Composition de DWS CROCI(R) Equity Dividend Fund
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- Actif net
- 815,4 M $ dont 812,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 42 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 176 752 | 21,9 M $ | 2,68 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 87 192 | 21,7 M $ | 2,66 % |
| 3 | J M Smucker Co/The | 186 081 | 21,6 M $ | 2,65 % |
| 4 | Amgen Inc | 55 360 | 21,5 M $ | 2,64 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 32 406 | 21,3 M $ | 2,62 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 340 993 | 21,3 M $ | 2,61 % |
| 7 | Halliburton Co | 590 545 | 21,3 M $ | 2,61 % |
| 8 | Pfizer Inc | 767 281 | 21,2 M $ | 2,60 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 148 676 | 21,2 M $ | 2,60 % |
| 10 | Amcor PLC | 431 485 | 20,9 M $ | 2,56 % |
| 11 | Fidelity National Information Services Inc | 408 323 | 20,8 M $ | 2,55 % |
| 12 | Kraft Heinz Co/The | 841 902 | 20,7 M $ | 2,54 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 676 355 | 20,7 M $ | 2,54 % |
| 14 | ONEOK Inc | 249 499 | 20,7 M $ | 2,53 % |
| 15 | Target Corp | 180 428 | 20,5 M $ | 2,52 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 137 382 | 20,5 M $ | 2,51 % |
| 17 | Viatris Inc | 1 356 704 | 20,3 M $ | 2,48 % |
| 18 | HP Inc | 1 064 013 | 20,2 M $ | 2,48 % |
| 19 | PPG Industries Inc | 163 008 | 20,1 M $ | 2,46 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 287 317 | 20,1 M $ | 2,46 % |
| 21 | Constellation Brands Inc | 126 620 | 20 M $ | 2,45 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 404 610 | 19,8 M $ | 2,43 % |
| 23 | State Street Corp | 153 873 | 19,8 M $ | 2,43 % |
| 24 | Medtronic PLC | 195 988 | 19,1 M $ | 2,35 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 307 665 | 19,1 M $ | 2,34 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 87 745 | 19 M $ | 2,33 % |
| 27 | Gen Digital Inc | 837 133 | 18,9 M $ | 2,32 % |
| 28 | Regions Financial Corp | 671 635 | 18,7 M $ | 2,29 % |
| 29 | Accenture PLC | 87 964 | 18,4 M $ | 2,25 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85 673 | 18,2 M $ | 2,23 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 588 026 | 17,8 M $ | 2,18 % |
| 32 | Altria Group, Inc. | 257 876 | 17,8 M $ | 2,18 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 827 300 | 17,8 M $ | 2,18 % |
| 34 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 205 326 | 17,7 M $ | 2,17 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 375 999 | 17,7 M $ | 2,17 % |
| 36 | Tyson Foods Inc | 264 342 | 17,2 M $ | 2,11 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 017 982 | 17,1 M $ | 2,10 % |
| 38 | SLB Ltd | 328 617 | 16,9 M $ | 2,07 % |
| 39 | Brown-Forman Corp | 566 050 | 16,3 M $ | 2,00 % |
| 40 | Genuine Parts Co | 133 660 | 15,9 M $ | 1,95 % |
| 41 | Campbell's Company/The | 584 537 | 15,8 M $ | 1,93 % |
| 42 | General Mills, Inc. | 347 445 | 15,7 M $ | 1,93 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,6 %
- Consommation de base 13,4 %
- Technologie 12,1 %
- Finance 11,4 %
- Énergie 9,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Jersey 2,6 %
- Guernesey 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 771,9 M $ | 94,96 % |
| 2 | Jersey | 1 | 20,9 M $ | 2,57 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 20,1 M $ | 2,47 % |
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