Portefeuille de GuidePath Growth and Income Fund
GPS Funds II · 84 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 132,1 M $ · Dix premières lignes : 62.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 5,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 52,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- IE 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 83 | 128,5 M $ | 99,28 % |
| IE | 1 | 929,4 k $ | 0,72 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend Yield E | 336 678 | 49,9 M $ | 37,75 % |
| Vanguard Whitehall Funds | 143 217 | 13,5 M $ | 10,22 % |
| Exxon Mobil Corp | 18 490 | 3,1 M $ | 2,37 % |
| Chevron Corp | 13 880 | 2,9 M $ | 2,17 % |
| Johnson & Johnson | 8 836 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| Coca-Cola Co/The | 26 112 | 2 M $ | 1,50 % |
| Home Depot Inc/The | 5 736 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| PACCAR Inc | 16 016 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12 269 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| McDonald's Corp. | 5 531 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| Merck & Co Inc | 14 099 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21 594 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| AbbVie Inc | 7 360 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5 674 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 9 019 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| Amgen Inc | 4 193 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| International Business Machines Corp. | 6 002 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| Verizon Communications Inc | 25 614 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| American Electric Power Co Inc | 9 407 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| QUALCOMM Inc | 9 111 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| Abbott Laboratories | 10 984 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| Texas Instruments Inc | 5 650 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| Pfizer Inc | 38 249 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| Zoetis Inc | 8 883 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3 028 | 1 M $ | 0,79 % |
| CME Group Inc | 3 487 | 1 M $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 6 368 | 988,9 k $ | 0,75 % |
| Emerson Electric Co. | 7 147 | 936,4 k $ | 0,71 % |
| Johnson Controls International plc | 7 097 | 929,4 k $ | 0,70 % |
| Dell Technologies Inc | 5 191 | 852 k $ | 0,65 % |
| ConocoPhillips | 6 295 | 830,9 k $ | 0,63 % |
| Mondelez International Inc | 13 762 | 793,2 k $ | 0,60 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 22 767 | 763,4 k $ | 0,58 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 3 268 | 762,3 k $ | 0,58 % |
| Altria Group, Inc. | 11 547 | 762 k $ | 0,58 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 622 | 752,5 k $ | 0,57 % |
| Sysco Corp | 10 283 | 733,5 k $ | 0,56 % |
| Fidelity National Financial Inc | 15 785 | 732,1 k $ | 0,55 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 406 | 698,9 k $ | 0,53 % |
| Medtronic PLC | 8 062 | 698,6 k $ | 0,53 % |
| CVS Health Corp | 9 347 | 671,3 k $ | 0,51 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 103 | 666,6 k $ | 0,50 % |
| Kroger Co/The | 9 206 | 666,1 k $ | 0,50 % |
| Union Pacific Corp | 2 704 | 656 k $ | 0,50 % |
| Blackrock Inc | 675 | 649,2 k $ | 0,49 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7 144 | 608,9 k $ | 0,46 % |
| NIKE Inc | 11 371 | 600,6 k $ | 0,45 % |
| Honeywell International Inc | 2 647 | 598,3 k $ | 0,45 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4 377 | 591,9 k $ | 0,45 % |
| Target Corp | 4 759 | 576,8 k $ | 0,44 % |
| Accenture PLC | 2 797 | 554,6 k $ | 0,42 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 634 | 535,2 k $ | 0,41 % |
| Regions Financial Corp | 19 687 | 514,2 k $ | 0,39 % |
| Ameren Corp | 4 646 | 510,7 k $ | 0,39 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 31 237 | 488,9 k $ | 0,37 % |
| Yum! Brands Inc | 3 114 | 484,2 k $ | 0,37 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 821 | 474 k $ | 0,36 % |
| Citizens Financial Group Inc | 7 638 | 458,1 k $ | 0,35 % |
| SPDR Series Trust | 4 850 | 444,5 k $ | 0,34 % |
| US Bancorp | 8 441 | 439 k $ | 0,33 % |
| DTE Energy Co | 2 765 | 404,3 k $ | 0,31 % |
| General Mills, Inc. | 10 510 | 391,2 k $ | 0,30 % |
| Starbucks Corp | 4 087 | 366,2 k $ | 0,28 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 175 | 342,7 k $ | 0,26 % |
| HP Inc | 16 987 | 326,3 k $ | 0,25 % |
| Comcast Corp | 11 143 | 319,9 k $ | 0,24 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 453 | 277,6 k $ | 0,21 % |
| Coterra Energy Inc | 7 648 | 268,8 k $ | 0,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2 692 | 259,7 k $ | 0,20 % |
| Kenvue Inc | 14 778 | 254,8 k $ | 0,19 % |
| M&T Bank Corp | 1 199 | 247,9 k $ | 0,19 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3 393 | 246,6 k $ | 0,19 % |
| Watsco Inc | 648 | 235,7 k $ | 0,18 % |
| General Dynamics Corp | 648 | 222,4 k $ | 0,17 % |
| Paychex Inc | 2 004 | 184,6 k $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1 282 | 166,5 k $ | 0,13 % |
| Synchrony Financial | 2 124 | 144,5 k $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 557 | 129,2 k $ | 0,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 528 | 124,8 k $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 1 072 | 117,6 k $ | 0,09 % |
| Cigna Group/The | 387 | 103,2 k $ | 0,08 % |
| Gen Digital Inc | 4 623 | 87,1 k $ | 0,07 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 927 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| Versant Media Group Inc | 435 | 16,1 k $ | 0,01 % |