Composition de Guardian Global Utilities VIP Fund
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- Actif net
- 43,8 M $ dont 43,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 28 dans 11 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 33 798 | 3,1 M $ | 7,17 % |
| 2 | Sempra | 27 368 | 2,7 M $ | 6,07 % |
| 3 | Engie SA | 77 501 | 2,5 M $ | 5,70 % |
| 4 | E.ON SE | 107 542 | 2,4 M $ | 5,37 % |
| 5 | SSE PLC | 65 725 | 2,3 M $ | 5,18 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 16 637 | 2,2 M $ | 4,98 % |
| 7 | Enel SpA | 179 788 | 2 M $ | 4,47 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 10 485 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 62 819 | 1,9 M $ | 4,38 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 30 941 | 1,9 M $ | 4,37 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 13 048 | 1,7 M $ | 3,90 % |
| 12 | Southern Co/The | 17 563 | 1,7 M $ | 3,87 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 14 306 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| 14 | IDACORP Inc | 10 804 | 1,5 M $ | 3,53 % |
| 15 | ENN Energy Holdings Ltd | 189 094 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| 16 | Vistra Corp | 9 780 | 1,5 M $ | 3,36 % |
| 17 | American Water Works Co Inc | 10 406 | 1,4 M $ | 3,23 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 17 713 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| 19 | Constellation Energy Corp. | 4 017 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| 20 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 67 800 | 1,1 M $ | 2,55 % |
| 21 | Elia Group SA/NV | 6 899 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 22 | Iberdrola SA | 38 633 | 886,8 k $ | 2,02 % |
| 23 | National Grid PLC | 52 129 | 878,8 k $ | 2,01 % |
| 24 | Tokyo Gas Co Ltd | 17 800 | 840,5 k $ | 1,92 % |
| 25 | Exelon Corp | 15 011 | 735,8 k $ | 1,68 % |
| 26 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 91 999 | 734,3 k $ | 1,68 % |
| 27 | Essential Utilities Inc | 15 336 | 617,6 k $ | 1,41 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 1 414 | 206,6 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Services publics 78,4 %
- Non attribué 21,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 20,2 %
- GBP 7,3 %
- HKD 5,2 %
- JPY 4,5 %
- BRL 4,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- France 5,8 %
- Allemagne 5,4 %
- Italie 4,5 %
- Japon 4,5 %
- Brésil 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Belgique 2,4 %
- Espagne 2,0 %
- Bermudes 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 25,4 M $ | 58,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,1 M $ | 7,25 % |
| 3 | France | 1 | 2,5 M $ | 5,76 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2,4 M $ | 5,41 % |
| 5 | Italie | 1 | 2 M $ | 4,51 % |
| 6 | Japon | 2 | 2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Brésil | 1 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,5 M $ | 3,52 % |
| 9 | Belgique | 1 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| 10 | Espagne | 1 | 886,8 k $ | 2,04 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 734,3 k $ | 1,69 % |
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