Zusammensetzung von DWS CROCI(R) Equity Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 815,4 Mio. $ davon 812,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 42 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 176.752 | 21,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 87.192 | 21,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | J M Smucker Co/The | 186.081 | 21,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Amgen Inc | 55.360 | 21,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 32.406 | 21,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 340.993 | 21,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Halliburton Co | 590.545 | 21,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Pfizer Inc | 767.281 | 21,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 148.676 | 21,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Amcor PLC | 431.485 | 20,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Fidelity National Information Services Inc | 408.323 | 20,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Kraft Heinz Co/The | 841.902 | 20,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 676.355 | 20,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | ONEOK Inc | 249.499 | 20,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Target Corp | 180.428 | 20,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 137.382 | 20,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Viatris Inc | 1.356.704 | 20,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 18 | HP Inc | 1.064.013 | 20,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | PPG Industries Inc | 163.008 | 20,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 287.317 | 20,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | Constellation Brands Inc | 126.620 | 20 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 404.610 | 19,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 23 | State Street Corp | 153.873 | 19,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 24 | Medtronic PLC | 195.988 | 19,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 307.665 | 19,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 87.745 | 19 Mio. $ | 2,33 % |
| 27 | Gen Digital Inc | 837.133 | 18,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 28 | Regions Financial Corp | 671.635 | 18,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 29 | Accenture PLC | 87.964 | 18,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85.673 | 18,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 588.026 | 17,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 32 | Altria Group, Inc. | 257.876 | 17,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 827.300 | 17,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 34 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.205.326 | 17,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 375.999 | 17,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 36 | Tyson Foods Inc | 264.342 | 17,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.017.982 | 17,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 38 | SLB Ltd | 328.617 | 16,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 39 | Brown-Forman Corp | 566.050 | 16,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 40 | Genuine Parts Co | 133.660 | 15,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 41 | Campbell's Company/The | 584.537 | 15,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 42 | General Mills, Inc. | 347.445 | 15,7 Mio. $ | 1,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,6 %
- Basiskonsum 13,4 %
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Energie 9,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Jersey 2,6 %
- Guernsey 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 771,9 Mio. $ | 94,96 % |
| 2 | Jersey | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 20,1 Mio. $ | 2,47 % |
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