Portefeuille de Guardian Global Utilities VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 43,8 M $ · Dix premières lignes : 52.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 42,4 %
- Non attribué 57,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 20,2 %
- GBP 7,3 %
- HKD 5,2 %
- JPY 4,5 %
- BRL 4,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 58,5 %
- GB 7,3 %
- FR 5,8 %
- DE 5,4 %
- IT 4,5 %
- JP 4,5 %
- BR 4,4 %
- HK 3,5 %
- BE 2,4 %
- ES 2,0 %
- BM 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 25,4 M $ | 58,45 % |
| GB | 2 | 3,1 M $ | 7,25 % |
| FR | 1 | 2,5 M $ | 5,76 % |
| DE | 1 | 2,4 M $ | 5,41 % |
| IT | 1 | 2 M $ | 4,51 % |
| JP | 2 | 2 M $ | 4,51 % |
| BR | 1 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| HK | 1 | 1,5 M $ | 3,52 % |
| BE | 1 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| ES | 1 | 886,8 k $ | 2,04 % |
| BM | 1 | 734,3 k $ | 1,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 33 798 | 3,1 M $ | 7,17 % |
| Sempra | 27 368 | 2,7 M $ | 6,07 % |
| Engie SA | 77 501 | 2,5 M $ | 5,70 % |
| E.ON SE | 107 542 | 2,4 M $ | 5,37 % |
| SSE PLC | 65 725 | 2,3 M $ | 5,18 % |
| American Electric Power Co Inc | 16 637 | 2,2 M $ | 4,98 % |
| Enel SpA | 179 788 | 2 M $ | 4,47 % |
| Atmos Energy Corp | 10 485 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 62 819 | 1,9 M $ | 4,38 % |
| Dominion Energy Inc | 30 941 | 1,9 M $ | 4,37 % |
| Duke Energy Corp | 13 048 | 1,7 M $ | 3,90 % |
| Southern Co/The | 17 563 | 1,7 M $ | 3,87 % |
| WEC Energy Group Inc | 14 306 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| IDACORP Inc | 10 804 | 1,5 M $ | 3,53 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 189 094 | 1,5 M $ | 3,49 % |
| Vistra Corp | 9 780 | 1,5 M $ | 3,36 % |
| American Water Works Co Inc | 10 406 | 1,4 M $ | 3,23 % |
| CMS Energy Corp | 17 713 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 017 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 67 800 | 1,1 M $ | 2,55 % |
| Elia Group SA/NV | 6 899 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| Iberdrola SA | 38 633 | 886,8 k $ | 2,02 % |
| National Grid PLC | 52 129 | 878,8 k $ | 2,01 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 17 800 | 840,5 k $ | 1,92 % |
| Exelon Corp | 15 011 | 735,8 k $ | 1,68 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 91 999 | 734,3 k $ | 1,68 % |
| Essential Utilities Inc | 15 336 | 617,6 k $ | 1,41 % |
| NRG Energy Inc | 1 414 | 206,6 k $ | 0,47 % |