Portefeuille d’Opus Small Cap Value ETF
ETF Series Solutions · 66 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 682,1 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 645,5 M $ | 96,40 % |
| IE | 1 | 16,4 M $ | 2,45 % |
| PA | 1 | 7,7 M $ | 1,15 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 122 600 | 22,2 M $ | 3,26 % |
| Viper Energy Inc | 390 566 | 19,3 M $ | 2,83 % |
| Hawkins Inc | 106 896 | 17,9 M $ | 2,62 % |
| Ensign Group Inc/The | 92 990 | 17,4 M $ | 2,54 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 89 515 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| American Healthcare REIT Inc | 330 590 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| Arcosa Inc | 132 640 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| nVent Electric PLC | 114 677 | 16,4 M $ | 2,40 % |
| Texas Roadhouse Inc | 97 021 | 15,6 M $ | 2,29 % |
| Primerica Inc | 51 989 | 14,6 M $ | 2,14 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 446 037 | 14 M $ | 2,06 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 190 184 | 13,8 M $ | 2,02 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 235 767 | 13,6 M $ | 2,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 88 233 | 13,3 M $ | 1,95 % |
| Flowserve Corp | 178 172 | 13,1 M $ | 1,92 % |
| Encompass Health Corp | 127 867 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| PriceSmart Inc | 81 473 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| Pathward Financial Inc | 144 625 | 12,6 M $ | 1,84 % |
| Kadant Inc | 41 619 | 12,2 M $ | 1,79 % |
| A10 Networks Inc | 456 300 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| German American Bancorp Inc | 273 171 | 11,8 M $ | 1,72 % |
| Chemed Corp | 27 213 | 11,6 M $ | 1,70 % |
| New Jersey Resources Corp | 201 036 | 11,3 M $ | 1,66 % |
| National Fuel Gas Co | 134 019 | 11,3 M $ | 1,66 % |
| EastGroup Properties Inc | 55 800 | 11,2 M $ | 1,65 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 337 920 | 10,6 M $ | 1,56 % |
| Boyd Gaming Corp | 121 816 | 10,6 M $ | 1,55 % |
| Home BancShares Inc/AR | 385 043 | 10,3 M $ | 1,52 % |
| KB Home | 194 693 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| Houlihan Lokey Inc | 66 540 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| Chord Energy Corp | 70 190 | 10,2 M $ | 1,50 % |
| Service Corp International/US | 121 751 | 9,9 M $ | 1,45 % |
| Gildan Activewear Inc | 159 031 | 9,9 M $ | 1,45 % |
| West BanCorp Inc | 409 756 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| Range Resources Corp | 221 968 | 9,7 M $ | 1,42 % |
| Lakeland Financial Corp | 155 629 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| IDACORP Inc | 63 713 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| Owens Corning | 76 182 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| UFP Industries Inc | 103 999 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 116 093 | 9,1 M $ | 1,34 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 66 100 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| Graco Inc | 103 757 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 291 795 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| AptarGroup Inc | 63 913 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| Mercury General Corp | 79 798 | 7,8 M $ | 1,14 % |
| Copa Holdings SA | 66 512 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| Federal Signal Corp | 61 223 | 7,5 M $ | 1,11 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 68 674 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| Agree Realty Corp | 92 728 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| Hingham Institution For Savings The | 25 098 | 7,1 M $ | 1,05 % |
| Terreno Realty Corp | 109 203 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| DT Midstream Inc | 47 916 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| Franklin Electric Co Inc | 69 067 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| Ladder Capital Corp | 669 044 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| Materion Corp | 35 630 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| Leonardo DRS Inc | 152 535 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 47 829 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| FirstService Corp | 37 789 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| Donaldson Co Inc | 53 496 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Winmark Corp | 12 106 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 177 409 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| Argan Inc | 5 721 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| Hamilton Lane Inc | 39 760 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| HF Sinclair Corp | 52 737 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| NOV Inc | 165 850 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 195 586 | 3 M $ | 0,44 % |