Zusammensetzung von GuidePath Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 131,3 Mio. $ davon 128,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 85 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 59,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 314.075 | 49,6 Mio. $ | 37,79 % |
| 2 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 128.921 | 12,7 Mio. $ | 9,64 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 20.351 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 17.164 | 2,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 5.379 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 8.516 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 5.635 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | AbbVie Inc | 7.047 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 12.080 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 13.597 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.945 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Corning Inc | 6.271 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5.268 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Chevron Corp | 9.267 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 8.162 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Amgen Inc | 4.069 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | McDonald's Corp | 5.359 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | ConocoPhillips | 13.204 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 4.058 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 16.370 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 4.867 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 9.011 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | SPDR SERIES TRUST | 12.455 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 24.676 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 6.971 | 997.898,7 $ | 0,76 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 5.398 | 997.496,4 $ | 0,76 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 10.838 | 983.440,1 $ | 0,75 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 6.718 | 981.567 $ | 0,75 % |
| 29 | PACCAR Inc | 7.918 | 951.110,2 $ | 0,72 % |
| 30 | CVS Health Corp | 8.863 | 916.877,4 $ | 0,70 % |
| 31 | Pfizer Inc | 36.675 | 883.134 $ | 0,67 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 6.386 | 864.664,4 $ | 0,66 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 2.864 | 832.249,8 $ | 0,63 % |
| 34 | Sysco Corp | 9.935 | 830.367,3 $ | 0,63 % |
| 35 | Altria Group Inc | 11.071 | 796.558,5 $ | 0,61 % |
| 36 | CME Group Inc | 3.324 | 734.038,9 $ | 0,56 % |
| 37 | Ferguson Enterprises Inc | 3.085 | 732.163,1 $ | 0,56 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 2.580 | 701.760 $ | 0,53 % |
| 39 | United Parcel Service Inc | 6.448 | 693.160 $ | 0,53 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 21.365 | 683.039,1 $ | 0,52 % |
| 41 | Zoetis Inc | 9.233 | 663.483,4 $ | 0,51 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2.230 | 653.791,4 $ | 0,50 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 6.974 | 639.376,3 $ | 0,49 % |
| 44 | Target Corp | 4.853 | 633.850,3 $ | 0,48 % |
| 45 | Medtronic PLC | 7.943 | 621.380,9 $ | 0,47 % |
| 46 | Blackrock Inc | 636 | 611.552,2 $ | 0,47 % |
| 47 | FedEx Corp | 1.942 | 608.098,5 $ | 0,46 % |
| 48 | Regions Financial Corp | 19.439 | 587.057,8 $ | 0,45 % |
| 49 | SLB Ltd | 12.188 | 566.620,1 $ | 0,43 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 2.513 | 562.786,4 $ | 0,43 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.208 | 557.644,2 $ | 0,42 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 30.260 | 536.509,8 $ | 0,41 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 1.052 | 535.951,9 $ | 0,41 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 7.559 | 529.659,1 $ | 0,40 % |
| 55 | Ameren Corp | 4.464 | 504.610,6 $ | 0,38 % |
| 56 | Kroger Co/The | 9.037 | 501.824,6 $ | 0,38 % |
| 57 | US Bancorp | 8.266 | 499.266,4 $ | 0,38 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 2.988 | 477.661,7 $ | 0,36 % |
| 59 | NIKE Inc | 11.390 | 467.559,5 $ | 0,36 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 3.903 | 398.847,6 $ | 0,30 % |
| 61 | DTE ENERGY COMPANY | 2.611 | 397.838,1 $ | 0,30 % |
| 62 | HP Inc | 17.235 | 378.135,9 $ | 0,29 % |
| 63 | General Mills Inc | 10.474 | 364.495,2 $ | 0,28 % |
| 64 | Accenture PLC | 2.790 | 347.187,6 $ | 0,26 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 2.611 | 286.609,5 $ | 0,22 % |
| 66 | M&T Bank Corp | 1.184 | 281.803,8 $ | 0,21 % |
| 67 | Kenvue Inc | 14.623 | 279.445,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 1.228 | 274.949,2 $ | 0,21 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1.228 | 271.486,2 $ | 0,21 % |
| 70 | Comcast Corp | 10.800 | 265.140 $ | 0,20 % |
| 71 | Consolidated Edison Inc | 2.352 | 260.201,8 $ | 0,20 % |
| 72 | Watsco Inc | 609 | 253.788,6 $ | 0,19 % |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.142 | 240.048,8 $ | 0,18 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 624 | 221.045,8 $ | 0,17 % |
| 75 | Devon Energy Corp | 5.064 | 209.244,5 $ | 0,16 % |
| 76 | Paychex Inc | 1.919 | 188.695,3 $ | 0,14 % |
| 77 | Synchrony Financial | 2.095 | 159.324,8 $ | 0,12 % |
| 78 | Fedex Freight Holding Co Inc | 981 | 148.131 $ | 0,11 % |
| 79 | Dell Technologies Inc | 307 | 132.458,2 $ | 0,10 % |
| 80 | CF Industries Holdings Inc | 1.145 | 123.957,7 $ | 0,09 % |
| 81 | Garmin Ltd | 521 | 123.758,3 $ | 0,09 % |
| 82 | Aflac Inc | 1.014 | 118.891,5 $ | 0,09 % |
| 83 | Gen Digital Inc | 4.615 | 114.867,4 $ | 0,09 % |
| 84 | Lowe's Cos Inc | 502 | 110.686 $ | 0,08 % |
| 85 | Cigna Group/The | 371 | 102.277,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 127,3 Mio. $ | 98,97 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061598