Zusammensetzung von EQ/MFS Utilities Series Portfolio
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- Nettovermögen
- 247,2 Mio. $ davon 244,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 318.450 | 29,6 Mio. $ | 11,96 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 55.252 | 15,4 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | PG&E Corp | 824.417 | 14,5 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Sempra | 132.535 | 12,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 158.700 | 12,6 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 85.953 | 11,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | DTE Energy Co | 69.462 | 10,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Ameren Corp | 87.175 | 9,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Southern Co/The | 98.511 | 9,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 151.771 | 9,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 11 | Edison International | 126.845 | 9,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 12 | Vistra Corp | 59.874 | 9 Mio. $ | 3,64 % |
| 13 | PPL Corp | 225.331 | 8,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 99.202 | 8 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 97.075 | 7 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | RWE AG | 94.519 | 6,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp. | 59.579 | 6 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Entergy Corp | 52.064 | 5,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | SSE PLC | 153.145 | 5,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | NiSource Inc | 111.062 | 5,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | EDP Renovaveis SA | 304.316 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 24.413 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | OGE Energy Corp | 81.570 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 33.537 | 3,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | National Grid PLC | 194.496 | 3,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Eversource Energy | 44.911 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | United Utilities Group PLC | 165.114 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Enel SpA | 249.641 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | EDP SA | 469.440 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | CenterPoint Energy Inc | 46.108 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | E.ON SE | 85.127 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 33.380 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Spire Inc | 13.652 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Orsted AS | 38.578 | 944.527,1 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,3 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,9 %
- EUR 8,0 %
- GBP 4,7 %
- DKK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Portugal 3,0 %
- Italien 1,1 %
- Frankreich 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 212,4 Mio. $ | 86,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,5 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 8,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | Portugal | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Italien | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 944.527,1 $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/MFS Utilities Series Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062643