Zusammensetzung von Opus Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 682,1 Mio. $ davon 669,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 66 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primoris Services Corp | 122.600 | 22,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | Viper Energy Inc | 390.566 | 19,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Hawkins Inc | 106.896 | 17,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Ensign Group Inc/The | 92.990 | 17,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Hanover Insurance Group Inc/The | 89.515 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | American Healthcare REIT Inc | 330.590 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Arcosa Inc | 132.640 | 16,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 114.677 | 16,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Texas Roadhouse Inc | 97.021 | 15,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Primerica Inc | 51.989 | 14,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Seacoast Banking Corp of Florida | 446.037 | 14 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Stock Yards Bancorp Inc | 190.184 | 13,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Enterprise Financial Services Corp | 235.767 | 13,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 88.233 | 13,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Flowserve Corp | 178.172 | 13,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Encompass Health Corp | 127.867 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | PriceSmart Inc | 81.473 | 12,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Pathward Financial Inc | 144.625 | 12,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Kadant Inc | 41.619 | 12,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | A10 Networks Inc | 456.300 | 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | German American Bancorp Inc | 273.171 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Chemed Corp | 27.213 | 11,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | New Jersey Resources Corp | 201.036 | 11,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | National Fuel Gas Co | 134.019 | 11,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 55.800 | 11,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 337.920 | 10,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Boyd Gaming Corp | 121.816 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Home BancShares Inc/AR | 385.043 | 10,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | KB Home | 194.693 | 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 66.540 | 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Chord Energy Corp | 70.190 | 10,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Service Corp International/US | 121.751 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 159.031 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | West BanCorp Inc | 409.756 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Range Resources Corp | 221.968 | 9,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Lakeland Financial Corp | 155.629 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | IDACORP Inc | 63.713 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Owens Corning | 76.182 | 9,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | UFP Industries Inc | 103.999 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Victory Capital Holdings Inc | 116.093 | 9,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Allison Transmission Holdings Inc | 66.100 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Graco Inc | 103.757 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Northern Oil & Gas Inc | 291.795 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | AptarGroup Inc | 63.913 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Mercury General Corp | 79.798 | 7,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Copa Holdings SA | 66.512 | 7,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Federal Signal Corp | 61.223 | 7,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | LeMaitre Vascular Inc | 68.674 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Agree Realty Corp | 92.728 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | Hingham Institution For Savings The | 25.098 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 109.203 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | DT Midstream Inc | 47.916 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Franklin Electric Co Inc | 69.067 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Ladder Capital Corp | 669.044 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Materion Corp | 35.630 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Leonardo DRS Inc | 152.535 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | United States Lime & Minerals Inc | 47.829 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | FirstService Corp | 37.789 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Donaldson Co Inc | 53.496 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Winmark Corp | 12.106 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Four Corners Property Trust Inc | 177.409 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Argan Inc | 5.721 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Hamilton Lane Inc | 39.760 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | HF Sinclair Corp | 52.737 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | NOV Inc | 165.850 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Kimbell Royalty Partners LP | 195.586 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 2,4 %
- Panama 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 645,5 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Irland | 1 | 16,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Panama | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Opus Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062252