Composition d'EQ/Franklin Rising Dividends Portfolio
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- Actif net
- 361,3 M $ dont 352,9 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 53 430 | 19,9 M $ | 5,52 % |
| 2 | Broadcom Inc | 46 151 | 17,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 12 717 | 15,3 M $ | 4,22 % |
| 4 | Apple Inc | 51 842 | 15 M $ | 4,15 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 43 698 | 14,3 M $ | 3,96 % |
| 6 | Visa Inc | 35 058 | 12 M $ | 3,33 % |
| 7 | Linde PLC | 22 607 | 11,7 M $ | 3,25 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 16 192 | 11,7 M $ | 3,24 % |
| 9 | Walmart Inc | 97 825 | 11,1 M $ | 3,07 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 24 530 | 9,7 M $ | 2,70 % |
| 11 | Morgan Stanley | 45 340 | 9,5 M $ | 2,62 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 37 231 | 9,5 M $ | 2,62 % |
| 13 | Oracle Corp | 57 913 | 8,5 M $ | 2,35 % |
| 14 | AbbVie Inc | 27 864 | 7 M $ | 1,94 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 47 666 | 7 M $ | 1,93 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 7 015 | 6,9 M $ | 1,90 % |
| 17 | Stryker Corp | 20 680 | 6,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 44 450 | 6,5 M $ | 1,80 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 15 534 | 6,5 M $ | 1,79 % |
| 20 | RTX Corp | 32 493 | 6,2 M $ | 1,71 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 66 394 | 6 M $ | 1,67 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 46 645 | 6 M $ | 1,66 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 4 372 | 5,9 M $ | 1,65 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 75 008 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 25 | McDonald's Corp | 21 830 | 5,9 M $ | 1,63 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 32 982 | 5,6 M $ | 1,55 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 18 554 | 5,5 M $ | 1,53 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 58 228 | 5,4 M $ | 1,49 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 22 981 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| 30 | Ares Management Corp | 43 843 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | Chevron Corp | 29 094 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 13 595 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 21 936 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 39 501 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 35 | Ameren Corp | 40 397 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 36 | Ecolab Inc | 16 352 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 46 595 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Cintas Corp | 23 873 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 22 324 | 4 M $ | 1,12 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 30 988 | 4 M $ | 1,11 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 28 001 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 42 | Danaher Corp | 18 682 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | DR Horton Inc | 21 330 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 4 141 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 7 750 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 859 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 8 710 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 21 130 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 49 | S&P Global Inc | 6 547 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15 974 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 7 326 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 75 601 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 17 811 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 4 152 | 929,5 k $ | 0,26 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 4 152 | 917,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Santé 17,1 %
- Finance 16,7 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Irlande 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 340,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,1 M $ | 3,43 % |
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