Portfolio von Opus Small Cap Value ETF
ETF Series Solutions · 66 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 682,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 645,5 Mio. $ | 96,40 % |
| IE | 1 | 16,4 Mio. $ | 2,45 % |
| PA | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,15 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 122.600 | 22,2 Mio. $ | 3,26 % |
| Viper Energy Inc | 390.566 | 19,3 Mio. $ | 2,83 % |
| Hawkins Inc | 106.896 | 17,9 Mio. $ | 2,62 % |
| Ensign Group Inc/The | 92.990 | 17,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 89.515 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| American Healthcare REIT Inc | 330.590 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Arcosa Inc | 132.640 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| nVent Electric PLC | 114.677 | 16,4 Mio. $ | 2,40 % |
| Texas Roadhouse Inc | 97.021 | 15,6 Mio. $ | 2,29 % |
| Primerica Inc | 51.989 | 14,6 Mio. $ | 2,14 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 446.037 | 14 Mio. $ | 2,06 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 190.184 | 13,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 235.767 | 13,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 88.233 | 13,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Flowserve Corp | 178.172 | 13,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Encompass Health Corp | 127.867 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| PriceSmart Inc | 81.473 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| Pathward Financial Inc | 144.625 | 12,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Kadant Inc | 41.619 | 12,2 Mio. $ | 1,79 % |
| A10 Networks Inc | 456.300 | 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
| German American Bancorp Inc | 273.171 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Chemed Corp | 27.213 | 11,6 Mio. $ | 1,70 % |
| New Jersey Resources Corp | 201.036 | 11,3 Mio. $ | 1,66 % |
| National Fuel Gas Co | 134.019 | 11,3 Mio. $ | 1,66 % |
| EastGroup Properties Inc | 55.800 | 11,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 337.920 | 10,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Boyd Gaming Corp | 121.816 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Home BancShares Inc/AR | 385.043 | 10,3 Mio. $ | 1,52 % |
| KB Home | 194.693 | 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Houlihan Lokey Inc | 66.540 | 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Chord Energy Corp | 70.190 | 10,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Service Corp International/US | 121.751 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Gildan Activewear Inc | 159.031 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| West BanCorp Inc | 409.756 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Range Resources Corp | 221.968 | 9,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Lakeland Financial Corp | 155.629 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| IDACORP Inc | 63.713 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Owens Corning | 76.182 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| UFP Industries Inc | 103.999 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 116.093 | 9,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 66.100 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Graco Inc | 103.757 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 291.795 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| AptarGroup Inc | 63.913 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Mercury General Corp | 79.798 | 7,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Copa Holdings SA | 66.512 | 7,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Federal Signal Corp | 61.223 | 7,5 Mio. $ | 1,11 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 68.674 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Agree Realty Corp | 92.728 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Hingham Institution For Savings The | 25.098 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Terreno Realty Corp | 109.203 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| DT Midstream Inc | 47.916 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Franklin Electric Co Inc | 69.067 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Ladder Capital Corp | 669.044 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Materion Corp | 35.630 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Leonardo DRS Inc | 152.535 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 47.829 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| FirstService Corp | 37.789 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Donaldson Co Inc | 53.496 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Winmark Corp | 12.106 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 177.409 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Argan Inc | 5.721 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Hamilton Lane Inc | 39.760 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| HF Sinclair Corp | 52.737 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| NOV Inc | 165.850 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 195.586 | 3 Mio. $ | 0,44 % |