Composition de Guardian Global Utilities VIP Fund
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- Actif net
- 38,9 M $ dont 38,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 27 dans 11 pays
- 10 premières
- 52,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Energy Inc | 53 484 | 3,7 M $ | 9,40 % |
| 2 | Engie SA | 70 571 | 2,2 M $ | 5,73 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 15 149 | 2,1 M $ | 5,33 % |
| 4 | E.ON SE | 97 925 | 2 M $ | 5,20 % |
| 5 | Sempra | 20 701 | 1,9 M $ | 4,94 % |
| 6 | Enel SpA | 163 711 | 1,9 M $ | 4,84 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 24 540 | 1,9 M $ | 4,83 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 9 548 | 1,6 M $ | 4,23 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 286 195 | 1,6 M $ | 4,23 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 18 217 | 1,6 M $ | 4,12 % |
| 11 | Southern Co/The | 15 992 | 1,5 M $ | 3,94 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 13 027 | 1,5 M $ | 3,92 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 11 880 | 1,5 M $ | 3,87 % |
| 14 | IDACORP Inc | 9 838 | 1,5 M $ | 3,83 % |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | 86 010 | 1,4 M $ | 3,67 % |
| 16 | VISTRA CORP | 8 905 | 1,4 M $ | 3,64 % |
| 17 | SSE PLC | 40 966 | 1,3 M $ | 3,41 % |
| 18 | American Water Works Co Inc | 9 474 | 1,2 M $ | 3,21 % |
| 19 | Elia Group SA/NV | 6 282 | 999,2 k $ | 2,57 % |
| 20 | ENN Energy Holdings Ltd | 192 494 | 994,4 k $ | 2,56 % |
| 21 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 658 | 908,5 k $ | 2,34 % |
| 22 | Iberdrola SA | 35 178 | 878 k $ | 2,26 % |
| 23 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 61 700 | 867,2 k $ | 2,23 % |
| 24 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 83 999 | 641,1 k $ | 1,65 % |
| 25 | Essential Utilities Inc | 13 964 | 535 k $ | 1,38 % |
| 26 | Tokyo Gas Co Ltd | 13 800 | 518,9 k $ | 1,34 % |
| 27 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 521 | 66,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Services publics 79,8 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 20,8 %
- GBP 7,2 %
- BRL 4,3 %
- HKD 4,3 %
- JPY 3,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,7 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- France 5,8 %
- Allemagne 5,3 %
- Italie 4,9 %
- Brésil 4,3 %
- Japon 3,8 %
- Belgique 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Espagne 2,3 %
- Bermudes 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 22,9 M $ | 59,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 7,16 % |
| 3 | France | 1 | 2,2 M $ | 5,80 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2 M $ | 5,26 % |
| 5 | Italie | 1 | 1,9 M $ | 4,90 % |
| 6 | Brésil | 1 | 1,6 M $ | 4,28 % |
| 7 | Japon | 3 | 1,5 M $ | 3,78 % |
| 8 | Belgique | 1 | 999,2 k $ | 2,60 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 994,4 k $ | 2,59 % |
| 10 | Espagne | 1 | 878 k $ | 2,29 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 641,1 k $ | 1,67 % |
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