Zusammensetzung von EQ/Franklin Rising Dividends Portfolio
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- Nettovermögen
- 361,3 Mio. $ davon 352,9 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 53.430 | 19,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 2 | Broadcom Inc | 46.151 | 17,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 12.717 | 15,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Apple Inc | 51.842 | 15 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 43.698 | 14,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Visa Inc | 35.058 | 12 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Linde PLC | 22.607 | 11,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 16.192 | 11,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Walmart Inc | 97.825 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 24.530 | 9,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Morgan Stanley | 45.340 | 9,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 37.231 | 9,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Oracle Corp | 57.913 | 8,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | AbbVie Inc | 27.864 | 7 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 47.666 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 7.015 | 6,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Stryker Corp | 20.680 | 6,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 44.450 | 6,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 15.534 | 6,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | RTX Corp | 32.493 | 6,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 66.394 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 46.645 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 4.372 | 5,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 75.008 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | McDonald's Corp | 21.830 | 5,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 32.982 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 18.554 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 58.228 | 5,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 22.981 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Ares Management Corp | 43.843 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Chevron Corp | 29.094 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 13.595 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 21.936 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 39.501 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Ameren Corp | 40.397 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Ecolab Inc | 16.352 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 46.595 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Cintas Corp | 23.873 | 4,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 22.324 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 30.988 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 28.001 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Danaher Corp | 18.682 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | DR Horton Inc | 21.330 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 4.141 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 7.750 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.859 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 8.710 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 21.130 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | S&P Global Inc | 6.547 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15.974 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 7.326 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 75.601 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 17.811 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 4.152 | 929.520,9 $ | 0,26 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 4.152 | 917.813,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Gesundheit 17,1 %
- Finanzen 16,7 %
- Industrie 9,8 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 3,8 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Irland 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 340,8 Mio. $ | 96,57 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,1 Mio. $ | 3,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Franklin Rising Dividends Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062649