Zusammensetzung von Opus Small Cap Value ETF
ETF Series Solutions · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 706 Mio. $ davon 677,2 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 64 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanover Insurance Group Inc/The | 94.922 | 22,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | TEXAS ROADHOUSE INC | 102.869 | 21,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 350.618 | 19,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Viper Energy Inc | 414.199 | 18,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Primerica Inc | 55.114 | 17,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 98.598 | 17,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Stock Yards Bancorp Inc | 201.680 | 17,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | PriceSmart Inc | 86.400 | 16,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Enterprise Financial Services Corp | 250.027 | 16,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Seacoast Banking Corp of Florida | 473.035 | 16,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | CHEMED CORP | 28.855 | 15,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Encompass Health Corp | 135.598 | 15,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 93.560 | 14,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | German American Bancorp Inc | 289.714 | 14,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Hawkins Inc | 113.345 | 14,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Flowserve Corp | 188.947 | 14,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | A10 Networks Inc | 483.938 | 14,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Kadant Inc | 44.103 | 13,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Pathward Financial Inc | 153.357 | 13,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Home BancShares Inc/AR | 408.355 | 12,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | EastGroup Properties Inc | 59.165 | 12,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | New Jersey Resources Corp | 213.213 | 12,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Victory Capital Holdings Inc | 123.103 | 12,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | West BanCorp Inc | 434.551 | 12,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 142.111 | 11,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | KB Home | 206.469 | 11,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Owens Corning | 80.788 | 11,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 358.388 | 11,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Service Corp International/US | 129.121 | 11,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Boyd Gaming Corp | 129.186 | 11 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 74.436 | 10,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Lakeland Financial Corp | 165.042 | 10,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Copa Holdings SA | 70.518 | 10 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | IDACORP Inc | 67.558 | 9,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Range Resources Corp | 235.387 | 9,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Gildan Activewear Inc | 168.644 | 9,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | APTARGROUP INC | 67.759 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Mercury General Corp | 84.605 | 9,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 70.546 | 8,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Mueller Industries Inc | 133.056 | 8,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Terreno Realty Corp | 115.812 | 8,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 64.908 | 8,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Allison Transmission Holdings Inc | 70.105 | 8 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Materion Corp | 37.753 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 73.233 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 150.194 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Hingham Institution For Savings The | 26.581 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | LEONARDO DRS INC | 161.748 | 7,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 50.800 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Ladder Capital Corp | 709.580 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 324.594 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Northern Oil & Gas Inc | 309.460 | 6,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | United States Lime & Minerals Inc | 50.713 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Donaldson Co Inc | 56.701 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | HF Sinclair Corp | 55.902 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Four Corners Property Trust Inc | 188.144 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Kodiak Gas Services Inc | 79.662 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Winmark Corp | 12.827 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Argan Inc | 7.444 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | NOV Inc | 175.864 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Marten Transport Ltd | 213.907 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Kimbell Royalty Partners LP | 207.403 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Silicon Motion Technology Corp | 11.559 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 30.236 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Panama 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 655 Mio. $ | 96,72 % |
| 2 | Panama | 1 | 10 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Kanada | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Opus Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062252