Composition de Guardian Multi-Sector Bond VIP Fund
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- Actif net
- 151,3 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 4,1 %
- Positions
- 9 dans 2 pays
- Souches
- 65 de 46 sociétés
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 78 718 | 4,2 M $ | 2,80 % |
| 2 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 24 149 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 3 | Franco-Nevada Corp | 980 | 204,3 k $ | 0,14 % |
| 4 | CoreWeave Inc | 1 264 | 125,8 k $ | 0,08 % |
| 5 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 947 | 111,4 k $ | 0,07 % |
| 6 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 071 | 111,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 261 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 077 | 96,5 k $ | 0,06 % |
| 9 | Six Flags Entertainment Corp | 3 806 | 81,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 46 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Matériaux 5,1 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 5,9 M $ | 94,92 % |
| 2 | Canada | 2 | 315,5 k $ | 5,08 % |
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Titelia. « Composition de Guardian Multi-Sector Bond VIP Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061841