 %
- Technologie 4,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Immobilien 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 30,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 191,2 Mio. $ | 97,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062650