Zusammensetzung von DWS CROCI(R) Equity Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 794 Mio. $ davon 789,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 41 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 124.345 | 31,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 692.709 | 30,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | NetApp Inc | 170.520 | 29,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 646.925 | 27,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | HP Inc | 939.358 | 25,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 963.210 | 24,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Best Buy Co Inc | 308.533 | 24,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | VIATRIS INC | 1.247.485 | 20,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 837.318 | 20,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Paychex Inc | 203.961 | 19,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 165.443 | 19,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | J M Smucker Co/The | 190.288 | 19,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 143.706 | 19,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Accenture PLC | 102.753 | 19,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | PPG Industries Inc | 168.619 | 19,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 35.495 | 18,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Cognizant Technology Solutions Corp | 335.705 | 18,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | AMCOR PLC | 474.789 | 18,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Amgen Inc | 53.689 | 18,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 315.740 | 18,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | US Bancorp | 328.589 | 18 Mio. $ | 2,27 % |
| 22 | Pfizer Inc | 685.325 | 17,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 230.384 | 17,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 121.067 | 17,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 25 | ONEOK Inc | 211.344 | 17,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 280.698 | 17,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | 433.614 | 17,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 28 | GENUINE PARTS COMPANY | 173.161 | 17,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 29 | Stanley Black & Decker Inc | 213.124 | 16,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 30 | Hasbro Inc | 194.593 | 16,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 594.502 | 16,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 32 | State Street Corp | 106.409 | 16,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 33 | Medtronic PLC | 222.079 | 16,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 57.159 | 16,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 35 | AbbVie Inc | 74.091 | 16,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 36 | Altria Group Inc | 224.671 | 15,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 37 | Smurfit Westrock PLC | 368.785 | 15,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 66.885 | 14,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 39 | Kimberly-Clark Corp | 151.267 | 14,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 290.517 | 14,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 102.098 | 14,2 Mio. $ | 1,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,7 %
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 10,6 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Energie 6,2 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Irland 2,4 %
- Guernsey 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 752,3 Mio. $ | 95,32 % |
| 2 | Irland | 1 | 19,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 17,7 Mio. $ | 2,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS CROCI(R) Equity Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062620