Composition d'EQ/MFS Utilities Series Portfolio
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- Actif net
- 244,9 M $ dont 240,1 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 35 dans 7 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 318 450 | 28 M $ | 11,41 % |
| 2 | PG&E Corp | 829 476 | 14 M $ | 5,70 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 56 097 | 13,9 M $ | 5,69 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 161 128 | 12,9 M $ | 5,28 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 91 354 | 12,5 M $ | 5,10 % |
| 6 | Sempra | 133 348 | 12,4 M $ | 5,05 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 152 703 | 10,4 M $ | 4,26 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 65 570 | 10 M $ | 4,08 % |
| 9 | VISTRA CORP | 60 832 | 9,6 M $ | 3,94 % |
| 10 | Edison International | 127 624 | 9,5 M $ | 3,88 % |
| 11 | Southern Co/The | 99 116 | 9,5 M $ | 3,87 % |
| 12 | Ameren Corp | 82 075 | 9,3 M $ | 3,79 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 99 810 | 8,1 M $ | 3,31 % |
| 14 | Entergy Corp | 69 649 | 8 M $ | 3,27 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 91 703 | 7 M $ | 2,86 % |
| 16 | Pinnacle West Capital Corp | 59 945 | 6,4 M $ | 2,62 % |
| 17 | PPL Corp | 158 701 | 5,8 M $ | 2,36 % |
| 18 | NISOURCE INC | 111 743 | 5,3 M $ | 2,17 % |
| 19 | SSE PLC | 154 084 | 5 M $ | 2,03 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 24 563 | 4,2 M $ | 1,73 % |
| 21 | Eversource Energy | 56 688 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 33 743 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 74 993 | 3,6 M $ | 1,49 % |
| 24 | EDP Renewables SA | 221 333 | 3,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 25 743 | 3,4 M $ | 1,38 % |
| 26 | United Utilities Group PLC | 186 197 | 3,2 M $ | 1,32 % |
| 27 | RWE AG | 47 736 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 178 166 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 29 | CENTERPOINT ENERGY INC | 46 392 | 2 M $ | 0,83 % |
| 30 | EDP SA | 338 904 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 31 | E.ON SE | 85 650 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 33 585 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 33 | Enel SpA | 108 405 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 34 | Spire Inc | 15 169 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 35 | Orsted AS | 44 408 | 998,4 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Services publics 90,7 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,6 %
- EUR 5,4 %
- GBP 4,6 %
- DKK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Portugal 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- France 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Danemark 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 215,1 M $ | 89,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 11,2 M $ | 4,65 % |
| 3 | Portugal | 2 | 5,4 M $ | 2,23 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 4,9 M $ | 2,02 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 6 | Italie | 1 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 7 | Danemark | 1 | 998,4 k $ | 0,42 % |
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