Composition de GuidePath Growth and Income Fund
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- Actif net
- 131,3 M $ dont 128,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 85 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 314 075 | 49,6 M $ | 37,79 % |
| 2 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 128 921 | 12,7 M $ | 9,64 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 20 351 | 2,4 M $ | 1,82 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 17 164 | 2,3 M $ | 1,79 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 5 379 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 8 516 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 5 635 | 2 M $ | 1,51 % |
| 8 | AbbVie Inc | 7 047 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 12 080 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 13 597 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 945 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 12 | Corning Inc | 6 271 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5 268 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 14 | Chevron Corp | 9 267 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 8 162 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 16 | Amgen Inc | 4 069 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 17 | McDonald's Corp | 5 359 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 18 | ConocoPhillips | 13 204 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 4 058 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 16 370 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 4 867 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 9 011 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 23 | SPDR SERIES TRUST | 12 455 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 24 676 | 1 M $ | 0,80 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 6 971 | 997,9 k $ | 0,76 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 5 398 | 997,5 k $ | 0,76 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 10 838 | 983,4 k $ | 0,75 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 6 718 | 981,6 k $ | 0,75 % |
| 29 | PACCAR Inc | 7 918 | 951,1 k $ | 0,72 % |
| 30 | CVS Health Corp | 8 863 | 916,9 k $ | 0,70 % |
| 31 | Pfizer Inc | 36 675 | 883,1 k $ | 0,67 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 6 386 | 864,7 k $ | 0,66 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 2 864 | 832,2 k $ | 0,63 % |
| 34 | Sysco Corp | 9 935 | 830,4 k $ | 0,63 % |
| 35 | Altria Group Inc | 11 071 | 796,6 k $ | 0,61 % |
| 36 | CME Group Inc | 3 324 | 734 k $ | 0,56 % |
| 37 | Ferguson Enterprises Inc | 3 085 | 732,2 k $ | 0,56 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 2 580 | 701,8 k $ | 0,53 % |
| 39 | United Parcel Service Inc | 6 448 | 693,2 k $ | 0,53 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 21 365 | 683 k $ | 0,52 % |
| 41 | Zoetis Inc | 9 233 | 663,5 k $ | 0,51 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2 230 | 653,8 k $ | 0,50 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 6 974 | 639,4 k $ | 0,49 % |
| 44 | Target Corp | 4 853 | 633,9 k $ | 0,48 % |
| 45 | Medtronic PLC | 7 943 | 621,4 k $ | 0,47 % |
| 46 | Blackrock Inc | 636 | 611,6 k $ | 0,47 % |
| 47 | FedEx Corp | 1 942 | 608,1 k $ | 0,46 % |
| 48 | Regions Financial Corp | 19 439 | 587,1 k $ | 0,45 % |
| 49 | SLB Ltd | 12 188 | 566,6 k $ | 0,43 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 2 513 | 562,8 k $ | 0,43 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 208 | 557,6 k $ | 0,42 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 30 260 | 536,5 k $ | 0,41 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 1 052 | 536 k $ | 0,41 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 7 559 | 529,7 k $ | 0,40 % |
| 55 | Ameren Corp | 4 464 | 504,6 k $ | 0,38 % |
| 56 | Kroger Co/The | 9 037 | 501,8 k $ | 0,38 % |
| 57 | US Bancorp | 8 266 | 499,3 k $ | 0,38 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 2 988 | 477,7 k $ | 0,36 % |
| 59 | NIKE Inc | 11 390 | 467,6 k $ | 0,36 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 3 903 | 398,8 k $ | 0,30 % |
| 61 | DTE ENERGY COMPANY | 2 611 | 397,8 k $ | 0,30 % |
| 62 | HP Inc | 17 235 | 378,1 k $ | 0,29 % |
| 63 | General Mills Inc | 10 474 | 364,5 k $ | 0,28 % |
| 64 | Accenture PLC | 2 790 | 347,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 2 611 | 286,6 k $ | 0,22 % |
| 66 | M&T Bank Corp | 1 184 | 281,8 k $ | 0,21 % |
| 67 | Kenvue Inc | 14 623 | 279,4 k $ | 0,21 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 1 228 | 274,9 k $ | 0,21 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1 228 | 271,5 k $ | 0,21 % |
| 70 | Comcast Corp | 10 800 | 265,1 k $ | 0,20 % |
| 71 | Consolidated Edison Inc | 2 352 | 260,2 k $ | 0,20 % |
| 72 | Watsco Inc | 609 | 253,8 k $ | 0,19 % |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 142 | 240 k $ | 0,18 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 624 | 221 k $ | 0,17 % |
| 75 | Devon Energy Corp | 5 064 | 209,2 k $ | 0,16 % |
| 76 | Paychex Inc | 1 919 | 188,7 k $ | 0,14 % |
| 77 | Synchrony Financial | 2 095 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| 78 | Fedex Freight Holding Co Inc | 981 | 148,1 k $ | 0,11 % |
| 79 | Dell Technologies Inc | 307 | 132,5 k $ | 0,10 % |
| 80 | CF Industries Holdings Inc | 1 145 | 124 k $ | 0,09 % |
| 81 | Garmin Ltd | 521 | 123,8 k $ | 0,09 % |
| 82 | Aflac Inc | 1 014 | 118,9 k $ | 0,09 % |
| 83 | Gen Digital Inc | 4 615 | 114,9 k $ | 0,09 % |
| 84 | Lowe's Cos Inc | 502 | 110,7 k $ | 0,08 % |
| 85 | Cigna Group/The | 371 | 102,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 7,3 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 4,6 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 51,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 127,3 M $ | 98,97 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 1,03 % |
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