Composition de GuidePath Income Fund
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- Actif net
- 95,9 M $ dont 93,2 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 387 958 | 38,4 M $ | 40,03 % |
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | 357 086 | 26,2 M $ | 27,33 % |
| 3 | VanEck Emerging Markets High Y | 720 097 | 14,5 M $ | 15,10 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 146 143 | 14,1 M $ | 14,69 % |
Répartition par secteur
- Fonds 15,1 %
- Non attribué 84,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 93,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GuidePath Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061597