Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
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- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Zillow Group Inc | 3 273 | 135,5 k $ | 0,03 % |
| 902 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5 791 | 135,3 k $ | 0,03 % |
| 903 | Huron Consulting Group Inc | 1 056 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 904 | Disc Medicine Inc | 2 101 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 905 | Sable Offshore Corp | 8 131 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 906 | Loar Holdings Inc | 2 344 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 907 | Pathward Financial Inc | 1 501 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 908 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6 369 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 909 | Extreme Networks Inc | 8 848 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 910 | Benchmark Electronics Inc | 2 376 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 911 | Talos Energy Inc | 8 451 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 912 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 13 979 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 913 | Tenable Holdings Inc | 7 866 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 914 | National HealthCare Corp | 827 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 915 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 888 | 131,5 k $ | 0,03 % |
| 916 | Atkore Inc | 2 230 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 917 | CoreCivic Inc | 6 931 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | ePlus Inc | 1 736 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 919 | H2O America | 2 225 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 920 | Green Brick Partners Inc | 2 021 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| 921 | Nicolet Bankshares Inc | 872 | 129,6 k $ | 0,03 % |
| 922 | Northwest Bancshares Inc | 10 204 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 923 | Strategic Education Inc | 1 555 | 129 k $ | 0,03 % |
| 924 | Callaway Golf Co | 9 260 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| 925 | Onestream Inc | 5 344 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 926 | Dave Inc | 736 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | Kaiser Aluminum Corp | 1 063 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 021 | 127,8 k $ | 0,03 % |
| 929 | Enerpac Tool Group Corp | 3 502 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 930 | Penn Entertainment Inc | 8 474 | 127,4 k $ | 0,03 % |
| 931 | DiamondRock Hospitality Co | 13 558 | 127 k $ | 0,03 % |
| 932 | Brown-Forman Corp | 4 738 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| 933 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 963 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 934 | Immunovant Inc | 5 073 | 126 k $ | 0,03 % |
| 935 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 886 | 125 k $ | 0,03 % |
| 936 | Lineage Inc | 3 799 | 124,5 k $ | 0,03 % |
| 937 | Definium Therapeutics Inc | 6 581 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 938 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 18 757 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | Joby Aviation Inc | 15 045 | 124,3 k $ | 0,03 % |
| 940 | Global Net Lease Inc | 13 266 | 124,2 k $ | 0,03 % |
| 941 | ARMOUR Residential REIT Inc | 7 443 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 942 | Dynex Capital Inc | 9 672 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 943 | Arcus Biosciences Inc | 5 703 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 944 | BlackLine Inc | 3 320 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 945 | First Commonwealth Financial Corp | 6 972 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 946 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 857 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 947 | EVERTEC Inc | 4 272 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 948 | Pediatrix Medical Group Inc | 5 636 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 949 | Universal Technical Institute Inc | 3 336 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 950 | Innospec Inc | 1 647 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 951 | Rogers Corp | 1 119 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 952 | Blue Bird Corp | 2 110 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 953 | Six Flags Entertainment Corp | 6 744 | 119,7 k $ | 0,03 % |
| 954 | Agilysys Inc | 1 682 | 119,7 k $ | 0,03 % |
| 955 | Select Medical Holdings Corp | 7 336 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 956 | LTC Properties Inc | 3 209 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 957 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 617 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 958 | Nelnet Inc | 924 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 959 | CECO Environmental Corp | 1 997 | 119 k $ | 0,03 % |
| 960 | Kemper Corp | 3 893 | 119 k $ | 0,03 % |
| 961 | Digi International Inc | 2 467 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 962 | OFG Bancorp | 2 930 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 963 | Levi Strauss & Co | 6 411 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 964 | Boston Beer Co Inc/The | 513 | 118,2 k $ | 0,03 % |
| 965 | Alamo Group Inc | 714 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 966 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 764 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 967 | Xometry Inc | 2 883 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 968 | Enliven Therapeutics Inc | 2 999 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 969 | Teekay Tankers Ltd | 1 601 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 970 | DXP Enterprises Inc/TX | 839 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 971 | Werner Enterprises Inc | 3 975 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 972 | Greif Inc | 1 741 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 973 | Horace Mann Educators Corp | 2 722 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 974 | City Holding Co | 969 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 975 | Flowers Foods Inc | 14 172 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 976 | Getty Realty Corp | 3 627 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 977 | Stewart Information Services Corp | 1 870 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 978 | Peloton Interactive Inc | 26 809 | 115 k $ | 0,03 % |
| 979 | Sunstone Hotel Investors Inc | 12 745 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 980 | CorVel Corp | 2 098 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | Navitas Semiconductor Corp | 13 069 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 982 | Dillard's Inc | 200 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | Cohen & Steers Inc | 1 829 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Uniti Group Inc | 12 138 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Magnite Inc | 9 568 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 986 | LiveRamp Holdings Inc | 4 280 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 987 | Addus HomeCare Corp | 1 209 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Stellar Bancorp Inc | 3 073 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 989 | Quaker Chemical Corp | 905 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 990 | German American Bancorp Inc | 2 689 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 991 | A10 Networks Inc | 4 858 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 992 | S&T Bancorp Inc | 2 682 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 993 | Comstock Resources Inc | 5 308 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 994 | Ducommun Inc | 914 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 995 | Freshworks Inc | 13 885 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 996 | Thermon Group Holdings Inc | 2 204 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 997 | HCI Group Inc | 718 | 111 k $ | 0,02 % |
| 998 | Stoke Therapeutics Inc | 3 404 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | Ziff Davis Inc | 2 641 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Innoviva Inc | 4 754 | 110,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
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