Composition de THRIVENT SMALL CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 146 M $ dont 141,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 90 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 41 204 | 3,7 M $ | 2,57 % |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 30 087 | 3,1 M $ | 2,12 % |
| 3 | Guidewire Software Inc | 24 865 | 3,1 M $ | 2,10 % |
| 4 | Triumph Financial Inc | 38 808 | 3 M $ | 2,03 % |
| 5 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 331 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 6 | Mercury Systems Inc | 21 952 | 2,7 M $ | 1,84 % |
| 7 | Enpro Inc | 7 117 | 2,7 M $ | 1,84 % |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 37 465 | 2,6 M $ | 1,79 % |
| 9 | UFP Technologies Inc | 9 803 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 10 | Fabrinet | 4 620 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 3 833 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8 859 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 13 | Chefs' Warehouse Inc/The | 24 840 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 14 | CECO Environmental Corp | 23 972 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 15 | SITIME CORP | 2 883 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 16 | Boot Barn Holdings Inc | 13 017 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | Standex International Corp | 5 867 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 18 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9 106 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 19 | Moog Inc | 4 922 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 20 | TURNING POINT BRANDS INC | 24 201 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 26 283 | 2 M $ | 1,38 % |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC | 13 278 | 2 M $ | 1,36 % |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | 48 646 | 2 M $ | 1,36 % |
| 24 | Valmont Industries Inc | 3 433 | 2 M $ | 1,36 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 12 837 | 2 M $ | 1,34 % |
| 26 | Lattice Semiconductor Corp | 12 594 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 18 831 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 28 | DigitalOcean Holdings Inc | 12 005 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 3 945 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 6 432 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 31 | SAILPOINT INC | 116 573 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 32 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 757 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 33 | BWX Technologies Inc | 8 590 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 5 507 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 35 | ONTO INNOVATION INC | 4 255 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 36 | Stock Yards Bancorp Inc | 20 990 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 37 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8 252 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 38 | Transcat Inc | 17 163 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 39 | WAYSTAR HOLDING CORP | 76 410 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 40 | RadNet Inc | 25 325 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 41 | Cognex Corp | 21 195 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | Old National Bancorp/IN | 57 565 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 43 | Rambus Inc | 11 101 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 44 | Crane Co | 6 377 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 1 681 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 46 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 883 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 47 | Enova International Inc | 5 620 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 48 | Balchem Corp | 7 905 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 2 515 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 30 766 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 51 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 10 983 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 52 | ACUITY INC | 3 457 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 53 | Neurocrine Biosciences Inc | 7 573 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 54 | Federal Signal Corp | 9 874 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp | 11 776 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 10 567 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 57 | Bridgebio Pharma Inc | 16 504 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 58 | InterDigital Inc | 4 334 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 59 | United Therapeutics Corp | 2 239 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 60 | Vericel Corp | 27 260 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 61 | CSW INDUSTRIALS INC | 4 337 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 62 | BioLife Solutions Inc | 42 571 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 63 | Novanta Inc | 7 349 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 64 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 24 681 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 65 | Repligen Corp | 8 572 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 66 | Mueller Water Products Inc | 45 269 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 67 | LIMBACH HOLDINGS INC | 14 634 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 68 | MURPHY USA INC | 2 074 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 69 | Vita Coco Co Inc/The | 16 656 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 70 | NPK International Inc | 68 109 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 71 | FTAI Aviation Ltd | 3 998 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 72 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 766 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 73 | Old Republic International Corp | 25 601 | 1 M $ | 0,72 % |
| 74 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 42 736 | 1 M $ | 0,70 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 182 | 1 M $ | 0,69 % |
| 76 | Terreno Realty Corp | 15 479 | 1 M $ | 0,69 % |
| 77 | CRA International Inc | 6 722 | 956,5 k $ | 0,66 % |
| 78 | Houlihan Lokey Inc | 7 068 | 948 k $ | 0,65 % |
| 79 | Willdan Group Inc | 11 191 | 885,2 k $ | 0,61 % |
| 80 | TTM Technologies Inc | 4 506 | 842,7 k $ | 0,58 % |
| 81 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 10 512 | 833,5 k $ | 0,57 % |
| 82 | WYNN RESORTS LTD | 8 557 | 830,8 k $ | 0,57 % |
| 83 | Louisiana-Pacific Corp | 10 356 | 814,6 k $ | 0,56 % |
| 84 | Herc Holdings Inc | 5 590 | 801,3 k $ | 0,55 % |
| 85 | Constellium SE | 22 923 | 730,6 k $ | 0,50 % |
| 86 | Patterson-UTI Energy Inc | 74 843 | 687,1 k $ | 0,47 % |
| 87 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 935 | 659,6 k $ | 0,45 % |
| 88 | Gulfport Energy Corp | 3 497 | 593,4 k $ | 0,41 % |
| 89 | Matador Resources Co | 11 878 | 591,3 k $ | 0,41 % |
| 90 | Ivanhoe Mines Ltd | 69 719 | 546,2 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 1,4 %
- Non attribué 91,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Israël 2,6 %
- Canada 1,2 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 130,7 M $ | 92,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 3,22 % |
| 3 | Israël | 1 | 3,7 M $ | 2,65 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 5 | France | 1 | 730,6 k $ | 0,52 % |
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