Zusammensetzung von GuidePath Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 132,1 Mio. $ davon 129,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 84 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 61,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard High Dividend Yield E | 336.678 | 49,9 Mio. $ | 37,75 % |
| 2 | Vanguard Whitehall Funds | 143.217 | 13,5 Mio. $ | 10,22 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 18.490 | 3,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Chevron Corp | 13.880 | 2,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 8.836 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 26.112 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 5.736 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | PACCAR Inc | 16.016 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 12.269 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 5.531 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 14.099 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 21.594 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | AbbVie Inc | 7.360 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 5.674 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 9.019 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | Amgen Inc | 4.193 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | International Business Machines Corp. | 6.002 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 25.614 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 9.407 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 9.111 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 10.984 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 5.650 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Pfizer Inc | 38.249 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Zoetis Inc | 8.883 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 3.028 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | CME Group Inc | 3.487 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 6.368 | 988.886,7 $ | 0,75 % |
| 28 | Emerson Electric Co. | 7.147 | 936.399,9 $ | 0,71 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 7.097 | 929.352,2 $ | 0,70 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 5.191 | 851.998,8 $ | 0,65 % |
| 31 | ConocoPhillips | 6.295 | 830.940 $ | 0,63 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 13.762 | 793.241,7 $ | 0,60 % |
| 33 | Kinder Morgan, Inc. | 22.767 | 763.377,5 $ | 0,58 % |
| 34 | Ferguson Enterprises Inc | 3.268 | 762.293,7 $ | 0,58 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 11.547 | 761.986,5 $ | 0,58 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 2.622 | 752.514 $ | 0,57 % |
| 37 | Sysco Corp | 10.283 | 733.486,4 $ | 0,56 % |
| 38 | Fidelity National Financial Inc | 15.785 | 732.108,3 $ | 0,55 % |
| 39 | Air Products and Chemicals Inc | 2.406 | 698.918,9 $ | 0,53 % |
| 40 | Medtronic PLC | 8.062 | 698.572,3 $ | 0,53 % |
| 41 | CVS Health Corp | 9.347 | 671.301,5 $ | 0,51 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 1.103 | 666.642,2 $ | 0,50 % |
| 43 | Kroger Co/The | 9.206 | 666.146,2 $ | 0,50 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 2.704 | 656.044,5 $ | 0,50 % |
| 45 | Blackrock Inc | 675 | 649.154,3 $ | 0,49 % |
| 46 | Colgate-Palmolive Co | 7.144 | 608.883,1 $ | 0,46 % |
| 47 | NIKE Inc | 11.371 | 600.616,2 $ | 0,45 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 2.647 | 598.301,4 $ | 0,45 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.377 | 591.901,7 $ | 0,45 % |
| 50 | Target Corp | 4.759 | 576.790,8 $ | 0,44 % |
| 51 | Accenture PLC | 2.797 | 554.617,1 $ | 0,42 % |
| 52 | Automatic Data Processing Inc | 2.634 | 535.176,1 $ | 0,41 % |
| 53 | Regions Financial Corp | 19.687 | 514.224,4 $ | 0,39 % |
| 54 | Ameren Corp | 4.646 | 510.688,3 $ | 0,39 % |
| 55 | Huntington Bancshares Inc/OH | 31.237 | 488.859,1 $ | 0,37 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 3.114 | 484.164,7 $ | 0,37 % |
| 57 | Illinois Tool Works Inc | 1.821 | 473.988,1 $ | 0,36 % |
| 58 | Citizens Financial Group Inc | 7.638 | 458.050,9 $ | 0,35 % |
| 59 | SPDR Series Trust | 4.850 | 444.454 $ | 0,34 % |
| 60 | US Bancorp | 8.441 | 439.016,4 $ | 0,33 % |
| 61 | DTE Energy Co | 2.765 | 404.298,3 $ | 0,31 % |
| 62 | General Mills, Inc. | 10.510 | 391.182,2 $ | 0,30 % |
| 63 | Starbucks Corp | 4.087 | 366.154,3 $ | 0,28 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 1.175 | 342.724 $ | 0,26 % |
| 65 | HP Inc | 16.987 | 326.320,3 $ | 0,25 % |
| 66 | Comcast Corp | 11.143 | 319.915,5 $ | 0,24 % |
| 67 | Consolidated Edison Inc | 2.453 | 277.630,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Coterra Energy Inc | 7.648 | 268.750,7 $ | 0,20 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 2.692 | 259.697,2 $ | 0,20 % |
| 70 | Kenvue Inc | 14.778 | 254.772,7 $ | 0,19 % |
| 71 | M&T Bank Corp | 1.199 | 247.857,3 $ | 0,19 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.393 | 246.637,2 $ | 0,19 % |
| 73 | Watsco Inc | 648 | 235.735,9 $ | 0,18 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 648 | 222.406,6 $ | 0,17 % |
| 75 | Paychex Inc | 2.004 | 184.608,5 $ | 0,14 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 1.282 | 166.454,9 $ | 0,13 % |
| 77 | Synchrony Financial | 2.124 | 144.474,5 $ | 0,11 % |
| 78 | Garmin Ltd | 557 | 129.229,6 $ | 0,10 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 528 | 124.755,8 $ | 0,09 % |
| 80 | Aflac Inc | 1.072 | 117.609,1 $ | 0,09 % |
| 81 | Cigna Group/The | 387 | 103.232,3 $ | 0,08 % |
| 82 | Gen Digital Inc | 4.623 | 87.051,1 $ | 0,07 % |
| 83 | F&G Annuities & Life Inc | 927 | 23.471,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Versant Media Group Inc | 435 | 16.103,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Technologie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 128,5 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 1 | 929.352,2 $ | 0,72 % |
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