Portfolio von GuidePath Growth and Income Fund
GPS Funds II · 84 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 132,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,4 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,1 %
- Technologie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Energie 3,7 %
- Finanzen 1,9 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- IE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 83 | 128,5 Mio. $ | 99,28 % |
| IE | 1 | 929.352,2 $ | 0,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend Yield E | 336.678 | 49,9 Mio. $ | 37,75 % |
| Vanguard Whitehall Funds | 143.217 | 13,5 Mio. $ | 10,22 % |
| Exxon Mobil Corp | 18.490 | 3,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Chevron Corp | 13.880 | 2,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Johnson & Johnson | 8.836 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Coca-Cola Co/The | 26.112 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| Home Depot Inc/The | 5.736 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| PACCAR Inc | 16.016 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.269 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| McDonald's Corp. | 5.531 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Merck & Co Inc | 14.099 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21.594 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| AbbVie Inc | 7.360 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.674 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 9.019 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Amgen Inc | 4.193 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| International Business Machines Corp. | 6.002 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Verizon Communications Inc | 25.614 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| American Electric Power Co Inc | 9.407 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| QUALCOMM Inc | 9.111 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Abbott Laboratories | 10.984 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Texas Instruments Inc | 5.650 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Pfizer Inc | 38.249 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Zoetis Inc | 8.883 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3.028 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| CME Group Inc | 3.487 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 6.368 | 988.886,7 $ | 0,75 % |
| Emerson Electric Co. | 7.147 | 936.399,9 $ | 0,71 % |
| Johnson Controls International plc | 7.097 | 929.352,2 $ | 0,70 % |
| Dell Technologies Inc | 5.191 | 851.998,8 $ | 0,65 % |
| ConocoPhillips | 6.295 | 830.940 $ | 0,63 % |
| Mondelez International Inc | 13.762 | 793.241,7 $ | 0,60 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 22.767 | 763.377,5 $ | 0,58 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.268 | 762.293,7 $ | 0,58 % |
| Altria Group, Inc. | 11.547 | 761.986,5 $ | 0,58 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.622 | 752.514 $ | 0,57 % |
| Sysco Corp | 10.283 | 733.486,4 $ | 0,56 % |
| Fidelity National Financial Inc | 15.785 | 732.108,3 $ | 0,55 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.406 | 698.918,9 $ | 0,53 % |
| Medtronic PLC | 8.062 | 698.572,3 $ | 0,53 % |
| CVS Health Corp | 9.347 | 671.301,5 $ | 0,51 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.103 | 666.642,2 $ | 0,50 % |
| Kroger Co/The | 9.206 | 666.146,2 $ | 0,50 % |
| Union Pacific Corp | 2.704 | 656.044,5 $ | 0,50 % |
| Blackrock Inc | 675 | 649.154,3 $ | 0,49 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7.144 | 608.883,1 $ | 0,46 % |
| NIKE Inc | 11.371 | 600.616,2 $ | 0,45 % |
| Honeywell International Inc | 2.647 | 598.301,4 $ | 0,45 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4.377 | 591.901,7 $ | 0,45 % |
| Target Corp | 4.759 | 576.790,8 $ | 0,44 % |
| Accenture PLC | 2.797 | 554.617,1 $ | 0,42 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.634 | 535.176,1 $ | 0,41 % |
| Regions Financial Corp | 19.687 | 514.224,4 $ | 0,39 % |
| Ameren Corp | 4.646 | 510.688,3 $ | 0,39 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 31.237 | 488.859,1 $ | 0,37 % |
| Yum! Brands Inc | 3.114 | 484.164,7 $ | 0,37 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.821 | 473.988,1 $ | 0,36 % |
| Citizens Financial Group Inc | 7.638 | 458.050,9 $ | 0,35 % |
| SPDR Series Trust | 4.850 | 444.454 $ | 0,34 % |
| US Bancorp | 8.441 | 439.016,4 $ | 0,33 % |
| DTE Energy Co | 2.765 | 404.298,3 $ | 0,31 % |
| General Mills, Inc. | 10.510 | 391.182,2 $ | 0,30 % |
| Starbucks Corp | 4.087 | 366.154,3 $ | 0,28 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.175 | 342.724 $ | 0,26 % |
| HP Inc | 16.987 | 326.320,3 $ | 0,25 % |
| Comcast Corp | 11.143 | 319.915,5 $ | 0,24 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.453 | 277.630,5 $ | 0,21 % |
| Coterra Energy Inc | 7.648 | 268.750,7 $ | 0,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2.692 | 259.697,2 $ | 0,20 % |
| Kenvue Inc | 14.778 | 254.772,7 $ | 0,19 % |
| M&T Bank Corp | 1.199 | 247.857,3 $ | 0,19 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3.393 | 246.637,2 $ | 0,19 % |
| Watsco Inc | 648 | 235.735,9 $ | 0,18 % |
| General Dynamics Corp | 648 | 222.406,6 $ | 0,17 % |
| Paychex Inc | 2.004 | 184.608,5 $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1.282 | 166.454,9 $ | 0,13 % |
| Synchrony Financial | 2.124 | 144.474,5 $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 557 | 129.229,6 $ | 0,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 528 | 124.755,8 $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 1.072 | 117.609,1 $ | 0,09 % |
| Cigna Group/The | 387 | 103.232,3 $ | 0,08 % |
| Gen Digital Inc | 4.623 | 87.051,1 $ | 0,07 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 927 | 23.471,6 $ | 0,02 % |
| Versant Media Group Inc | 435 | 16.103,7 $ | 0,01 % |