Zusammensetzung von ADLER VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 4,3 Mio. $ davon 3,8 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 25 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 61,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 5.000 | 515.550 $ | 11,94 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3.700 | 465.830 $ | 10,79 % |
| 3 | Aflac Inc | 2.500 | 281.050 $ | 6,51 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 2.700 | 235.845 $ | 5,46 % |
| 5 | Corning Inc | 1.200 | 217.392 $ | 5,04 % |
| 6 | VIATRIS INC | 12.435 | 202.193,1 $ | 4,68 % |
| 7 | Equitable Holdings Inc | 4.800 | 198.480 $ | 4,60 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.500 | 186.330 $ | 4,32 % |
| 9 | SLB Ltd | 3.200 | 174.560 $ | 4,04 % |
| 10 | PG&E Corp | 10.000 | 163.400 $ | 3,78 % |
| 11 | XP Inc | 8.815 | 146.946,1 $ | 3,40 % |
| 12 | Netflix Inc | 1.350 | 116.127 $ | 2,69 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 2.500 | 113.950 $ | 2,64 % |
| 14 | Cigna Group/The | 400 | 110.960 $ | 2,57 % |
| 15 | Salesforce Inc | 550 | 105.105 $ | 2,43 % |
| 16 | Medtronic PLC | 1.400 | 103.334 $ | 2,39 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 650 | 95.628 $ | 2,22 % |
| 18 | Pinterest Inc | 4.500 | 90.225 $ | 2,09 % |
| 19 | Coupang Inc | 5.100 | 84.660 $ | 1,96 % |
| 20 | Bayer AG | 5.550 | 58.552,5 $ | 1,36 % |
| 21 | Comcast Corp | 2.200 | 54.714 $ | 1,27 % |
| 22 | Citizens Financial Group Inc | 500 | 31.130 $ | 0,72 % |
| 23 | Waters Corp | 81 | 31.069,2 $ | 0,72 % |
| 24 | Optimum Communications Inc | 4.000 | 2632,8 $ | 0,06 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 24 | 1035,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 18,9 %
- Technologie 8,5 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 4,3 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Dänemark 3,0 %
- Deutschland 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 3,5 Mio. $ | 91,56 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 146.946,1 $ | 3,88 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 113.950 $ | 3,01 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 58.552,5 $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ADLER VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000062564