Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 146 Mio. $ davon 141,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 90 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 41.204 | 3,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 30.087 | 3,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Guidewire Software Inc | 24.865 | 3,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Triumph Financial Inc | 38.808 | 3 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.331 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Mercury Systems Inc | 21.952 | 2,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Enpro Inc | 7.117 | 2,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 37.465 | 2,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | UFP Technologies Inc | 9.803 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Fabrinet | 4.620 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 3.833 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.859 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Chefs' Warehouse Inc/The | 24.840 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | CECO Environmental Corp | 23.972 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | SITIME CORP | 2.883 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Boot Barn Holdings Inc | 13.017 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Standex International Corp | 5.867 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9.106 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Moog Inc | 4.922 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | TURNING POINT BRANDS INC | 24.201 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 26.283 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC | 13.278 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Life Time Group Holdings Inc | 48.646 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Valmont Industries Inc | 3.433 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 12.837 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Lattice Semiconductor Corp | 12.594 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 18.831 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | DigitalOcean Holdings Inc | 12.005 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Littelfuse Inc | 3.945 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 6.432 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | SAILPOINT INC | 116.573 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.757 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | BWX Technologies Inc | 8.590 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 5.507 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | ONTO INNOVATION INC | 4.255 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Stock Yards Bancorp Inc | 20.990 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.252 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Transcat Inc | 17.163 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | WAYSTAR HOLDING CORP | 76.410 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | RadNet Inc | 25.325 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Cognex Corp | 21.195 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Old National Bancorp/IN | 57.565 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Rambus Inc | 11.101 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Crane Co | 6.377 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 1.681 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.883 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Enova International Inc | 5.620 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Balchem Corp | 7.905 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Medpace Holdings Inc | 2.515 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 30.766 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 10.983 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | ACUITY INC | 3.457 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.573 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Federal Signal Corp | 9.874 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp | 11.776 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 10.567 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Bridgebio Pharma Inc | 16.504 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | InterDigital Inc | 4.334 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | United Therapeutics Corp | 2.239 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Vericel Corp | 27.260 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | CSW INDUSTRIALS INC | 4.337 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | BioLife Solutions Inc | 42.571 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Novanta Inc | 7.349 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 24.681 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Repligen Corp | 8.572 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Mueller Water Products Inc | 45.269 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | LIMBACH HOLDINGS INC | 14.634 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | MURPHY USA INC | 2.074 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Vita Coco Co Inc/The | 16.656 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | NPK International Inc | 68.109 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | FTAI Aviation Ltd | 3.998 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.766 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Old Republic International Corp | 25.601 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 42.736 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.182 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Terreno Realty Corp | 15.479 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 77 | CRA International Inc | 6.722 | 956.540,6 $ | 0,66 % |
| 78 | Houlihan Lokey Inc | 7.068 | 948.030,8 $ | 0,65 % |
| 79 | Willdan Group Inc | 11.191 | 885.208,1 $ | 0,61 % |
| 80 | TTM Technologies Inc | 4.506 | 842.712,1 $ | 0,58 % |
| 81 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 10.512 | 833.496,5 $ | 0,57 % |
| 82 | WYNN RESORTS LTD | 8.557 | 830.799,1 $ | 0,57 % |
| 83 | Louisiana-Pacific Corp | 10.356 | 814.603 $ | 0,56 % |
| 84 | Herc Holdings Inc | 5.590 | 801.270,6 $ | 0,55 % |
| 85 | Constellium SE | 22.923 | 730.556 $ | 0,50 % |
| 86 | Patterson-UTI Energy Inc | 74.843 | 687.058,7 $ | 0,47 % |
| 87 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.935 | 659.555,7 $ | 0,45 % |
| 88 | Gulfport Energy Corp | 3.497 | 593.440,9 $ | 0,41 % |
| 89 | Matador Resources Co | 11.878 | 591.286,8 $ | 0,41 % |
| 90 | Ivanhoe Mines Ltd | 69.719 | 546.150,6 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 1,4 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Israel 2,6 %
- Kanada 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 130,7 Mio. $ | 92,39 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | Israel | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 730.556 $ | 0,52 % |
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