Zusammensetzung von EQ/MFS Utilities Series Portfolio
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- Nettovermögen
- 244,9 Mio. $ davon 240,1 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 35 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 318.450 | 28 Mio. $ | 11,41 % |
| 2 | PG&E Corp | 829.476 | 14 Mio. $ | 5,70 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 56.097 | 13,9 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 161.128 | 12,9 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 91.354 | 12,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | Sempra | 133.348 | 12,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 152.703 | 10,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 65.570 | 10 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | VISTRA CORP | 60.832 | 9,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 10 | Edison International | 127.624 | 9,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 11 | Southern Co/The | 99.116 | 9,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Ameren Corp | 82.075 | 9,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 99.810 | 8,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | Entergy Corp | 69.649 | 8 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 91.703 | 7 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Pinnacle West Capital Corp | 59.945 | 6,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | PPL Corp | 158.701 | 5,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | NISOURCE INC | 111.743 | 5,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | SSE PLC | 154.084 | 5 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 24.563 | 4,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Eversource Energy | 56.688 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 33.743 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 74.993 | 3,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | EDP Renewables SA | 221.333 | 3,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 25.743 | 3,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | United Utilities Group PLC | 186.197 | 3,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | RWE AG | 47.736 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 178.166 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | CENTERPOINT ENERGY INC | 46.392 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | EDP SA | 338.904 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | E.ON SE | 85.650 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 33.585 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Enel SpA | 108.405 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Spire Inc | 15.169 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Orsted AS | 44.408 | 998.449,4 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,7 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,6 %
- EUR 5,4 %
- GBP 4,6 %
- DKK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Portugal 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 215,1 Mio. $ | 89,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Portugal | 2 | 5,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Italien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 998.449,4 $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/MFS Utilities Series Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062643