Zusammensetzung von EQ/Franklin Rising Dividends Portfolio
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- Nettovermögen
- 339,3 Mio. $ davon 335 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 55.317 | 20,5 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Broadcom Inc | 51.422 | 15,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Apple Inc | 51.163 | 13 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 42.823 | 12,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Walmart Inc | 96.697 | 12 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Linde PLC | 22.363 | 11,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Visa Inc | 34.550 | 10,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 10.927 | 10,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 36.739 | 9 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Morgan Stanley | 53.267 | 8,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Oracle Corp | 56.886 | 8,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 25.602 | 8,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Stryker Corp | 21.893 | 7,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 47.403 | 6,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 21.691 | 6,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Nasdaq Inc | 76.940 | 6,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 67.990 | 6,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 60.987 | 6,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | RTX Corp | 32.150 | 6,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | AbbVie Inc | 27.766 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Chevron Corp | 28.866 | 6 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 29.831 | 5,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 44.188 | 5,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 6.454 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 16.387 | 5,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | WW Grainger Inc | 5.116 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 22.835 | 5,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Danaher Corp | 27.133 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 42.751 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 53.176 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 14.268 | 4,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 22.052 | 4,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Ares Management Corp | 42.867 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 27.508 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Ecolab Inc | 16.208 | 4,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 28.928 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | WEC Energy Group Inc | 35.555 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Cintas Corp | 23.873 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Ameren Corp | 36.565 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 5.453 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.532 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Tractor Supply Co | 75.601 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 28.383 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 7.594 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 20.984 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 14.056 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | STERIS PLC | 13.889 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 8.774 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | DR Horton Inc | 21.330 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | S&P Global Inc | 6.479 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15.803 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 8.371 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Accenture PLC | 12.791 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 4.055 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 14.228 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Intuit Inc | 2.265 | 979.340,7 $ | 0,29 % |
| 57 | Erie Indemnity Co | 1.968 | 494.578,1 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 16,8 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 324,1 Mio. $ | 96,76 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,8 Mio. $ | 3,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Franklin Rising Dividends Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062649