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Composition de Guardian Multi-Sector Bond VIP Fund

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Actif net
155,2 M $ dont 8 M $ en actions, soit 5,1 %
Positions
9 dans 2 pays
Souches
58 de 46 sociétés
10 premières
5,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Janus Detroit Street Trust 121 2926,4 M $4,10 %
2Sunococorp LLC 5 292326,3 k $0,21 %
3Hudbay Minerals Inc 11 839247,4 k $0,16 %
4BioMarin Pharmaceutical Inc 4 240239,5 k $0,15 %
5PennyMac Financial Services Inc 2 631229,9 k $0,15 %
6Applied Digital Corp 6 366151,1 k $0,10 %
7Caesars Entertainment Inc 5 432143,6 k $0,09 %
8Broadcom Inc 428132,5 k $0,09 %
9Forgent Power Solutions Inc 4 341127,1 k $0,08 %

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Les obligations qu'il détient

46 sociétés, 58 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Humana Inc21,1 M $0,68 %
2SM Energy Co3855,1 k $0,55 %
3SUNOCO LP1849,5 k $0,55 %
4Granite Ridge Resources Inc1819,5 k $0,53 %
5Capital One Financial Corp3802,2 k $0,52 %
6Citigroup Inc2782,6 k $0,50 %
7Carvana Co2747,2 k $0,48 %
8LGI Homes Inc2654,2 k $0,42 %
9Rithm Capital Corp2610,2 k $0,39 %
10AMC Networks Inc1607 k $0,39 %
11Caesars Entertainment Inc1552,9 k $0,36 %
12AppLovin Corp1550,4 k $0,35 %
13ROBLOX Corp1544,1 k $0,35 %
14CVS Health Corp2503,4 k $0,32 %
15First Quantum Minerals Ltd1502,9 k $0,32 %
16Six Flags Entertainment Corp1496,8 k $0,32 %
17Carnival Corp1462,8 k $0,30 %
18Bread Financial Holdings Inc1459,4 k $0,30 %
19Latam Airlines Group SA1457,5 k $0,29 %
20Navient Corp2457,2 k $0,29 %
21US Bancorp1406,8 k $0,26 %
22JPMorgan Chase & Co1406,1 k $0,26 %
23Royal Caribbean Cruises Ltd1402,8 k $0,26 %
24Pilgrim's Pride Corp1399 k $0,26 %
25NRG Energy Inc2398,9 k $0,26 %
26Antero Resources Corp1398,3 k $0,26 %
27CenterPoint Energy Inc1391,5 k $0,25 %
28Kioxia Holdings Corp.1383,4 k $0,25 %
29CMS Energy Corp1381,8 k $0,25 %
30PennyMac Financial Services Inc1362,2 k $0,23 %
31Taseko Mines Ltd1342 k $0,22 %
32Esab Corp1340,4 k $0,22 %
33Rakuten Group Inc1323,2 k $0,21 %
34Bridgebio Pharma Inc1320 k $0,21 %
35Toronto-Dominion Bank/The1308,9 k $0,20 %
36Algonquin Power & Utilities Corp1279,1 k $0,18 %
37American Electric Power Co Inc1265,5 k $0,17 %
38Xcel Energy Inc1257,7 k $0,17 %
39M&T Bank Corp1243 k $0,16 %
40UnitedHealth Group Inc1240,8 k $0,16 %
41Cipher Digital Inc1208,4 k $0,13 %
42BioMarin Pharmaceutical Inc1196,9 k $0,13 %
43StoneX Group Inc1125,7 k $0,08 %
44Matador Resources Co1121,2 k $0,08 %
45Kohl's Corp1117,4 k $0,08 %
46Marex Group PLC177,2 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Technologie 1,7 %
  • Non attribué 98,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,9 %
  • Canada 3,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis87,7 M $96,89 %
2Canada1247,4 k $3,11 %
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