Zusammensetzung von Guardian Global Utilities VIP Fund
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- Nettovermögen
- 38,9 Mio. $ davon 38,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 27 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 52,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Energy Inc | 53.484 | 3,7 Mio. $ | 9,40 % |
| 2 | Engie SA | 70.571 | 2,2 Mio. $ | 5,73 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 15.149 | 2,1 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | E.ON SE | 97.925 | 2 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | Sempra | 20.701 | 1,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 6 | Enel SpA | 163.711 | 1,9 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 24.540 | 1,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 9.548 | 1,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 286.195 | 1,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 18.217 | 1,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Southern Co/The | 15.992 | 1,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 13.027 | 1,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 11.880 | 1,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 14 | IDACORP Inc | 9.838 | 1,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | 86.010 | 1,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 16 | VISTRA CORP | 8.905 | 1,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 17 | SSE PLC | 40.966 | 1,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 18 | American Water Works Co Inc | 9.474 | 1,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 19 | Elia Group SA/NV | 6.282 | 999.173,4 $ | 2,57 % |
| 20 | ENN Energy Holdings Ltd | 192.494 | 994.400,1 $ | 2,56 % |
| 21 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.658 | 908.537,5 $ | 2,34 % |
| 22 | Iberdrola SA | 35.178 | 877.983 $ | 2,26 % |
| 23 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 61.700 | 867.153,1 $ | 2,23 % |
| 24 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 83.999 | 641.051,8 $ | 1,65 % |
| 25 | Essential Utilities Inc | 13.964 | 534.960,8 $ | 1,38 % |
| 26 | Tokyo Gas Co Ltd | 13.800 | 518.910,4 $ | 1,34 % |
| 27 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.521 | 66.211,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 79,8 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 20,8 %
- GBP 7,2 %
- BRL 4,3 %
- HKD 4,3 %
- JPY 3,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Frankreich 5,8 %
- Deutschland 5,3 %
- Italien 4,9 %
- Brasilien 4,3 %
- Japan 3,8 %
- Belgien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Spanien 2,3 %
- Bermuda 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 22,9 Mio. $ | 59,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 7,16 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 2 Mio. $ | 5,26 % |
| 5 | Italien | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 1,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Japan | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Belgien | 1 | 999.173,4 $ | 2,60 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 994.400,1 $ | 2,59 % |
| 10 | Spanien | 1 | 877.983 $ | 2,29 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 641.051,8 $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Global Utilities VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061840