Zusammensetzung von Guardian Global Utilities VIP Fund
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- Nettovermögen
- 43,8 Mio. $ davon 43,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 28 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 33.798 | 3,1 Mio. $ | 7,17 % |
| 2 | Sempra | 27.368 | 2,7 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Engie SA | 77.501 | 2,5 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | E.ON SE | 107.542 | 2,4 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | SSE PLC | 65.725 | 2,3 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 16.637 | 2,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 7 | Enel SpA | 179.788 | 2 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 10.485 | 1,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 62.819 | 1,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 30.941 | 1,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 13.048 | 1,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 12 | Southern Co/The | 17.563 | 1,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 14.306 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 14 | IDACORP Inc | 10.804 | 1,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 15 | ENN Energy Holdings Ltd | 189.094 | 1,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 16 | Vistra Corp | 9.780 | 1,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 17 | American Water Works Co Inc | 10.406 | 1,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 18 | CMS Energy Corp | 17.713 | 1,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 19 | Constellation Energy Corp. | 4.017 | 1,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 67.800 | 1,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 21 | Elia Group SA/NV | 6.899 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Iberdrola SA | 38.633 | 886.848,6 $ | 2,02 % |
| 23 | National Grid PLC | 52.129 | 878.839,9 $ | 2,01 % |
| 24 | Tokyo Gas Co Ltd | 17.800 | 840.460,8 $ | 1,92 % |
| 25 | Exelon Corp | 15.011 | 735.839,2 $ | 1,68 % |
| 26 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 91.999 | 734.280,4 $ | 1,68 % |
| 27 | Essential Utilities Inc | 15.336 | 617.580,7 $ | 1,41 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 1.414 | 206.642 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 78,4 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,5 %
- EUR 20,2 %
- GBP 7,3 %
- HKD 5,2 %
- JPY 4,5 %
- BRL 4,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Frankreich 5,8 %
- Deutschland 5,4 %
- Italien 4,5 %
- Japan 4,5 %
- Brasilien 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Belgien 2,4 %
- Spanien 2,0 %
- Bermuda 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 25,4 Mio. $ | 58,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,1 Mio. $ | 7,25 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 5,76 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 2,4 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | Italien | 1 | 2 Mio. $ | 4,51 % |
| 6 | Japan | 2 | 2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Belgien | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Spanien | 1 | 886.848,6 $ | 2,04 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 734.280,4 $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Global Utilities VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061840