Composition d'ADLER VALUE FUND
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- Actif net
- 4,3 M $ dont 3,8 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 61,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 5 000 | 515,6 k $ | 11,94 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 700 | 465,8 k $ | 10,79 % |
| 3 | Aflac Inc | 2 500 | 281,1 k $ | 6,51 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 2 700 | 235,8 k $ | 5,46 % |
| 5 | Corning Inc | 1 200 | 217,4 k $ | 5,04 % |
| 6 | VIATRIS INC | 12 435 | 202,2 k $ | 4,68 % |
| 7 | Equitable Holdings Inc | 4 800 | 198,5 k $ | 4,60 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 500 | 186,3 k $ | 4,32 % |
| 9 | SLB Ltd | 3 200 | 174,6 k $ | 4,04 % |
| 10 | PG&E Corp | 10 000 | 163,4 k $ | 3,78 % |
| 11 | XP Inc | 8 815 | 146,9 k $ | 3,40 % |
| 12 | Netflix Inc | 1 350 | 116,1 k $ | 2,69 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 2 500 | 114 k $ | 2,64 % |
| 14 | Cigna Group/The | 400 | 111 k $ | 2,57 % |
| 15 | Salesforce Inc | 550 | 105,1 k $ | 2,43 % |
| 16 | Medtronic PLC | 1 400 | 103,3 k $ | 2,39 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 650 | 95,6 k $ | 2,22 % |
| 18 | Pinterest Inc | 4 500 | 90,2 k $ | 2,09 % |
| 19 | Coupang Inc | 5 100 | 84,7 k $ | 1,96 % |
| 20 | Bayer AG | 5 550 | 58,6 k $ | 1,36 % |
| 21 | Comcast Corp | 2 200 | 54,7 k $ | 1,27 % |
| 22 | Citizens Financial Group Inc | 500 | 31,1 k $ | 0,72 % |
| 23 | Waters Corp | 81 | 31,1 k $ | 0,72 % |
| 24 | Optimum Communications Inc | 4 000 | 2,6 k $ | 0,06 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 24 | 1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 18,9 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 4,3 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Danemark 3,0 %
- Allemagne 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 3,5 M $ | 91,56 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 146,9 k $ | 3,88 % |
| 3 | Danemark | 1 | 114 k $ | 3,01 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 58,6 k $ | 1,55 % |
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Titelia. « Composition d'ADLER VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062564