Composition d'Opus Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 706 M $ dont 677,2 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 64 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanover Insurance Group Inc/The | 94 922 | 22,1 M $ | 3,13 % |
| 2 | TEXAS ROADHOUSE INC | 102 869 | 21,1 M $ | 2,99 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 350 618 | 19,5 M $ | 2,76 % |
| 4 | Viper Energy Inc | 414 199 | 18,5 M $ | 2,62 % |
| 5 | Primerica Inc | 55 114 | 17,6 M $ | 2,50 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 98 598 | 17,6 M $ | 2,49 % |
| 7 | Stock Yards Bancorp Inc | 201 680 | 17,2 M $ | 2,43 % |
| 8 | PriceSmart Inc | 86 400 | 16,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Enterprise Financial Services Corp | 250 027 | 16,6 M $ | 2,35 % |
| 10 | Seacoast Banking Corp of Florida | 473 035 | 16,4 M $ | 2,33 % |
| 11 | CHEMED CORP | 28 855 | 15,4 M $ | 2,18 % |
| 12 | Encompass Health Corp | 135 598 | 15,1 M $ | 2,13 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 93 560 | 14,9 M $ | 2,11 % |
| 14 | German American Bancorp Inc | 289 714 | 14,7 M $ | 2,09 % |
| 15 | Hawkins Inc | 113 345 | 14,5 M $ | 2,06 % |
| 16 | Flowserve Corp | 188 947 | 14,4 M $ | 2,03 % |
| 17 | A10 Networks Inc | 483 938 | 14,3 M $ | 2,03 % |
| 18 | Kadant Inc | 44 103 | 13,6 M $ | 1,92 % |
| 19 | Pathward Financial Inc | 153 357 | 13,5 M $ | 1,92 % |
| 20 | Home BancShares Inc/AR | 408 355 | 12,7 M $ | 1,80 % |
| 21 | EastGroup Properties Inc | 59 165 | 12,4 M $ | 1,75 % |
| 22 | New Jersey Resources Corp | 213 213 | 12,3 M $ | 1,75 % |
| 23 | Victory Capital Holdings Inc | 123 103 | 12,2 M $ | 1,73 % |
| 24 | West BanCorp Inc | 434 551 | 12,2 M $ | 1,73 % |
| 25 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 142 111 | 11,7 M $ | 1,66 % |
| 26 | KB Home | 206 469 | 11,3 M $ | 1,61 % |
| 27 | Owens Corning | 80 788 | 11,2 M $ | 1,59 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 358 388 | 11,2 M $ | 1,59 % |
| 29 | Service Corp International/US | 129 121 | 11,1 M $ | 1,58 % |
| 30 | Boyd Gaming Corp | 129 186 | 11 M $ | 1,56 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 74 436 | 10,4 M $ | 1,48 % |
| 32 | Lakeland Financial Corp | 165 042 | 10,3 M $ | 1,46 % |
| 33 | Copa Holdings SA | 70 518 | 10 M $ | 1,41 % |
| 34 | IDACORP Inc | 67 558 | 9,7 M $ | 1,37 % |
| 35 | Range Resources Corp | 235 387 | 9,4 M $ | 1,34 % |
| 36 | Gildan Activewear Inc | 168 644 | 9,3 M $ | 1,32 % |
| 37 | APTARGROUP INC | 67 759 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 38 | Mercury General Corp | 84 605 | 9,1 M $ | 1,28 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 70 546 | 8,9 M $ | 1,25 % |
| 40 | Mueller Industries Inc | 133 056 | 8,8 M $ | 1,25 % |
| 41 | Terreno Realty Corp | 115 812 | 8,3 M $ | 1,18 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 64 908 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 70 105 | 8 M $ | 1,14 % |
| 44 | Materion Corp | 37 753 | 8 M $ | 1,13 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 73 233 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 46 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 150 194 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 47 | Hingham Institution For Savings The | 26 581 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 48 | LEONARDO DRS INC | 161 748 | 7,4 M $ | 1,06 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 50 800 | 7 M $ | 0,99 % |
| 50 | Ladder Capital Corp | 709 580 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 51 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 324 594 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 52 | Northern Oil & Gas Inc | 309 460 | 6,5 M $ | 0,93 % |
| 53 | United States Lime & Minerals Inc | 50 713 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | Donaldson Co Inc | 56 701 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 55 | HF Sinclair Corp | 55 902 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 56 | Four Corners Property Trust Inc | 188 144 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 57 | Kodiak Gas Services Inc | 79 662 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 58 | Winmark Corp | 12 827 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 59 | Argan Inc | 7 444 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 60 | NOV Inc | 175 864 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 61 | Marten Transport Ltd | 213 907 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 62 | Kimbell Royalty Partners LP | 207 403 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 63 | Silicon Motion Technology Corp | 11 559 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30 236 | 2,7 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Panama 1,5 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 655 M $ | 96,72 % |
| 2 | Panama | 1 | 10 M $ | 1,47 % |
| 3 | Canada | 1 | 9,3 M $ | 1,38 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,9 M $ | 0,43 % |
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