Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | AngioDynamics Inc | 2 584 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Build-A-Bear Workshop Inc | 779 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | AH Realty Trust Inc | 5 283 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Red Violet Inc | 839 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 4 503 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Diamond Hill Investment Group Inc | 167 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Orthofix Medical Inc | 2 502 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Ridgepost Capital Inc | 3 952 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1 203 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | First Business Financial Services Inc | 529 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Intrepid Potash Inc | 664 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Cars.com Inc | 3 497 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | York Water Co/The | 931 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | CEVA Inc | 1 516 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Emergent BioSolutions Inc | 3 391 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Kearny Financial Corp/MD | 3 721 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Community Healthcare Trust Inc | 1 762 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Kura Sushi USA Inc | 401 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | HeartFlow Inc | 1 150 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Daily Journal Corp | 58 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Varex Imaging Corp | 2 636 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Calavo Growers Inc | 1 080 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Arko Corp | 4 995 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Udemy Inc | 6 004 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Granite Ridge Resources Inc | 4 723 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Chiron Real Estate Inc | 834 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Slide Insurance Holdings Inc | 1 528 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Clean Energy Fuels Corp | 11 090 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | EverQuote Inc | 1 783 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | BlueLinx Holdings Inc | 501 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Mesabi Trust | 860 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Cable One Inc | 294 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Saul Centers Inc | 821 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Bioventus Inc | 2 926 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Myriad Genetics Inc | 5 913 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Bank of Marin Bancorp | 1 038 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 828 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Prothena Corp PLC | 2 729 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Bloomin' Brands Inc | 4 909 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Kopin Corp | 11 731 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | CryoPort Inc | 3 179 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Natural Gas Services Group Inc | 692 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Manitowoc Co Inc/The | 2 240 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 3 770 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2 790 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Covenant Logistics Group Inc | 952 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Bowman Consulting Group Ltd | 907 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Riley Exploration Permian Inc | 702 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Chatham Lodging Trust | 3 250 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Firstsun Capital Bancorp | 701 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Ibotta Inc | 852 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Movado Group Inc | 1 043 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Yext Inc | 6 631 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Dream Finders Homes Inc | 1 828 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Marcus Corp/The | 1 477 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Allogene Therapeutics Inc | 10 375 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Custom Truck One Source Inc | 3 853 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Stitch Fix Inc | 7 624 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Pacific Biosciences of California Inc | 19 039 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | World Acceptance Corp | 186 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Tiptree Inc | 1 484 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Absci Corp | 8 353 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | B&G Foods Inc | 5 204 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | California BanCorp | 1 410 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | REGENXBIO Inc | 2 978 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Pulse Biosciences Inc | 1 152 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Dine Brands Global Inc | 938 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Prime Medicine Inc | 7 038 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Spire Global Inc | 1 943 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1 088 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Ceribell Inc | 1 330 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Portillo's Inc | 4 561 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Blend Labs Inc | 14 151 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Grid Dynamics Holdings Inc | 4 219 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Hyster-Yale Inc | 739 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Ooma Inc | 1 648 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Forward Air Corp | 1 430 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | One Liberty Properties Inc | 1 112 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Fulcrum Therapeutics Inc | 3 092 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Matrix Service Co | 2 061 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Aquestive Therapeutics Inc | 5 660 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Akebia Therapeutics Inc | 16 822 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Aclaris Therapeutics Inc | 6 222 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Avidia Bancorp Inc | 1 185 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Aeva Technologies Inc | 1 770 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Arhaus Inc | 3 420 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | NerdWallet Inc | 2 232 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Orion SA | 3 558 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Gray Media Inc | 5 306 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Powerfleet Inc NJ | 7 462 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Nu Skin Enterprises Inc | 3 144 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Caleres Inc | 2 156 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1 638 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | FrontView REIT Inc | 1 464 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Wabash National Corp | 2 621 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | iHeartMedia Inc | 7 688 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | Gladstone Land Corp | 2 181 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 7 829 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | N-able Inc/US | 4 743 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 3 618 | 22,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Extended Market Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061712