Portfolio von ADLER VALUE FUND
Ultimus Managers Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 69.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 3,6 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,4 %
- KY 4,7 %
- DK 2,2 %
- DE 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 3,5 Mio. $ | 91,36 % |
| KY | 1 | 181.175 $ | 4,71 % |
| DK | 1 | 86.135 $ | 2,24 % |
| DE | 1 | 64.575 $ | 1,68 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Jackson Financial Inc | 5.000 | 547.400 $ | 12,19 % |
| Citigroup Inc | 3.700 | 407.703 $ | 9,08 % |
| Aflac Inc | 2.500 | 282.325 $ | 6,29 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.700 | 257.040 $ | 5,72 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.500 | 216.165 $ | 4,81 % |
| Corning Inc | 1.400 | 210.532 $ | 4,69 % |
| Equitable Holdings Inc | 4.800 | 193.056 $ | 4,30 % |
| PG&E Corp | 10.000 | 190.000 $ | 4,23 % |
| Viatris Inc | 12.435 | 185.654,6 $ | 4,13 % |
| XP Inc | 8.415 | 181.175 $ | 4,03 % |
| SLB Ltd | 3.400 | 174.556 $ | 3,89 % |
| Medtronic PLC | 1.300 | 126.958 $ | 2,83 % |
| Netflix Inc | 1.250 | 120.300 $ | 2,68 % |
| Cigna Group/The | 400 | 115.928 $ | 2,58 % |
| Salesforce Inc | 550 | 107.134,5 $ | 2,39 % |
| Becton Dickinson & Co | 600 | 105.888 $ | 2,36 % |
| Coupang Inc | 5.100 | 97.308 $ | 2,17 % |
| O-I Glass Inc | 6.900 | 92.460 $ | 2,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 2.300 | 86.135 $ | 1,92 % |
| Bayer AG | 5.250 | 64.575 $ | 1,44 % |
| Citizens Financial Group Inc | 500 | 30.095 $ | 0,67 % |
| Waters Corp | 81 | 25.869,8 $ | 0,58 % |
| Comcast Corp | 600 | 18.576 $ | 0,41 % |
| Optimum Communications Inc | 4.000 | 5760 $ | 0,13 % |
| Versant Media Group Inc | 24 | 799,7 $ | 0,02 % |