Zusammensetzung von Guardian Multi-Sector Bond VIP Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 8 Mio. $ in Aktien, 5,1 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 58 von 46 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Detroit Street Trust | 121.292 | 6,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Sunococorp LLC | 5.292 | 326.251,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | 11.839 | 247.435,1 $ | 0,16 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.240 | 239.517,6 $ | 0,15 % |
| 5 | PennyMac Financial Services Inc | 2.631 | 229.949,4 $ | 0,15 % |
| 6 | Applied Digital Corp | 6.366 | 151.128,8 $ | 0,10 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 5.432 | 143.567,8 $ | 0,09 % |
| 8 | Broadcom Inc | 428 | 132.470,3 $ | 0,09 % |
| 9 | Forgent Power Solutions Inc | 4.341 | 127.061,1 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
46 Gesellschaften, 58 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | SM Energy Co | 3 | 855.052,4 $ | 0,55 % |
| 3 | SUNOCO LP | 1 | 849.493,6 $ | 0,55 % |
| 4 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 819.543,6 $ | 0,53 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 3 | 802.218,6 $ | 0,52 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 782.596,5 $ | 0,50 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 747.203,1 $ | 0,48 % |
| 8 | LGI Homes Inc | 2 | 654.215,4 $ | 0,42 % |
| 9 | Rithm Capital Corp | 2 | 610.152,8 $ | 0,39 % |
| 10 | AMC Networks Inc | 1 | 606.958,3 $ | 0,39 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 552.925,3 $ | 0,36 % |
| 12 | AppLovin Corp | 1 | 550.405,1 $ | 0,35 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 1 | 544.134,2 $ | 0,35 % |
| 14 | CVS Health Corp | 2 | 503.442,3 $ | 0,32 % |
| 15 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 502.910,3 $ | 0,32 % |
| 16 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 496.812,6 $ | 0,32 % |
| 17 | Carnival Corp | 1 | 462.849,4 $ | 0,30 % |
| 18 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 459.410,4 $ | 0,30 % |
| 19 | Latam Airlines Group SA | 1 | 457.530 $ | 0,29 % |
| 20 | Navient Corp | 2 | 457.203,4 $ | 0,29 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 406.794,3 $ | 0,26 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 406.128,5 $ | 0,26 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 402.803,4 $ | 0,26 % |
| 24 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 398.975,6 $ | 0,26 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 2 | 398.883 $ | 0,26 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 1 | 398.261,6 $ | 0,26 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 391.487,7 $ | 0,25 % |
| 28 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 383.378,7 $ | 0,25 % |
| 29 | CMS Energy Corp | 1 | 381.763,1 $ | 0,25 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 362.169,5 $ | 0,23 % |
| 31 | Taseko Mines Ltd | 1 | 341.959,7 $ | 0,22 % |
| 32 | Esab Corp | 1 | 340.369,4 $ | 0,22 % |
| 33 | Rakuten Group Inc | 1 | 323.222,5 $ | 0,21 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 319.996,1 $ | 0,21 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 308.939,4 $ | 0,20 % |
| 36 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 279.130,9 $ | 0,18 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 265.493,6 $ | 0,17 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 1 | 257.711 $ | 0,17 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 1 | 242.997,8 $ | 0,16 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 240.751,5 $ | 0,16 % |
| 41 | Cipher Digital Inc | 1 | 208.445,8 $ | 0,13 % |
| 42 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 196.911,3 $ | 0,13 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 1 | 125.673,9 $ | 0,08 % |
| 44 | Matador Resources Co | 1 | 121.228,6 $ | 0,08 % |
| 45 | Kohl's Corp | 1 | 117.373,8 $ | 0,08 % |
| 46 | Marex Group PLC | 1 | 77.240,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kanada 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 7,7 Mio. $ | 96,89 % |
| 2 | Kanada | 1 | 247.435,1 $ | 3,11 % |
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