Zusammensetzung von Olstein All Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 447,7 Mio. $ davon 420,5 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Disney Co/The | 104.000 | 10 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Omnicom Group Inc | 118.000 | 8,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 119.000 | 8,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Fidelity National Information Services Inc | 174.000 | 8,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 96.000 | 8,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Sensata Technologies Holding PLC | 230.200 | 8,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | LKQ Corp | 269.700 | 7,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Baxter International Inc | 464.000 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Avantor Inc | 983.000 | 7,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | SS&C Technologies Holdings Inc | 105.000 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 78.000 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 20.500 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 35.800 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | SLB Ltd | 135.000 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 44.000 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Vontier Corp | 193.000 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 23.400 | 6,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | ABM Industries Inc | 174.000 | 6,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Equifax Inc | 37.000 | 6,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Korn Ferry | 102.300 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 47.000 | 6,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Medtronic PLC | 73.000 | 6,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 23.000 | 6,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Chubb Ltd | 19.000 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Microsoft Corp | 16.700 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 21.000 | 6,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Adobe Inc | 25.000 | 6,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 24.500 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 26.000 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 88.000 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | S&P Global Inc | 13.500 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | US Bancorp | 110.000 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | NIKE Inc | 107.000 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Target Corp | 46.452 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Corteva Inc | 67.000 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Ralliant Corp | 134.000 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.200 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Aptiv PLC | 79.000 | 5,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Henry Schein Inc | 74.000 | 5,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Mohawk Industries Inc | 54.200 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 86.000 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 11.000 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 66.000 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 113.000 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Reynolds Consumer Products Inc | 247.700 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 66.000 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 47 | United Parcel Service Inc | 52.000 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Fortive Corp | 88.000 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | FedEx Corp | 13.500 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | Dover Corp | 23.000 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 30.500 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 7.900 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 75.200 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Dine Brands Global Inc | 166.500 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Sysco Corp | 60.000 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 22.000 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Middleby Corp/The | 31.550 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Invesco Ltd | 168.000 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 6.750 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 26.000 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Stanley Black & Decker Inc | 55.000 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 53.000 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | Amazon.com Inc | 18.000 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 64 | Solstice Advanced Materials Inc | 49.000 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | CVS Health Corp | 50.000 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Cisco Systems, Inc. | 46.000 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | Visa Inc | 11.750 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 51.000 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.750 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Apple Inc | 13.000 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | General Motors Co | 44.000 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | Southwest Airlines Co | 84.000 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | WESCO International Inc | 11.150 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | Waters Corp | 10.000 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 8.100 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | RTX Corp | 11.500 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Alphabet Inc | 7.500 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | eBay Inc | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.200 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Corning Inc | 5.000 | 679.850 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,2 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 11,8 %
- Technologie 8,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 413,7 Mio. $ | 98,38 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
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