Zusammensetzung von Guardian Multi-Sector Bond VIP Fund
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- Nettovermögen
- 151,3 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 4,1 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 65 von 46 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 78.718 | 4,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 24.149 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Franco-Nevada Corp | 980 | 204.271,2 $ | 0,14 % |
| 4 | CoreWeave Inc | 1.264 | 125.818,6 $ | 0,08 % |
| 5 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.947 | 111.407,3 $ | 0,07 % |
| 6 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4.071 | 111.200,8 $ | 0,07 % |
| 7 | TALEN ENERGY CORP | 261 | 100.291,9 $ | 0,07 % |
| 8 | CHURCHILL DOWNS INC | 1.077 | 96.542,3 $ | 0,06 % |
| 9 | Six Flags Entertainment Corp | 3.806 | 81.067,8 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 46 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 925.345,4 $ | 0,61 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 3 | 901.460,8 $ | 0,60 % |
| 3 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 830.945,6 $ | 0,55 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 3 | 808.841,3 $ | 0,53 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 788.306,6 $ | 0,52 % |
| 6 | SUNOCO LP | 1 | 779.952,9 $ | 0,52 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 770.592,4 $ | 0,51 % |
| 8 | SM Energy Co | 3 | 721.455,2 $ | 0,48 % |
| 9 | LGI Homes Inc | 2 | 698.013,2 $ | 0,46 % |
| 10 | Humana Inc | 1 | 692.912,2 $ | 0,46 % |
| 11 | Navient Corp | 3 | 672.231,3 $ | 0,44 % |
| 12 | Carvana Co | 2 | 664.934,5 $ | 0,44 % |
| 13 | Marex Group PLC | 2 | 555.996,1 $ | 0,37 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 544.601,9 $ | 0,36 % |
| 15 | CVS Health Corp | 2 | 512.768,6 $ | 0,34 % |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 506.436,9 $ | 0,33 % |
| 17 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 502.249 $ | 0,33 % |
| 18 | AppLovin Corp | 1 | 492.411,8 $ | 0,33 % |
| 19 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 473.493 $ | 0,31 % |
| 20 | Latam Airlines Group SA | 1 | 469.262,7 $ | 0,31 % |
| 21 | ROBLOX Corp | 1 | 442.271,2 $ | 0,29 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 411.022,7 $ | 0,27 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 406.975,4 $ | 0,27 % |
| 24 | Antero Resources Corp | 1 | 398.615,7 $ | 0,26 % |
| 25 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 394.815,1 $ | 0,26 % |
| 26 | Century Communities Inc | 1 | 390.776,7 $ | 0,26 % |
| 27 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 390.119,5 $ | 0,26 % |
| 28 | CMS Energy Corp | 1 | 384.065,3 $ | 0,25 % |
| 29 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 375.329,7 $ | 0,25 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 371.488,2 $ | 0,25 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 359.255,1 $ | 0,24 % |
| 32 | ESAB CORP | 1 | 338.366,8 $ | 0,22 % |
| 33 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 319.802,3 $ | 0,21 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 315.977,2 $ | 0,21 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 298.992,6 $ | 0,20 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 2 | 285.008,3 $ | 0,19 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 268.025,1 $ | 0,18 % |
| 38 | FMC Corp | 1 | 265.401,3 $ | 0,18 % |
| 39 | Xcel Energy Inc | 1 | 260.901,3 $ | 0,17 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 1 | 249.107,1 $ | 0,16 % |
| 41 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 186.885,7 $ | 0,12 % |
| 42 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 179.241,2 $ | 0,12 % |
| 43 | Mineral Resources Ltd | 1 | 160.277,3 $ | 0,11 % |
| 44 | Mobility Global Inc | 3 | 142.147,1 $ | 0,09 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 130.498,9 $ | 0,09 % |
| 46 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 93.249,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,1 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 5,9 Mio. $ | 94,92 % |
| 2 | Kanada | 2 | 315.472 $ | 5,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Multi-Sector Bond VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061841