Portfolio von Olstein All Cap Value Fund
Managed Portfolio Series · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 447,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 413,7 Mio. $ | 98,38 % |
| IE | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Walt Disney Co/The | 104.000 | 10 Mio. $ | 2,24 % |
| Omnicom Group Inc | 118.000 | 8,9 Mio. $ | 1,99 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 119.000 | 8,6 Mio. $ | 1,93 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 174.000 | 8,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Nasdaq Inc | 96.000 | 8,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 230.200 | 8,1 Mio. $ | 1,81 % |
| LKQ Corp | 269.700 | 7,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Baxter International Inc | 464.000 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Avantor Inc | 983.000 | 7,7 Mio. $ | 1,72 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 105.000 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 78.000 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| General Dynamics Corp | 20.500 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| Quest Diagnostics Inc | 35.800 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| SLB Ltd | 135.000 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Becton Dickinson & Co | 44.000 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Vontier Corp | 193.000 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Willis Towers Watson PLC | 23.400 | 6,8 Mio. $ | 1,52 % |
| ABM Industries Inc | 174.000 | 6,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Equifax Inc | 37.000 | 6,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Korn Ferry | 102.300 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| CBRE Group Inc | 47.000 | 6,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Medtronic PLC | 73.000 | 6,3 Mio. $ | 1,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23.000 | 6,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Chubb Ltd | 19.000 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Microsoft Corp | 16.700 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21.000 | 6,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Adobe Inc | 25.000 | 6,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Johnson & Johnson | 24.500 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| Honeywell International Inc | 26.000 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Delta Air Lines Inc | 88.000 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
| S&P Global Inc | 13.500 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| US Bancorp | 110.000 | 5,7 Mio. $ | 1,28 % |
| NIKE Inc | 107.000 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Target Corp | 46.452 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Corteva Inc | 67.000 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Ralliant Corp | 134.000 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 18.200 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Aptiv PLC | 79.000 | 5,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Henry Schein Inc | 74.000 | 5,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Mohawk Industries Inc | 54.200 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| ON Semiconductor Corp | 86.000 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11.000 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Wells Fargo & Co | 66.000 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Fifth Third Bancorp | 113.000 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 247.700 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 66.000 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| United Parcel Service Inc | 52.000 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Fortive Corp | 88.000 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| FedEx Corp | 13.500 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Dover Corp | 23.000 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Constellation Brands Inc | 30.500 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Meta Platforms Inc | 7.900 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Citizens Financial Group Inc | 75.200 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Dine Brands Global Inc | 166.500 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Sysco Corp | 60.000 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 22.000 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Middleby Corp/The | 31.550 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Invesco Ltd | 168.000 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Lockheed Martin Corp | 6.750 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| PepsiCo Inc | 26.000 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 55.000 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Uber Technologies Inc | 53.000 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Amazon.com Inc | 18.000 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 49.000 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| CVS Health Corp | 50.000 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 46.000 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Visa Inc | 11.750 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 51.000 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6.750 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Apple Inc | 13.000 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| General Motors Co | 44.000 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Southwest Airlines Co | 84.000 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| WESCO International Inc | 11.150 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Waters Corp | 10.000 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.100 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| RTX Corp | 11.500 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Alphabet Inc | 7.500 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| eBay Inc | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.200 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| Corning Inc | 5.000 | 679.850 $ | 0,15 % |