Composition d'Olstein All Cap Value Fund
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- Actif net
- 447,7 M $ dont 420,5 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 80 dans 2 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Disney Co/The | 104 000 | 10 M $ | 2,24 % |
| 2 | Omnicom Group Inc | 118 000 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 119 000 | 8,6 M $ | 1,93 % |
| 4 | Fidelity National Information Services Inc | 174 000 | 8,2 M $ | 1,82 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 96 000 | 8,1 M $ | 1,82 % |
| 6 | Sensata Technologies Holding PLC | 230 200 | 8,1 M $ | 1,81 % |
| 7 | LKQ Corp | 269 700 | 7,9 M $ | 1,77 % |
| 8 | Baxter International Inc | 464 000 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| 9 | Avantor Inc | 983 000 | 7,7 M $ | 1,72 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 105 000 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 78 000 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 20 500 | 7 M $ | 1,57 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 35 800 | 7 M $ | 1,57 % |
| 14 | SLB Ltd | 135 000 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 44 000 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| 16 | Vontier Corp | 193 000 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 23 400 | 6,8 M $ | 1,52 % |
| 18 | ABM Industries Inc | 174 000 | 6,7 M $ | 1,50 % |
| 19 | Equifax Inc | 37 000 | 6,7 M $ | 1,49 % |
| 20 | Korn Ferry | 102 300 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 47 000 | 6,4 M $ | 1,42 % |
| 22 | Medtronic PLC | 73 000 | 6,3 M $ | 1,41 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 23 000 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| 24 | Chubb Ltd | 19 000 | 6,2 M $ | 1,38 % |
| 25 | Microsoft Corp | 16 700 | 6,2 M $ | 1,38 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 21 000 | 6,1 M $ | 1,37 % |
| 27 | Adobe Inc | 25 000 | 6,1 M $ | 1,36 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 24 500 | 6 M $ | 1,34 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 26 000 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 88 000 | 5,9 M $ | 1,31 % |
| 31 | S&P Global Inc | 13 500 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 32 | US Bancorp | 110 000 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 33 | NIKE Inc | 107 000 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| 34 | Target Corp | 46 452 | 5,6 M $ | 1,26 % |
| 35 | Corteva Inc | 67 000 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 36 | Ralliant Corp | 134 000 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 37 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 200 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| 38 | Aptiv PLC | 79 000 | 5,5 M $ | 1,23 % |
| 39 | Henry Schein Inc | 74 000 | 5,5 M $ | 1,22 % |
| 40 | Mohawk Industries Inc | 54 200 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 86 000 | 5,3 M $ | 1,19 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 11 000 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 66 000 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 113 000 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 45 | Reynolds Consumer Products Inc | 247 700 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 46 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 66 000 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| 47 | United Parcel Service Inc | 52 000 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 48 | Fortive Corp | 88 000 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 49 | FedEx Corp | 13 500 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 50 | Dover Corp | 23 000 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 30 500 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 7 900 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 75 200 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 54 | Dine Brands Global Inc | 166 500 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 55 | Sysco Corp | 60 000 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 22 000 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 57 | Middleby Corp/The | 31 550 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 58 | Invesco Ltd | 168 000 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 6 750 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 26 000 | 4 M $ | 0,90 % |
| 61 | Stanley Black & Decker Inc | 55 000 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 53 000 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 63 | Amazon.com Inc | 18 000 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 64 | Solstice Advanced Materials Inc | 49 000 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 65 | CVS Health Corp | 50 000 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 66 | Cisco Systems, Inc. | 46 000 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 67 | Visa Inc | 11 750 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 68 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 51 000 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 750 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 70 | Apple Inc | 13 000 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 71 | General Motors Co | 44 000 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 72 | Southwest Airlines Co | 84 000 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 73 | WESCO International Inc | 11 150 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 74 | Waters Corp | 10 000 | 3 M $ | 0,67 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 8 100 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 76 | RTX Corp | 11 500 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 77 | Alphabet Inc | 7 500 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 78 | eBay Inc | 16 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 200 | 1 M $ | 0,23 % |
| 80 | Corning Inc | 5 000 | 679,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,2 %
- Finance 15,1 %
- Santé 11,8 %
- Technologie 8,9 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 28,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 413,7 M $ | 98,38 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6,8 M $ | 1,62 % |
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