Portefeuille d'Olstein All Cap Value Fund
Managed Portfolio Series · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 447,7 M $ · Dix premières lignes : 19.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 53,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,4 %
- IE 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 413,7 M $ | 98,38 % |
| IE | 1 | 6,8 M $ | 1,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Walt Disney Co/The | 104 000 | 10 M $ | 2,24 % |
| Omnicom Group Inc | 118 000 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 119 000 | 8,6 M $ | 1,93 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 174 000 | 8,2 M $ | 1,82 % |
| Nasdaq Inc | 96 000 | 8,1 M $ | 1,82 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 230 200 | 8,1 M $ | 1,81 % |
| LKQ Corp | 269 700 | 7,9 M $ | 1,77 % |
| Baxter International Inc | 464 000 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| Avantor Inc | 983 000 | 7,7 M $ | 1,72 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 105 000 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 78 000 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| General Dynamics Corp | 20 500 | 7 M $ | 1,57 % |
| Quest Diagnostics Inc | 35 800 | 7 M $ | 1,57 % |
| SLB Ltd | 135 000 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| Becton Dickinson & Co | 44 000 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| Vontier Corp | 193 000 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| Willis Towers Watson PLC | 23 400 | 6,8 M $ | 1,52 % |
| ABM Industries Inc | 174 000 | 6,7 M $ | 1,50 % |
| Equifax Inc | 37 000 | 6,7 M $ | 1,49 % |
| Korn Ferry | 102 300 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| CBRE Group Inc | 47 000 | 6,4 M $ | 1,42 % |
| Medtronic PLC | 73 000 | 6,3 M $ | 1,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23 000 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| Chubb Ltd | 19 000 | 6,2 M $ | 1,38 % |
| Microsoft Corp | 16 700 | 6,2 M $ | 1,38 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21 000 | 6,1 M $ | 1,37 % |
| Adobe Inc | 25 000 | 6,1 M $ | 1,36 % |
| Johnson & Johnson | 24 500 | 6 M $ | 1,34 % |
| Honeywell International Inc | 26 000 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| Delta Air Lines Inc | 88 000 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| S&P Global Inc | 13 500 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| US Bancorp | 110 000 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| NIKE Inc | 107 000 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| Target Corp | 46 452 | 5,6 M $ | 1,26 % |
| Corteva Inc | 67 000 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| Ralliant Corp | 134 000 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 18 200 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| Aptiv PLC | 79 000 | 5,5 M $ | 1,23 % |
| Henry Schein Inc | 74 000 | 5,5 M $ | 1,22 % |
| Mohawk Industries Inc | 54 200 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| ON Semiconductor Corp | 86 000 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11 000 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| Wells Fargo & Co | 66 000 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| Fifth Third Bancorp | 113 000 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 247 700 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 66 000 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| United Parcel Service Inc | 52 000 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| Fortive Corp | 88 000 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| FedEx Corp | 13 500 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| Dover Corp | 23 000 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| Constellation Brands Inc | 30 500 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| Meta Platforms Inc | 7 900 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| Citizens Financial Group Inc | 75 200 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| Dine Brands Global Inc | 166 500 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| Sysco Corp | 60 000 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 22 000 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| Middleby Corp/The | 31 550 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| Invesco Ltd | 168 000 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| Lockheed Martin Corp | 6 750 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| PepsiCo Inc | 26 000 | 4 M $ | 0,90 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 55 000 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| Uber Technologies Inc | 53 000 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| Amazon.com Inc | 18 000 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 49 000 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| CVS Health Corp | 50 000 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 46 000 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| Visa Inc | 11 750 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 51 000 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6 750 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| Apple Inc | 13 000 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| General Motors Co | 44 000 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| Southwest Airlines Co | 84 000 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| WESCO International Inc | 11 150 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| Waters Corp | 10 000 | 3 M $ | 0,67 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8 100 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| RTX Corp | 11 500 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| Alphabet Inc | 7 500 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| eBay Inc | 16 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 200 | 1 M $ | 0,23 % |
| Corning Inc | 5 000 | 679,9 k $ | 0,15 % |