Composition d'ADLER VALUE FUND
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- Actif net
- 4,5 M $ dont 3,8 M $ en actions, soit 85,6 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 5 000 | 547,4 k $ | 12,19 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 700 | 407,7 k $ | 9,08 % |
| 3 | Aflac Inc | 2 500 | 282,3 k $ | 6,29 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 2 700 | 257 k $ | 5,72 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 500 | 216,2 k $ | 4,81 % |
| 6 | Corning Inc | 1 400 | 210,5 k $ | 4,69 % |
| 7 | Equitable Holdings Inc | 4 800 | 193,1 k $ | 4,30 % |
| 8 | PG&E Corp | 10 000 | 190 k $ | 4,23 % |
| 9 | Viatris Inc | 12 435 | 185,7 k $ | 4,13 % |
| 10 | XP Inc | 8 415 | 181,2 k $ | 4,03 % |
| 11 | SLB Ltd | 3 400 | 174,6 k $ | 3,89 % |
| 12 | Medtronic PLC | 1 300 | 127 k $ | 2,83 % |
| 13 | Netflix Inc | 1 250 | 120,3 k $ | 2,68 % |
| 14 | Cigna Group/The | 400 | 115,9 k $ | 2,58 % |
| 15 | Salesforce Inc | 550 | 107,1 k $ | 2,39 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 600 | 105,9 k $ | 2,36 % |
| 17 | Coupang Inc | 5 100 | 97,3 k $ | 2,17 % |
| 18 | O-I Glass Inc | 6 900 | 92,5 k $ | 2,06 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 2 300 | 86,1 k $ | 1,92 % |
| 20 | Bayer AG | 5 250 | 64,6 k $ | 1,44 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 500 | 30,1 k $ | 0,67 % |
| 22 | Waters Corp | 81 | 25,9 k $ | 0,58 % |
| 23 | Comcast Corp | 600 | 18,6 k $ | 0,41 % |
| 24 | Optimum Communications Inc | 4 000 | 5,8 k $ | 0,13 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 24 | 799,7 $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Santé 18,5 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 3,6 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Îles Caïmans 4,7 %
- Danemark 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 3,5 M $ | 91,36 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 181,2 k $ | 4,71 % |
| 3 | Danemark | 1 | 86,1 k $ | 2,24 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 64,6 k $ | 1,68 % |
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