Composition de DWS CROCI(R) Equity Dividend Fund
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- Actif net
- 794 M $ dont 789,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 41 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 124 345 | 31,2 M $ | 3,93 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 692 709 | 30,8 M $ | 3,88 % |
| 3 | NetApp Inc | 170 520 | 29,7 M $ | 3,74 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 646 925 | 27,8 M $ | 3,51 % |
| 5 | HP Inc | 939 358 | 25,4 M $ | 3,20 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 963 210 | 24,8 M $ | 3,13 % |
| 7 | Best Buy Co Inc | 308 533 | 24,1 M $ | 3,03 % |
| 8 | VIATRIS INC | 1 247 485 | 20,3 M $ | 2,55 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 837 318 | 20,1 M $ | 2,53 % |
| 10 | Paychex Inc | 203 961 | 19,8 M $ | 2,49 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 165 443 | 19,6 M $ | 2,47 % |
| 12 | J M Smucker Co/The | 190 288 | 19,6 M $ | 2,47 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 143 706 | 19,3 M $ | 2,43 % |
| 14 | Accenture PLC | 102 753 | 19,2 M $ | 2,42 % |
| 15 | PPG Industries Inc | 168 619 | 19,1 M $ | 2,40 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 35 495 | 18,8 M $ | 2,37 % |
| 17 | Cognizant Technology Solutions Corp | 335 705 | 18,7 M $ | 2,36 % |
| 18 | AMCOR PLC | 474 789 | 18,4 M $ | 2,32 % |
| 19 | Amgen Inc | 53 689 | 18,1 M $ | 2,28 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 315 740 | 18,1 M $ | 2,27 % |
| 21 | US Bancorp | 328 589 | 18 M $ | 2,27 % |
| 22 | Pfizer Inc | 685 325 | 17,9 M $ | 2,26 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 230 384 | 17,9 M $ | 2,25 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 121 067 | 17,8 M $ | 2,24 % |
| 25 | ONEOK Inc | 211 344 | 17,7 M $ | 2,23 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 280 698 | 17,7 M $ | 2,23 % |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | 433 614 | 17,1 M $ | 2,16 % |
| 28 | GENUINE PARTS COMPANY | 173 161 | 17,1 M $ | 2,15 % |
| 29 | Stanley Black & Decker Inc | 213 124 | 16,9 M $ | 2,13 % |
| 30 | Hasbro Inc | 194 593 | 16,8 M $ | 2,11 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 594 502 | 16,6 M $ | 2,10 % |
| 32 | State Street Corp | 106 409 | 16,6 M $ | 2,09 % |
| 33 | Medtronic PLC | 222 079 | 16,4 M $ | 2,06 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 57 159 | 16,3 M $ | 2,05 % |
| 35 | AbbVie Inc | 74 091 | 16,1 M $ | 2,03 % |
| 36 | Altria Group Inc | 224 671 | 15,6 M $ | 1,97 % |
| 37 | Smurfit Westrock PLC | 368 785 | 15,2 M $ | 1,91 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 66 885 | 14,8 M $ | 1,86 % |
| 39 | Kimberly-Clark Corp | 151 267 | 14,8 M $ | 1,86 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 290 517 | 14,7 M $ | 1,85 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 102 098 | 14,2 M $ | 1,79 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,7 %
- Technologie 16,8 %
- Finance 10,6 %
- Consommation de base 8,2 %
- Matériaux 6,7 %
- Énergie 6,2 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Irlande 2,4 %
- Guernesey 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 752,3 M $ | 95,32 % |
| 2 | Irlande | 1 | 19,2 M $ | 2,44 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 17,7 M $ | 2,24 % |
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