Composition d'Opus Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 682,1 M $ dont 669,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 66 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primoris Services Corp | 122 600 | 22,2 M $ | 3,26 % |
| 2 | Viper Energy Inc | 390 566 | 19,3 M $ | 2,83 % |
| 3 | Hawkins Inc | 106 896 | 17,9 M $ | 2,62 % |
| 4 | Ensign Group Inc/The | 92 990 | 17,4 M $ | 2,54 % |
| 5 | Hanover Insurance Group Inc/The | 89 515 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | American Healthcare REIT Inc | 330 590 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| 7 | Arcosa Inc | 132 640 | 16,8 M $ | 2,46 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 114 677 | 16,4 M $ | 2,40 % |
| 9 | Texas Roadhouse Inc | 97 021 | 15,6 M $ | 2,29 % |
| 10 | Primerica Inc | 51 989 | 14,6 M $ | 2,14 % |
| 11 | Seacoast Banking Corp of Florida | 446 037 | 14 M $ | 2,06 % |
| 12 | Stock Yards Bancorp Inc | 190 184 | 13,8 M $ | 2,02 % |
| 13 | Enterprise Financial Services Corp | 235 767 | 13,6 M $ | 2,00 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 88 233 | 13,3 M $ | 1,95 % |
| 15 | Flowserve Corp | 178 172 | 13,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | Encompass Health Corp | 127 867 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| 17 | PriceSmart Inc | 81 473 | 12,8 M $ | 1,87 % |
| 18 | Pathward Financial Inc | 144 625 | 12,6 M $ | 1,84 % |
| 19 | Kadant Inc | 41 619 | 12,2 M $ | 1,79 % |
| 20 | A10 Networks Inc | 456 300 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| 21 | German American Bancorp Inc | 273 171 | 11,8 M $ | 1,72 % |
| 22 | Chemed Corp | 27 213 | 11,6 M $ | 1,70 % |
| 23 | New Jersey Resources Corp | 201 036 | 11,3 M $ | 1,66 % |
| 24 | National Fuel Gas Co | 134 019 | 11,3 M $ | 1,66 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 55 800 | 11,2 M $ | 1,65 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 337 920 | 10,6 M $ | 1,56 % |
| 27 | Boyd Gaming Corp | 121 816 | 10,6 M $ | 1,55 % |
| 28 | Home BancShares Inc/AR | 385 043 | 10,3 M $ | 1,52 % |
| 29 | KB Home | 194 693 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 66 540 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 70 190 | 10,2 M $ | 1,50 % |
| 32 | Service Corp International/US | 121 751 | 9,9 M $ | 1,45 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 159 031 | 9,9 M $ | 1,45 % |
| 34 | West BanCorp Inc | 409 756 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| 35 | Range Resources Corp | 221 968 | 9,7 M $ | 1,42 % |
| 36 | Lakeland Financial Corp | 155 629 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| 37 | IDACORP Inc | 63 713 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| 38 | Owens Corning | 76 182 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| 39 | UFP Industries Inc | 103 999 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| 40 | Victory Capital Holdings Inc | 116 093 | 9,1 M $ | 1,34 % |
| 41 | Allison Transmission Holdings Inc | 66 100 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| 42 | Graco Inc | 103 757 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| 43 | Northern Oil & Gas Inc | 291 795 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| 44 | AptarGroup Inc | 63 913 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| 45 | Mercury General Corp | 79 798 | 7,8 M $ | 1,14 % |
| 46 | Copa Holdings SA | 66 512 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| 47 | Federal Signal Corp | 61 223 | 7,5 M $ | 1,11 % |
| 48 | LeMaitre Vascular Inc | 68 674 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 49 | Agree Realty Corp | 92 728 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 50 | Hingham Institution For Savings The | 25 098 | 7,1 M $ | 1,05 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 109 203 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 52 | DT Midstream Inc | 47 916 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 53 | Franklin Electric Co Inc | 69 067 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 54 | Ladder Capital Corp | 669 044 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 55 | Materion Corp | 35 630 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 56 | Leonardo DRS Inc | 152 535 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 57 | United States Lime & Minerals Inc | 47 829 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 58 | FirstService Corp | 37 789 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 59 | Donaldson Co Inc | 53 496 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 60 | Winmark Corp | 12 106 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Four Corners Property Trust Inc | 177 409 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Argan Inc | 5 721 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 63 | Hamilton Lane Inc | 39 760 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 64 | HF Sinclair Corp | 52 737 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 65 | NOV Inc | 165 850 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Kimbell Royalty Partners LP | 195 586 | 3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 2,4 %
- Panama 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 645,5 M $ | 96,40 % |
| 2 | Irlande | 1 | 16,4 M $ | 2,45 % |
| 3 | Panama | 1 | 7,7 M $ | 1,15 % |
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