Composition d'EQ/MFS Utilities Series Portfolio
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- Actif net
- 247,2 M $ dont 244,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 34 dans 7 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 318 450 | 29,6 M $ | 11,96 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 55 252 | 15,4 M $ | 6,24 % |
| 3 | PG&E Corp | 824 417 | 14,5 M $ | 5,86 % |
| 4 | Sempra | 132 535 | 12,9 M $ | 5,21 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 158 700 | 12,6 M $ | 5,10 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 85 953 | 11,3 M $ | 4,56 % |
| 7 | DTE Energy Co | 69 462 | 10,2 M $ | 4,11 % |
| 8 | Ameren Corp | 87 175 | 9,6 M $ | 3,88 % |
| 9 | Southern Co/The | 98 511 | 9,5 M $ | 3,85 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 151 771 | 9,4 M $ | 3,79 % |
| 11 | Edison International | 126 845 | 9,3 M $ | 3,75 % |
| 12 | Vistra Corp | 59 874 | 9 M $ | 3,64 % |
| 13 | PPL Corp | 225 331 | 8,6 M $ | 3,48 % |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 99 202 | 8 M $ | 3,25 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 97 075 | 7 M $ | 2,82 % |
| 16 | RWE AG | 94 519 | 6,3 M $ | 2,55 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp. | 59 579 | 6 M $ | 2,43 % |
| 18 | Entergy Corp | 52 064 | 5,8 M $ | 2,37 % |
| 19 | SSE PLC | 153 145 | 5,3 M $ | 2,14 % |
| 20 | NiSource Inc | 111 062 | 5,2 M $ | 2,10 % |
| 21 | EDP Renovaveis SA | 304 316 | 4,9 M $ | 1,97 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 24 413 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 23 | OGE Energy Corp | 81 570 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 33 537 | 3,9 M $ | 1,57 % |
| 25 | National Grid PLC | 194 496 | 3,3 M $ | 1,33 % |
| 26 | Eversource Energy | 44 911 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 27 | United Utilities Group PLC | 165 114 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 28 | Enel SpA | 249 641 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 29 | EDP SA | 469 440 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 30 | CenterPoint Energy Inc | 46 108 | 2 M $ | 0,80 % |
| 31 | E.ON SE | 85 127 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 33 380 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 33 | Spire Inc | 13 652 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 34 | Orsted AS | 38 578 | 944,5 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Services publics 90,3 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,9 %
- EUR 8,0 %
- GBP 4,7 %
- DKK 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Portugal 3,0 %
- Italie 1,1 %
- France 0,5 %
- Danemark 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 212,4 M $ | 86,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 11,5 M $ | 4,69 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 8,2 M $ | 3,34 % |
| 4 | Portugal | 2 | 7,4 M $ | 3,01 % |
| 5 | Italie | 1 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 6 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 7 | Danemark | 1 | 944,5 k $ | 0,39 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/MFS Utilities Series Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062643